0RPZ Analiza finansowa akcji - HMS Networks AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

HMS Networks AB (publ) z siedzibą w Szwecji działa przede wszystkim w sektorze automatyki przemysłowej, specjalizując się w rozwiązaniach z zakresu komunikacji przemysłowej oraz Internetu Rzeczy (IoT). Firma projektuje i produkuje sprzęt i oprogramowanie umożliwiające urządzeniom przemysłowym łączenie i udostępnianie informacji. Firma HMS Networks znalazła niszę w opracowywaniu produktów ułatwiających komunikację w różnych sieciach przemysłowych, w tym w szeroko stosowanych systemach magistrali polowej i przemysłowej sieci Ethernet. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują zaawansowane interfejsy komunikacyjne, rozwiązania bezprzewodowe i platformy oparte na chmurze, których celem jest poprawa łączności i analityki danych w środowiskach przemysłowych. Poprzez ciągłe innowacje HMS Networks stara się wzmacniać pozycję branż poprzez poprawę produktywności, zrównoważonego rozwoju i wydajności za pomocą inteligentnych rozwiązań komunikacyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 331,18. MM.
dochód operacyjny dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 645,65. MM.
dochód netto dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 368,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 331,18	645,65	368,68
2025-03-31	3 333,18	611,65	317,68
2024-12-31	3 059,18	565,65	309,68
2024-09-30	3 012,72	593,21	345,64
2024-06-30	3 009,72	652,21	422,64
2024-03-31	2 867,72	700,21	505,64
2023-12-31	3 024,72	782,21	570,64
2023-09-30	3 029,20	804,35	611,79
2023-06-30
2023-03-31	2 762,20	751,35	567,79
2022-12-31	2 506,20	652,35	507,79
2022-09-30	2 312,72	556,51	442,85
2022-06-30	2 160,72	477,51	391,85
2022-03-31	2 033,72	455,51	376,85
2021-12-31	1 971,72	458,51	354,85
2021-09-30	1 806,82	417,19	324,49
2021-06-30	1 679,82	394,19	302,49
2021-03-31	1 560,82	348,19	266,49
2020-12-31	1 466,82	299,19	223,49
2020-09-30	1 407,71	260,81	235,26
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,36	6,34
2024-09-30	7,20	7,19
2024-06-30
2024-03-31	10,84	10,78
2023-12-31	12,23	12,19
2023-09-30	13,11	13,07
2023-06-30	12,32	12,28
2023-03-31	12,17	12,13
2022-12-31	10,89	10,85
2022-09-30	9,49	9,46
2022-06-30	8,40	8,37
2022-03-31	8,08	8,05
2021-12-31	7,61	7,57
2021-09-30	6,95	6,93
2021-06-30	6,48	6,45
2021-03-31	5,71	5,68
2020-12-31	4,79	4,77
2020-09-30	5,04	5,02
2020-06-30	4,70	4,68
2020-03-31	4,55	4,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 770,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -648,62. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -97,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	770,02	-648,62	-97,35
2025-03-31	721,02	-4 447,62	3 728,65
2024-12-31	592,02	-4 448,62	3 826,65
2024-09-30	533,86	-3 921,12	3 332,77
2024-06-30	495,86	-3 897,12	3 414,77
2024-03-31	421,86	-93,12	-354,23
2023-12-31	518,86	-135,12	-400,23
2023-09-30	577,11	-162,93	-403,96
2023-06-30
2023-03-31	506,11	-431,93	-121,96
2022-12-31	431,11	-365,93	-98,96
2022-09-30	357,49	-339,04	15,14
2022-06-30	387,49	-371,04	-33,86
2022-03-31	456,49	-102,04	-238,86
2021-12-31	508,49	-100,04	-320,86
2021-09-30	488,79	-127,52	-430,70
2021-06-30	456,79	-81,52	-385,70
2021-03-31	446,79	-82,52	-343,70
2020-12-31	369,79	-87,52	-246,70
2020-09-30	346,80	-54,45	-171,02
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 65,34.
p/książka dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 6,13.
p/tbv dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -12,69.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	65,34	6,13	-12,69
2025-03-31	72,48	6,41	-11,64
2024-12-31	63,67	6,89	-16,72
2024-09-30	40,43	9,94	33,29
2024-06-30	39,36	9,68	32,41
2024-03-31	34,84	10,29	36,84
2023-12-31	32,52	10,64	47,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	62,38	14,47	140,82
2021-03-31	70,81	14,44	155,95
2020-12-31	84,62	15,46	460,27
2020-09-30	80,21	15,95	589,72
2020-06-30	86,07	16,92	-524,19
2020-03-31	88,90	17,34	-145,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,01	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,18	0,05	-0,00	0,12
2025-03-31	0,10	0,15	0,05	-0,01	0,09
2024-12-31	0,11	0,16	0,06	-0,01	0,09
2024-09-30	0,16	0,18	0,22	-0,01	0,18
2024-06-30	0,17	0,29	0,22	-0,01	0,18
2024-03-31	0,21	0,35	0,26	-0,01	0,23
2023-12-31	0,24	0,43	0,27	0,01	0,25
2023-09-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-06-30	0,25	0,45	0,27	-0,00	0,25
2023-03-31	0,23	0,45	0,27	-0,02	0,24
2022-12-31	0,22	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-09-30	0,19	0,41	0,24	0,02	0,19
2022-06-30	0,20	0,30	0,29	-0,01	0,28
2022-03-31	0,19	0,29	0,28	0,09	0,33
2021-12-31	0,18	0,29	0,28	0,07	0,41
2021-09-30	0,18	0,27	0,26	-0,06	0,31
2021-06-30	0,17	0,27	0,21	-0,01	0,31
2021-03-31	0,14	0,24	0,18	0,01	0,30
2020-12-31	0,13	0,22	0,15	0,02	0,25
2020-09-30	0,13	0,25	0,15	0,08	0,23
2020-06-30	0,12	0,24	0,15	0,01	0,22
2020-03-31	0,12	0,23	0,14	-0,02	0,17

Gross Margins

marża brutto dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla HMS Networks AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,10	0,18
2025-03-31	0,63	0,10	0,19
2024-12-31	0,63	0,11	0,20
2024-09-30	0,65	0,18	0,24
2024-06-30	0,65	0,18	0,24
2024-03-31	0,65	0,19	0,26
2023-12-31	0,65	0,20	0,27
2023-09-30	0,64	0,20	0,27
2023-06-30	0,64	0,20	0,27
2023-03-31	0,63	0,21	0,27
2022-12-31	0,62	0,19	0,24
2022-09-30	0,62	0,19	0,24
2022-06-30	0,62	0,18	0,22
2022-03-31	0,62	0,19	0,22
2021-12-31	0,63	0,18	0,23
2021-09-30	0,63	0,18	0,23
2021-06-30	0,63	0,18	0,23
2021-03-31	0,63	0,17	0,22
2020-12-31	0,62	0,15	0,20
2020-09-30	0,62	0,17	0,18
2020-06-30	0,62	0,15	0,19
2020-03-31	0,62	0,14	0,18