0RTR Analiza finansowa akcji - JOST Werke SE (LSE) Stock

Przegląd

JOST Werke SE z siedzibą w Niemczech jest znaczącym graczem w branży dostawców, koncentrującym się przede wszystkim na rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów kluczowych dla bezpieczeństwa pojazdów użytkowych. Założona w 1952 roku firma ugruntowała swoją pozycję światowego lidera, szczególnie w produkcji systemów interfejsów pojazdów, modułów do przyczep i kontenerów. Do jej sztandarowych projektów należą zaawansowane technologicznie urządzenia sprzęgające, układy osi i podwozia, które słyną ze zwiększania bezpieczeństwa i efektywności logistyki i transportu. Strategiczna ekspansja JOST Werke i podejście oparte na innowacjach znacznie wzmocniły jej obecność na rynku w Europie i na świecie, obsługując zróżnicowaną klientelę w sektorze pojazdów użytkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 1 237,13. MM.
dochód operacyjny dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 99,26. MM.
dochód netto dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 37,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 237,13	99,26	37,88
2025-03-31	1 144,56	101,38	45,58
2024-12-31	1 069,40	104,48	52,60
2024-09-30	1 128,64	129,29	36,47
2024-06-30	1 174,40	135,54	41,87
2024-03-31	1 206,63	121,94	48,29
2023-12-31	1 249,70	136,57	52,29
2023-09-30	1 267,73	146,85	66,73
2023-06-30	1 302,83	145,90	66,97
2023-03-31	1 294,45	146,42	62,33
2022-12-31	1 264,61	141,62	59,85
2022-09-30	1 227,01	124,88	61,42
2022-06-30	1 151,71	112,43	57,64
2022-03-31	1 105,36	110,09	46,41
2021-12-31	1 050,93	109,55	43,86
2021-09-30	1 015,65	103,12	47,99
2021-06-30	960,75	106,89	42,51
2021-03-31	859,95	89,88	42,35
2020-12-31	794,41	73,12	19,29
2020-09-30	720,87	35,95	4,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,45	2,45
2024-06-30	2,81	2,81
2024-03-31	3,05	3,05
2023-12-31	3,51
2023-09-30	4,48	4,48
2023-06-30	4,49	4,49
2023-03-31	4,18	4,18
2022-12-31	4,02
2022-09-30	4,12	4,12
2022-06-30	3,87	3,87
2022-03-31	3,12	3,12
2021-12-31	2,94
2021-09-30	3,22	3,22
2021-06-30	2,85	2,85
2021-03-31	2,84	2,84
2020-12-31	1,29
2020-09-30	0,30	0,30
2020-06-30	0,73	0,73
2020-03-31	1,02	1,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 140,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to -366,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 291,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	140,69	-366,86	291,29
2025-03-31	158,36	-363,89	251,82
2024-12-31	148,45	-44,15	-51,67
2024-09-30	170,67	-47,65	-102,42
2024-06-30	168,98	-78,80	-72,75
2024-03-31	163,43	-76,10	-57,98
2023-12-31	143,10	-69,92	-61,97
2023-09-30	102,22	-71,48	-33,84
2023-06-30	96,07	-27,38	-73,22
2023-03-31	83,88	-27,07	-45,68
2022-12-31	56,02	-25,51	-36,53
2022-09-30	53,34	-26,84	-19,13
2022-06-30	53,07	-21,74	-22,39
2022-03-31	40,67	-15,05	-37,36
2021-12-31	53,40	-13,58	-64,95
2021-09-30	76,19	-11,96	-79,03
2021-06-30	89,86	-11,95	-112,31
2021-03-31	102,30	-15,38	-94,95
2020-12-31	118,96	-260,99	148,88
2020-09-30	95,28	-260,72	174,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 17,49.
p/książka dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 1,97.
p/tbv dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to -4,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,49	1,97	-4,24
2025-03-31	15,34	1,99	7,01
2024-12-31	18,16	1,68	6,86
2024-09-30	16,22	1,73	7,62
2024-06-30	16,70	1,99	11,97
2024-03-31	14,54	1,99	11,97
2023-12-31	11,39	1,95	11,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,05	2,26	-7,03
2021-03-31	15,11	2,24	-6,80
2020-12-31	33,18	2,41	-4,97
2020-09-30	145,48	2,60	-4,85
2020-06-30	58,49	2,52	-4,74
2020-03-31	42,15	2,54	-4,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,08
2024-09-30	0,07	0,09
2024-06-30	0,07	0,07
2024-03-31	0,08	0,07
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,02	0,04
2020-09-30	0,01	0,04
2020-06-30	0,01	0,04
2020-03-31	0,02	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,04	0,04	0,14
2025-03-31	0,05	0,12	0,07	0,07	0,20
2024-12-31	0,04	0,14	0,05	0,02	0,24
2024-09-30	0,04	0,09	0,06	0,03	0,24
2024-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,23
2024-03-31	0,05	0,15	0,07	0,01	0,20
2023-12-31	0,06	0,18	0,09	-0,02	0,14
2023-09-30	0,06	0,19	0,10	-0,02	0,14
2023-06-30	0,06	0,19	0,10	-0,02	0,14
2023-03-31	0,06	0,18	0,08	0,01	0,11
2022-12-31	0,06	0,21	0,08	0,02	0,07
2022-09-30	0,06	0,21	0,08	0,02	0,07
2022-06-30	0,05	0,20	0,08	0,02	0,08
2022-03-31	0,05	0,16	0,07	-0,01	0,06
2021-12-31	0,05	0,17	0,07	-0,03	0,12
2021-09-30	0,05	0,19	0,07	-0,02	0,14
2021-06-30	0,05	0,17	0,07	-0,06	0,15
2021-03-31	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,16
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,19
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,15
2020-06-30	0,02	0,04	0,02	0,09	0,17
2020-03-31	0,02	0,06	0,02	0,06	0,15

Gross Margins

marża brutto dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla JOST Werke SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,04	0,09
2025-03-31	0,28	0,05	0,10
2024-12-31	0,28	0,03	0,11
2024-09-30	0,27	0,04	0,11
2024-06-30	0,27	0,04	0,11
2024-03-31	0,26	0,04	0,12
2023-12-31	0,26	0,05	0,12
2023-09-30	0,26	0,05	0,11
2023-06-30	0,27	0,05	0,11
2023-03-31	0,27	0,05	0,11
2022-12-31	0,27	0,05	0,10
2022-09-30	0,27	0,05	0,10
2022-06-30	0,27	0,05	0,09
2022-03-31	0,28	0,04	0,09
2021-12-31	0,28	0,04	0,10
2021-09-30	0,29	0,05	0,07
2021-06-30	0,29	0,04	0,07
2021-03-31	0,29	0,05	0,06
2020-12-31	0,28	0,02	0,04
2020-09-30	0,27	0,01	0,03
2020-06-30	0,26	0,02	0,08
2020-03-31	0,26	0,02	0,09