0RRC Analiza finansowa akcji - H&R GmbH & Co. KGaA (LSE) Stock

Przegląd

H&R GmbH & Co. KGaA z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze chemicznym, specjalizując się w opracowywaniu i wytwarzaniu produktów chemicznych i farmaceutycznych na bazie ropy naftowej. Firma fachowo przetwarza oleje bazowe i woski parafinowe, a jej portfolio produktów obejmuje plastyfikatory, parafiny, oleje białe i inne stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak farmaceutyka, kosmetyki i produkcja. Koncentrując się na innowacjach i zrównoważonym rozwoju, firma H&R GmbH & Co. KGaA stworzyła kluczowe projekty, które kładą nacisk na technologie recyklingu i rafinacji w celu zwiększenia przyjazności dla środowiska. Ich inicjatywy strategiczne mają na celu poszerzenie zasięgu rynkowego i optymalizację wydajności produktów, odzwierciedlając zaangażowanie zarówno w postęp technologiczny, jak i dbałość o środowisko w przemyśle chemicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 1 325,84. MM.
dochód operacyjny dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 22,59. MM.
dochód netto dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 8,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 325,84	22,59	8,12
2025-03-31	1 357,14	28,02	11,05
2024-12-31	1 348,26	31,45	10,62
2024-09-30	1 339,50	10,02	5,53
2024-06-30	1 338,68	14,13	9,57
2024-03-31	1 343,51	28,89	12,97
2023-12-31	1 362,68	29,32	10,56
2023-09-30	1 396,93	31,80	13,93
2023-06-30	1 478,40	35,89	16,72
2023-03-31	1 578,98	59,35	33,67
2022-12-31	1 584,65	70,81	42,71
2022-09-30	1 539,61	64,53	43,26
2022-06-30	1 440,64	71,38	48,95
2022-03-31	1 313,70	73,12	51,03
2021-12-31	1 193,25	74,36	50,18
2021-09-30	1 106,81	80,00	52,82
2021-06-30	995,12	68,57	35,56
2021-03-31	860,48	20,92	2,96
2020-12-31	878,54	-0,40	-9,02
2020-09-30	906,31	12,53	-20,25
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,26	0,26
2024-03-31	0,34	0,33
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,37	0,37
2023-06-30	0,45	0,45
2023-03-31	0,94	0,94
2022-12-31	1,15	1,15
2022-09-30	1,17	1,17
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,38	1,39
2021-12-31	1,35	1,35
2021-09-30	1,41	1,41
2021-06-30	0,96	0,96
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	-0,24	-0,24
2020-09-30	-0,54	-0,55
2020-06-30	-0,67	-0,68
2020-03-31	-0,30	-0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 89,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -49,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -51,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	89,35	-49,98	-51,55
2025-03-31	50,77	-52,47	-23,99
2024-12-31	70,24	-54,45	-25,80
2024-09-30	71,17	-49,15	-12,03
2024-06-30	67,79	-48,16	2,13
2024-03-31	82,02	-51,27	-2,91
2023-12-31	119,07	-56,26	-46,94
2023-09-30	148,63	-64,37	-60,73
2023-06-30	96,07	-77,21	-9,19
2023-03-31	91,24	-75,54	-4,76
2022-12-31	37,98	-72,46	41,51
2022-09-30	15,34	-61,26	38,02
2022-06-30	35,00	-50,38	10,65
2022-03-31	36,65	-53,91	-9,26
2021-12-31	37,42	-48,56	2,48
2021-09-30	28,68	-46,56	-8,31
2021-06-30	21,88	-37,87	-18,78
2021-03-31	53,20	-21,22	-24,26
2020-12-31	60,15	-38,11	-57,66
2020-09-30	69,30	-58,70	-14,98
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 16,96.
p/książka dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,40.
p/tbv dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,96	0,40	0,47
2025-03-31	27,89	0,33	0,35
2024-12-31	22,83	0,27	0,29
2024-09-30	14,78	0,31	0,33
2024-06-30	14,07	0,40	0,48
2024-03-31	17,52	0,40	0,49
2023-12-31	13,51	0,40	0,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,79	0,35	0,38
2021-03-31	45,60	0,37	0,41
2020-12-31	-14,97	0,39	0,43
2020-09-30	-6,65	0,40	0,45
2020-06-30	-5,38	0,39	0,43
2020-03-31	-12,00	0,38	0,42

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,06
2025-03-31	0,05	0,11
2024-12-31	0,06	0,13
2024-09-30	0,06	0,11
2024-06-30	0,08	0,15
2024-03-31	0,06	0,16
2023-12-31	0,06	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,23	0,07
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	-0,04	0,03
2020-09-30	-0,08	0,02
2020-06-30	-0,20	0,08
2020-03-31	-0,04	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,03	0,07
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,11
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,11
2024-09-30	0,01	0,01	0,01	0,03	0,10
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	0,04	0,12
2024-03-31	0,01	0,02	0,02	0,02	0,18
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,22
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,14
2023-06-30	0,04	0,04	0,02	0,01	0,14
2023-03-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,17
2022-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,02
2022-09-30	0,06	0,11	0,06	-0,01	0,02
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,05
2022-03-31	0,00	0,14	0,11	-0,05	0,08
2021-12-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,05
2021-09-30	0,07	0,16	0,09	-0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,07	0,04
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	0,01	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,08	0,11
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	-0,02	0,13
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,06	0,07	0,19
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla H&R GmbH & Co. KGaA od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,01	0,02
2025-03-31	0,22	0,00	0,02
2024-12-31	0,22	0,00	0,02
2024-09-30	0,22	0,01	0,02
2024-06-30	0,22	0,01	0,03
2024-03-31	0,22	0,01	0,02
2023-12-31	0,21	0,01	0,02
2023-09-30	0,20	0,01	0,03
2023-06-30	0,08	0,01	0,03
2023-03-31	1,00	0,02	0,04
2022-12-31	0,21	0,03	0,04
2022-09-30	0,22	0,03	0,04
2022-06-30	0,24	0,03	0,05
2022-03-31		0,04	0,06
2021-12-31	0,27	0,04	0,07
2021-09-30	0,27	0,05	0,07
2021-06-30	0,27	0,04	0,05
2021-03-31	0,25	0,00	0,02
2020-12-31	0,23	-0,01	-0,00
2020-09-30	0,21	-0,02	-0,00
2020-06-30	0,20	-0,03	-0,01
2020-03-31	0,20	-0,01	-0,00