0RU4 Analiza finansowa akcji - NEPI Rockcastle N.V. (LSE) Stock

Przegląd

NEPI Rockcastle NV to wiodąca firma inwestycyjna i deweloperska z siedzibą w Holandii, specjalizująca się głównie w sektorze handlu detalicznego. Firma koncentruje się w dużym stopniu na nabywaniu, rozwoju i zarządzaniu wiodącymi aktywami handlowymi, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki solidnemu portfolio obejmującemu centra handlowe i parki handlowe, kluczowe projekty NEPI Rockcastle kładą nacisk na poprawę doświadczeń konsumentów i zwiększenie odwiedzalności dzięki strategicznej lokalizacji i doborowi najemców premium. Ich strategia rozwoju integruje zrównoważony rozwój i innowacyjność, zapewniając, że ich właściwości spełniają nowoczesne standardy wydajności i potrzeby społeczności. Takie podejście umacnia pozycję NEPI Rockcastle jako lidera na europejskim rynku detalicznym, wspierając trwały wzrost i solidne zwroty z inwestycji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 853,36. MM.
dochód operacyjny dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 525,88. MM.
dochód netto dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 587,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	853,36	525,88	587,57
2024-09-30	834,83	510,35	552,45
2024-06-30	816,30	494,81	517,33
2024-03-31	795,29	477,69	497,06
2023-12-31	774,28	460,57	476,80
2023-09-30	738,48	440,93	500,24
2023-06-30	702,68	421,29	523,68
2023-03-31	663,91	398,33	479,43
2022-12-31	625,14	375,37	435,17
2022-09-30	611,48	368,23	359,82
2022-06-30	597,82	361,09	284,47
2022-03-31	568,22	351,49	259,74
2021-12-31	538,62	341,89	235,00
2021-09-30	524,01	333,35	194,10
2021-06-30	509,40	324,81	153,20
2021-03-31	522,40	336,45	-10,86
2020-12-31	535,41	348,09	-174,92
2020-09-30	553,64	360,16	-94,98
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,88.
zysk na akcję rozwodniony dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,88.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,88	0,88
2024-09-30	0,84	0,83
2024-06-30	0,79	0,79
2024-03-31	0,77	0,77
2023-12-31	0,75	0,75
2023-09-30	0,80	0,80
2023-06-30	0,85	0,85
2023-03-31	0,79	0,78
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	0,59	0,59
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,43	0,43
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,28	-0,28
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 429,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to -718,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 399,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	429,12	-718,29	399,15
2024-09-30	395,98	-445,00	268,20
2024-06-30	362,83	-171,70	137,25
2024-03-31	364,87	-171,42	14,70
2023-12-31	366,90	-171,14	-107,86
2023-09-30	359,33	-332,89	-33,74
2023-06-30	351,76	-494,63	40,38
2023-03-31	325,19	-494,10	-6,33
2022-12-31	298,61	-493,56	-53,04
2022-09-30	299,67	-277,20	-113,06
2022-06-30	300,74	-60,85	-173,09
2022-03-31	279,38	-36,80	-281,52
2021-12-31	258,03	-12,75	-389,96
2021-09-30	269,34	168,99	-390,83
2021-06-30	280,64	350,73	-391,69
2021-03-31	258,53	301,57	-222,98
2020-12-31	236,41	252,41	-54,27
2020-09-30	236,21	24,32	-155,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 7,78.
p/książka dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,91.
p/tbv dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,92.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	7,78	0,91	0,92
2024-09-30	7,78	0,91	0,92
2024-06-30	8,10	0,91	0,92
2024-03-31
2023-12-31	8,05	0,94	0,95
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	24,21	1,00	1,02
2021-03-31	-341,57	1,00	1,02
2020-12-31	-21,21	1,00	1,03
2020-09-30	-40,19	1,03	1,06
2020-06-30	-253,67	1,02	1,04
2020-03-31	18,99	1,02	1,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	-0,00	0,03
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	-0,02	0,01
2020-06-30	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,04	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
ikra dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,14.
roic dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zdechlak dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,07	0,14	0,07	0,04	0,05
2024-09-30	0,07	0,13	0,07	0,04	0,05
2024-06-30	0,07	0,12	0,07	0,03	0,05
2024-03-31	0,07	0,12	0,07	0,01	0,05
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,00	0,05
2023-09-30	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,05
2023-06-30	0,06	0,14	0,08	-0,02	0,05
2023-03-31	0,06	0,13	0,07	-0,03	0,05
2022-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,05
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,05
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,05
2021-12-31	0,02	0,06	0,04	-0,02	0,05
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,04	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,04
2020-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,07	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,02	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,68.
marża netto dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,63.
marża operacyjna dla NEPI Rockcastle N.V. od 31 grudnia 2024 to 0,61.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,68	0,63	0,61
2024-09-30	0,68	0,63	0,61
2024-06-30	0,67	0,63	0,60
2024-03-31	0,67	0,62	0,59
2023-12-31	0,67	0,68	0,60
2023-09-30	0,64	0,75	0,60
2023-06-30	0,65	0,75	0,60
2023-03-31	0,65	0,72	0,60
2022-12-31	0,66	0,59	0,60
2022-09-30	0,66	0,59	0,60
2022-06-30	0,68	0,48	0,60
2022-03-31	0,68	0,46	0,62
2021-12-31	0,68	0,44	0,63
2021-09-30	0,68	0,37	0,64
2021-06-30	0,68	0,30	0,64
2021-03-31	0,68	-0,02	0,64
2020-12-31	0,69	-0,33	0,65
2020-09-30	0,69	-0,17	0,65
2020-06-30	0,69	-0,03	0,65
2020-03-31	0,69	0,35	0,65