0RQM Analiza finansowa akcji - Admie Holding S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Admie Holding SA to kluczowa spółka z siedzibą w Grecji, zajmująca się głównie sektorem energetycznym. Działa jako spółka holdingowa niezależnego operatora przesyłu energii elektrycznej (IPTO), który jest właścicielem, rozwija, utrzymuje i obsługuje grecki system przesyłu energii elektrycznej. Kluczowe projekty Admie Holding koncentrują się na ulepszaniu i rozbudowie infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia niezawodności i ułatwienia integracji odnawialnych źródeł energii. Do znaczących przedsięwzięć zalicza się projekt połączenia międzysystemowego Cyklady, którego celem jest połączenie grupy wysp z siecią energetyczną Grecji kontynentalnej, oraz połączenie międzysystemowe Kreta–Attyka, które ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia izolacji energetycznej wysp i włączenia zrównoważonych rozwiązań energetycznych do sieci krajowej. Te strategiczne inicjatywy mają zasadnicze znaczenie dla modernizacji greckiej infrastruktury energetycznej i promowania bezpieczeństwa energetycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 77,69. MM.
dochód operacyjny dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 73,45. MM.
dochód netto dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 75,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	77,69	73,45	75,83
2024-12-31	75,70	74,59	75,08
2024-09-30	74,05	72,97	73,27
2024-06-30	67,53	66,50	66,75
2023-12-31	62,34	61,47	61,66
2023-09-30	55,39	54,59	54,70
2023-06-30	46,94	46,20	46,32
2023-03-31	38,49	37,79	37,90
2022-12-31	29,69	29,00	29,09
2022-09-30	26,40	25,80	25,55
2022-06-30	26,84	26,17	26,30
2022-03-31	33,30	32,60	32,65
2021-12-31	35,40	34,80	34,95
2021-09-30	42,90	42,26	42,35
2021-06-30	44,10	43,54	43,73
2021-03-31	41,07	40,59	40,83
2020-12-31	43,32	42,90	43,16
2020-09-30	51,04	50,60	50,91
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	0,29	0,29
2023-12-31	0,25
2023-09-30	0,23	0,23
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,11	0,11
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,14	0,14
2021-12-31	0,15
2021-09-30	0,18	0,18
2021-06-30	0,19	0,19
2021-03-31	0,18	0,18
2020-12-31	0,19
2020-09-30	0,22	0,22
2020-06-30	0,23	0,23
2020-03-31	0,22	0,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to -10,25. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to -82,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to -19,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-10,25	-82,17	-19,01
2024-12-31	-1,04	30,19	-13,52
2024-09-30	-0,85	30,38	-27,02
2024-06-30	-0,94	45,24	-13,52
2023-12-31	-0,85	15,08	-13,52
2023-09-30	-1,13	15,14	0,07
2023-06-30	-0,72	0,04	-15,82
2023-03-31	-0,73	17,34	-15,93
2022-12-31	-0,63	17,34	-16,03
2022-09-30	-0,74	17,25	-15,91
2022-06-30	-0,54	17,33	-24,08
2022-03-31	-0,64	21,45	-24,11
2021-12-31	-0,54	21,52	-23,98
2021-09-30	-0,56	21,58	-24,15
2021-06-30	-0,43	21,57	-27,45
2021-03-31	0,09	26,23	-27,51
2020-12-31	0,03	26,23	-27,71
2020-09-30	-0,04	26,17	-27,83
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
ikra dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
roic dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,09	0,09	0,09	0,00	-0,00
2024-12-31	0,08	0,09	0,08	0,04	-0,00
2024-09-30	0,08	0,09	0,08	0,04	-0,00
2024-06-30	0,08		0,08	0,00	-0,00
2023-12-31	0,07	0,07	0,07	0,02	-0,00
2023-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,02	-0,00
2023-06-30	0,00	0,06	0,06	-0,02
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	0,00	-0,00
2022-12-31	0,03	0,04	0,03	0,00	-0,00
2022-09-30	0,04	0,03	0,03	0,00	-0,00
2022-06-30	0,04	0,03	0,03	-0,01	-0,00
2022-03-31	0,06	0,04	0,04	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,06	0,05	0,05	-0,00	-0,00
2021-09-30	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,06	0,06	-0,01	-0,00
2021-03-31	0,06	0,06	0,05	-0,00	0,00
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	-0,00	0,00
2020-09-30	0,09	0,09	0,07	-0,00	-0,00
2020-06-30	0,09	0,09	0,07	0,01	0,00
2020-03-31	0,09	0,09	0,07	0,00	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,99.
marża operacyjna dla Admie Holding S.A. od 31 marca 2025 to 0,99.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,99	0,99
2024-12-31	1,00	0,99	0,98
2024-09-30	1,00	0,99	0,98
2024-06-30	1,00	0,99	0,99
2023-12-31	1,00	0,99	0,99
2023-09-30	1,00	0,99	0,98
2023-06-30		0,99	0,98
2023-03-31	1,00	0,98	0,98
2022-12-31	1,00	0,98	0,98
2022-09-30	1,00	0,97	0,98
2022-06-30	1,00	0,98	0,98
2022-03-31	1,00	0,98	0,98
2021-12-31	1,00	0,99	0,98
2021-09-30	1,00	0,99	0,99
2021-06-30	1,00	0,99	0,99
2021-03-31	1,00	0,99	0,99
2020-12-31	1,00	1,00	0,99
2020-09-30	1,00	1,00	0,99
2020-06-30	1,00	1,00	0,99
2020-03-31	1,00	1,00	0,99