0RS1 Analiza finansowa akcji - Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (LSE) Stock

Przegląd

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft to niemiecka firma świadcząca usługi finansowe, specjalizująca się w pośrednictwie, animowaniu rynku i obrocie papierami wartościowymi. Spółka działa głównie poprzez dwa segmenty: Handel i Sprzedaż oraz Holding i Usługi. Lang & Schwarz ułatwia handel głównie akcjami niemieckimi i zagranicznymi, instrumentami pochodnymi, obligacjami i funduszami inwestycyjnymi, zapewniając zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i prywatnym szerokie rozwiązania handlowe. Kluczowym projektem dla spółki był rozwój i udoskonalanie autorskiego systemu transakcyjnego, który wspiera handel w czasie rzeczywistym na różnych platformach cyfrowych, co podkreśla zaangażowanie firmy w usługi finansowe oparte na technologii. Koncentracja na innowacjach gwarantuje, że Lang & Schwarz pozostanie konkurencyjny na dynamicznych rynkach finansowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 733,86. MM.
dochód operacyjny dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 60,70. MM.
dochód netto dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 22,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	733,86	60,70	22,12
2024-09-30	687,98	46,39	23,01
2024-06-30	642,86	32,08	23,89
2024-03-31	563,51	21,03	15,76
2023-12-31	483,40	9,98	7,64
2023-09-30	517,06	7,77	5,10
2023-06-30	550,72	5,55	2,56
2023-03-31	652,25	10,52	5,66
2022-12-31	753,78	15,50	8,77
2022-09-30	801,32	18,69	-4,56
2022-06-30	848,86	21,87	-17,88
2022-03-31	834,69	43,06	1,55
2021-12-31	820,51	64,25	20,98
2021-09-30	837,58	76,73	32,57
2021-06-30	854,65	89,22	44,17
2021-03-31	773,19	71,80	27,35
2020-12-31	691,72	54,39	10,53
2020-09-30	558,54	39,69	13,64

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,81	0,81
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	-0,48	-0,48
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	2,22	2,22
2021-09-30	3,45	3,45
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	1,12	1,12
2020-09-30	1,45	1,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -8,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -1,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to -4,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-8,54	-1,05	-4,99
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-48,87	-1,86	-5,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	24,36	-2,27	-14,16
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	78,52	0,12	-12,58
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	11,68	0,30
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 6,97.
p/książka dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 2,68.
p/tbv dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 2,74.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	6,97	2,68	2,74
2024-09-30	7,41	2,85	2,91
2024-06-30	13,05	3,31	3,40
2024-03-31	26,94		4,93
2023-12-31	40,36	4,79	4,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,62	1,86	1,87
2021-03-31	5,85	1,86	1,87
2020-12-31	15,20	4,21	4,26
2020-09-30	3,91	1,41	1,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,27.
zysk (3 lata)/ew dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,27	0,16
2024-09-30	0,25	0,15
2024-06-30	0,14	0,15
2024-03-31	0,16	0,05
2023-12-31	0,06	0,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,62	0,31
2021-03-31	0,45	0,23
2020-12-31	0,22	0,11
2020-09-30	1,28	0,70

Skuteczność zarządzania

długi dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03		0,12	0,00	0,00
2024-09-30	0,03		0,12	-0,28	-0,25
2024-06-30	0,02	0,41	0,08	-0,28	-0,25
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,12	0,04	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	0,13	0,41
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,02	-0,10	-0,01	0,00	0,00
2022-09-30	-0,02	-0,10	-0,01	0,00	0,00
2022-06-30	0,02	-0,21	-0,18	0,65	0,78
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,55	0,05	0,16	0,00
2021-09-30	0,04	0,86	0,08	0,00	0,00
2021-06-30	0,06	1,06	0,10	0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,65	0,06	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,38	0,08	0,09	0,09
2020-09-30	0,03	0,50	0,10	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża netto dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Lang & Schwarz Aktiengesellschaft od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,10	0,04	0,05
2024-09-30	0,10	0,04	0,05
2024-06-30	0,09	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,02	0,02
2023-12-31	0,07	0,01	0,02
2023-09-30	0,06	0,00	0,01
2023-06-30	0,06	0,00	0,01
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,06	-0,01	0,02
2022-09-30	0,06	-0,01	0,02
2022-06-30	0,12	-0,02	0,03
2022-03-31		0,00	0,05
2021-12-31	0,14	0,03	0,08
2021-09-30	0,14	0,04	0,09
2021-06-30	0,14	0,05	0,10
2021-03-31	0,13	0,04	0,09
2020-12-31	0,11	0,02	0,08
2020-09-30	0,11	0,02	0,07