0RU7 Analiza finansowa akcji - Fjord Defence Group ASA (LSE) Stock

Przegląd

Aquila Holdings ASA z siedzibą w Norwegii działa przede wszystkim w sektorze energii odnawialnej, koncentrując się na rozwoju i utrzymaniu obiektów hydroelektrowni. Firma wyróżnia się na rynku energii poprzez wykorzystanie zaawansowanych technologii hydroelektrycznych w celu zapewnienia zrównoważonych i stabilnych rozwiązań energetycznych. Kluczowe projekty realizowane przez Aquila Holdings obejmują kilka małych i średnich elektrowni wodnych, strategicznie zbudowanych na terenie całej Norwegii, aby efektywnie wykorzystać obfite zasoby wodne kraju. Wysiłki te nie tylko podkreślają zaangażowanie Aquili w zrównoważoną energię, ale także wspierają szersze cele Norwegii w zakresie ochrony środowiska i samowystarczalności energetycznej. Aquila Holdings ASA odgrywa kluczową rolę w rozwoju infrastruktury energii odnawialnej w regionie nordyckim.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to 0,20. MM.
dochód operacyjny dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -10,39. MM.
dochód netto dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -10,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	0,20	-10,39	-10,60
2024-12-31	2,13	-10,21	-10,72
2024-09-30	4,76	-9,06	-10,83
2024-06-30	7,53	-6,16	-7,55
2024-03-31	5,85	-8,19	-9,80
2023-12-31	7,99	-6,69	-8,09
2023-09-30	4,45	-8,38	0,03
2023-06-30	0,03	-11,46	-3,04
2023-03-31	-2,56	-11,87	-3,41
2022-12-31	-6,19	-13,55	1,40
2022-09-30	9,64	3,34	5,34
2022-06-30	20,41	4,00	5,82
2022-03-31	23,55	-1,07	24,90
2021-12-31	24,22	-3,61	13,94
2021-09-30	10,20	-7,25	-3,33
2021-06-30	36,26	-1,77	3,37
2021-03-31	48,41	7,92	-16,65
2020-12-31	92,79	23,82	-3,13
2020-09-30	96,71	6,72	-44,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,13	0,14
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	-0,02	-0,02
2021-06-30	0,15	0,16
2021-03-31	-2,81	-2,78
2020-12-31	-0,53	-0,50
2020-09-30	-14,46	-14,43
2020-06-30	-14,70	-14,68
2020-03-31	-8,20	-8,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,76. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to 2,18. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-0,76	2,18	-0,52
2024-12-31	-0,84	0,48	-0,63
2024-09-30	-0,68	0,48	-0,52
2024-06-30	-0,62	0,05	-0,54
2024-03-31	-1,54	0,21	-0,48
2023-12-31	1,30		-1,46
2023-09-30	2,06	0,00	-1,27
2023-06-30	3,86	-2,00	-1,55
2023-03-31	4,12	-2,00	-1,57
2022-12-31	1,11	-1,50	-1,42
2022-09-30	-4,21	-6,19	2,84
2022-06-30	-1,71	-9,36	5,18
2022-03-31	-9,68	-9,36	18,09
2021-12-31	-9,64	-9,86	17,64
2021-09-30	26,35	-4,02	-18,02
2021-06-30	5,58	0,23	-0,18
2021-03-31	10,17	-10,41	-4,61
2020-12-31	18,86	-10,43	-3,99
2020-09-30	-21,45	-24,07	49,92
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,07
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,26.
ikra dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,30.
roic dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,40.
zdechlak dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,26	-0,30	-0,40	-0,04	-0,03
2024-12-31	-0,25	-0,28	-0,36	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,16	-0,26	-0,22	-0,03	-0,02
2024-06-30	-0,19	-0,21	-0,27	-0,05	-0,04
2024-03-31	-0,15	-0,17	-0,21	-0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
2023-09-30	-0,06	-0,06	-0,07	0,01	0,09
2023-06-30	-0,06	-0,06	-0,07	0,01	0,09
2023-03-31	0,02	-0,07	-0,07	0,01	0,09
2022-12-31	0,11	0,16	0,12	-0,18	-0,10
2022-09-30	0,12	0,16	0,12	-0,18	-0,10
2022-06-30	0,49	0,17	0,12	-0,12	-0,04
2022-03-31	0,28		0,48	-0,02	-0,19
2021-12-31	-0,06		0,26	-0,04	0,65
2021-09-30	-0,05	-5,25	-0,08
2021-06-30	0,04		0,03	0,06	0,06
2021-03-31	-0,17	-7,48	-0,24	-0,07	0,15
2020-12-31	-0,00		-0,06	0,08	-0,23
2020-09-30	-0,05	-0,25	-1,26	0,13	-0,65
2020-06-30	-0,08	-1,59	-5,14	0,33	3,21
2020-03-31	-0,05	-0,94	-1,13	0,38	1,71

Gross Margins

marża brutto dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -0,85.
marża netto dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -5,02.
marża operacyjna dla Fjord Defence Group ASA od 31 marca 2025 to -4,78.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	-0,85	-5,02	-4,78
2024-12-31	-0,12	-2,27	-1,90
2024-09-30	0,33	-1,00	-0,82
2024-06-30	0,12	-1,68	-1,38
2024-03-31	0,27	-1,01	-0,84
2023-12-31	0,00	0,01	-1,88
2023-09-30	-137,88	-121,40	-458,40
2023-06-30	1,68	-121,40	-458,40
2023-03-31	1,06	1,33	4,60
2022-12-31	0,90	0,63	0,26
2022-09-30	0,52	0,63	0,26
2022-06-30	0,55	0,30	0,15
2022-03-31	0,88	1,11	-0,10
2021-12-31	-0,34	0,88	-0,45
2021-09-30		-0,33	-0,71
2021-06-30	0,61	0,09	-0,05
2021-03-31	0,54	-0,34	0,16
2020-12-31	0,44	-0,03	0,26
2020-09-30	0,41	-0,45	0,05
2020-06-30	0,18	-0,85	-0,03
2020-03-31	0,31	-0,35	0,16