0RQJ Analiza finansowa akcji - Saniona AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Saniona AB z siedzibą w Szwecji to firma biotechnologiczna skupiająca się na odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych metod leczenia rzadkich chorób. Działając głównie w branży farmaceutycznej i opieki zdrowotnej, Saniona stara się zaspokajać niezaspokojone potrzeby medyczne, wykorzystując swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie biologii kanałów jonowych i powiązanych technologii. Kluczowe projekty obejmują leczenie zaburzeń neurologicznych i chorób metabolicznych, a także znaczące postępy w leczeniu otyłości podwzgórzowej i zespołu Pradera-Williego. Strategiczne podejście firmy łączy rygorystyczne badania naukowe z ukierunkowanymi programami klinicznymi, których celem jest zapewnienie nowatorskich opcji terapeutycznych i znaczący wkład w dziedzinę nauk medycznych. Dzięki tym wysiłkom Saniona w dalszym ciągu zwiększa swój wpływ i zasięg w globalnym krajobrazie opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 338,43. MM.
dochód operacyjny dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 237,07. MM.
dochód netto dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 216,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	338,43	237,07	216,89
2024-12-31	334,67	239,12	188,71
2024-09-30	26,66	-67,00	-87,17
2024-06-30	24,88	-66,31	-81,81
2024-03-31	20,71	-71,97	-83,30
2023-12-31	16,84	-79,35	-95,81
2023-09-30	14,77	-83,50	-74,23
2023-06-30	11,71	-43,48	-32,62
2023-03-31	10,82	-113,55	-99,96
2022-12-31	15,28	-225,72	-211,57
2022-09-30	14,86	-328,00	-333,55
2022-06-30	14,73	-438,83	-445,49
2022-03-31	13,66	-450,63	-460,87
2021-12-31	10,48	-411,57	-410,90
2021-09-30	9,22	-353,90	-326,16
2021-06-30	9,11	-302,22	-280,07
2021-03-31	9,21	-224,70	-200,00
2020-12-31	8,20	-157,98	-73,43
2020-09-30	11,12	-108,61	-25,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	1,77	1,76
2024-09-30	-0,87	-0,87
2024-06-30	-0,92	-0,92
2024-03-31	-1,17	-1,16
2023-12-31	-1,49	-1,49
2023-09-30	-1,18	-1,18
2023-06-30	-0,52	-0,52
2023-03-31	-1,60	-1,60
2022-12-31	-3,39	-3,39
2022-09-30	-5,35	-5,35
2022-06-30	-7,14	-7,15
2022-03-31	-7,39	-7,39
2021-12-31	-6,59	-6,59
2021-09-30	-5,23	-5,23
2021-06-30	-4,88	-4,89
2021-03-31	-4,06	-4,06
2020-12-31	-1,79	-1,79
2020-09-30	-0,79	-0,79
2020-06-30	-0,17	-0,16
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 233,99. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to -36,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	233,99	-0,45	-36,29
2024-12-31	248,18	-0,12	23,25
2024-09-30	-57,68	-0,17	54,61
2024-06-30	-61,28	-0,13	51,28
2024-03-31	-65,13	-0,13	51,40
2023-12-31	-72,55	-0,13	-7,97
2023-09-30	-83,61	-0,76	-7,62
2023-06-30	-100,47	-0,84	-19,53
2023-03-31	-210,89	-0,66	-20,02
2022-12-31	-281,54	6,84	-20,52
2022-09-30	-330,73	7,34	-20,99
2022-06-30	-382,20	6,96	75,38
2022-03-31	-324,31	12,21	75,56
2021-12-31	-345,04	43,16	50,60
2021-09-30	-323,42	41,72	48,29
2021-06-30	-291,29	106,66	521,69
2021-03-31	-239,45	138,97	546,97
2020-12-31	-174,28	99,51	621,18
2020-09-30	-145,46	99,08	624,94
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,05.
p/książka dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,86.
p/tbv dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	1,05	0,86	0,87
2024-12-31	-2,26	-9,45	-7,68
2024-09-30	-2,40	28,27	93,25
2024-06-30	-2,35	7,19	8,81
2024-03-31	-1,18	-5,15	-4,20
2023-12-31	-1,05	16,94	-383,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,39	0,24	0,24
2021-03-31	-0,55	0,20	0,20
2020-12-31	-1,50	0,18	0,18
2020-09-30	-3,69	0,16	0,16
2020-06-30	-0,56	0,37	0,39
2020-03-31	-0,65	0,70	0,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to -2,08.
zysk (3 lata)/ew dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-2,08	0,08
2024-12-31	-0,40	-0,64
2024-09-30	-0,49	-1,00
2024-06-30	-0,55	-1,41
2024-03-31	-0,68	-1,69
2023-12-31	-0,94	-2,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,00	0,53
2021-03-31	0,58	0,33
2020-12-31	0,18	0,16
2020-09-30	0,07	0,12
2020-06-30	-10,44	-7,89
2020-03-31	-2,19	-1,81

Skuteczność zarządzania

długi dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,75.
ikra dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 6,92.
roic dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,78.
zdechlak dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,12.
okroiczny dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	1,75	6,92	0,78	1,12	1,03
2024-12-31	-1,36		-1,38	-0,13	-1,14
2024-09-30	-0,87	-13,07	-1,57	-0,29	-1,46
2024-06-30	-0,63	-2,52	-1,14	-0,22	-1,09
2024-03-31	-0,62	-1,82	-1,75	-1,47	-1,56
2023-12-31	-0,56	-1,18	-1,31	-0,83	-1,01
2023-09-30	-0,27	-0,69	-0,72	-1,13	-1,10
2023-06-30	-1,01	-0,69	-0,67	-1,04	-1,01
2023-03-31	-0,70	-0,81	-1,18	-1,69	-1,86
2022-12-31	-0,62	-0,85	-1,29	-1,20	-1,28
2022-09-30	-0,83	-0,85	-1,78	-1,64	-1,76
2022-06-30	-0,87	-0,96	-2,31	-1,28	-1,98
2022-03-31	-0,66	-0,82	-1,75	-0,83	-1,23
2021-12-31	-0,47	-0,68	-1,08	-0,57	-0,66
2021-09-30	-0,41	-0,47	-0,80	-0,54	-0,60
2021-06-30	-1,28	-1,92	-0,55	0,70	-0,58
2021-03-31	-1,64	-2,72	-0,33	0,76	-0,39
2020-12-31	-0,76	-1,26	-0,11	0,82	-0,24
2020-09-30	-0,33	-0,58	-0,04	0,79	-0,20
2020-06-30	-0,73	-1,39	-0,52	0,21	-0,64
2020-03-31	-0,96	-2,52	-0,79	-0,09	-1,26

Gross Margins

marża brutto dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,98.
marża netto dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,56.
marża operacyjna dla Saniona AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,71.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,98	0,56	0,71
2024-12-31	0,80	-3,27	-2,51
2024-09-30	0,78	-3,29	-2,67
2024-06-30	0,74	-4,02	-3,47
2024-03-31	0,70	-5,69	-4,71
2023-12-31	0,68	-7,31	-3,30
2023-09-30	0,64	-5,67	-0,75
2023-06-30	0,71	-5,67	-0,75
2023-03-31	0,71	-12,36	-7,29
2022-12-31	0,68	-22,45	-19,74
2022-09-30	0,64	-22,45	-19,74
2022-06-30	0,60	-30,24	-29,78
2022-03-31	0,56	-33,73	-32,57
2021-12-31	0,51	-39,22	-39,28
2021-09-30	0,61	-35,38	-38,39
2021-06-30	0,61	-30,74	-33,17
2021-03-31	0,64	-21,73	-24,41
2020-12-31	0,60	-8,96	-19,44
2020-09-30	0,73	-2,68	-10,09
2020-06-30	-0,21	-35,39	-40,73
2020-03-31	-1,32	-56,46	-75,15