0RP6 Analiza finansowa akcji - Enea AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Enea AB to szwedzka firma specjalizująca się w oprogramowaniu i usługach dla telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji obsługuje rynek globalny, koncentrując się na opracowywaniu rozwiązań ulepszających infrastrukturę cyfrową i optymalizujących wydajność sieci. Enea jest znana ze swojego wkładu w podstawowe rozwiązania mobilne, wirtualizację sieci i systemy operacyjne. Do kluczowych projektów firmy należy oprogramowanie do zarządzania danymi 5G, inteligencja sieci i wbudowane technologie DPI (Deep Packet Inspection). Produkty te mają kluczowe znaczenie dla operatorów, którzy chcą efektywnie zarządzać ruchem, zwiększać bezpieczeństwo systemu i zapewniać wysoką jakość usług. Portfolio Enei wspiera inicjatywy transformacji cyfrowej operatorów telekomunikacyjnych, tworząc wartość dzięki innowacyjnej technologii i wiedzy specjalistycznej w zakresie zmieniających się potrzeb sieciowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 905,67. MM.
dochód operacyjny dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 176,00. MM.
dochód netto dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 70,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	905,67	176,00	70,95
2025-03-31	918,07	179,50	113,66
2024-12-31	904,27	191,19	143,06
2024-09-30	894,18	26,78	61,18
2024-06-30	893,38	5,38	77,98
2024-03-31	864,88	-21,92	-550,32
2023-12-31	912,68	9,38	-550,72
2023-09-30	942,17	93,77	-524,19
2023-06-30	955,87	92,77	-492,29
2023-03-31	964,77	115,77	243,21
2022-12-31	927,67	84,97	224,81
2022-09-30	909,93	91,55	240,06
2022-06-30	910,13	126,15	237,86
2022-03-31	891,53	154,15	148,56
2021-12-31	864,13	180,55	200,26
2021-09-30	849,81	169,62	193,08
2021-06-30	829,11	175,82	173,98
2021-03-31	877,31	196,32	168,78
2020-12-31	915,71	175,22	142,28
2020-09-30	928,04	192,73	123,06
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,95	6,96
2024-09-30	2,96	3,00
2024-06-30
2024-03-31	-26,21	-26,21
2023-12-31	-25,80	-25,80
2023-09-30	-24,23	-24,27
2023-06-30	-22,78	-22,78
2023-03-31	11,27	11,27
2022-12-31	10,43	10,43
2022-09-30	11,18	11,16
2022-06-30	11,04	11,04
2022-03-31	6,89	6,89
2021-12-31	9,30	9,30
2021-09-30	8,94	8,95
2021-06-30	8,08	8,07
2021-03-31	7,86	7,86
2020-12-31	6,63	6,63
2020-09-30	5,75	5,76
2020-06-30	6,64	6,65
2020-03-31	7,07	7,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 162,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -95,38. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -281,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	162,81	-95,38	-281,82
2025-03-31	194,60	-93,98	-219,12
2024-12-31	279,20	-92,68	-300,72
2024-09-30	151,69	-90,02	-106,31
2024-06-30	241,40	-84,92	-123,51
2024-03-31	281,50	-84,92	-132,01
2023-12-31	258,89	-95,22	-126,01
2023-09-30	280,44	-108,09	-112,83
2023-06-30	264,24	-111,09	-108,13
2023-03-31	260,44	32,01	-200,03
2022-12-31	166,84	34,81	-205,83
2022-09-30	311,74	30,42	-280,66
2022-06-30	247,84	-361,88	63,84
2022-03-31	268,84	-515,58	145,74
2021-12-31	333,74	-517,78	191,54
2021-09-30	252,77	-601,22	351,66
2021-06-30	307,37	-221,72	-10,74
2021-03-31	280,77	-223,52	25,76
2020-12-31	274,17	-221,42	8,86
2020-09-30	261,21	-169,07	-301,15
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 14,62.
p/książka dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,99.
p/tbv dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -20,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,62	0,99	-20,70
2025-03-31	11,74	0,91	-75,65
2024-12-31	32,19	1,15	-17,13
2024-09-30	-3,17	0,98	-13,27
2024-06-30	-3,15	0,98	-13,20
2024-03-31	-3,23	1,06	-10,88
2023-12-31	-3,43	1,01	-11,54
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,36	1,32	-18,90
2021-03-31	12,72	1,34	-13,72
2020-12-31	15,08	1,44	-10,47
2020-09-30	17,44	1,38	-24,96
2020-06-30	15,37	1,38	-19,20
2020-03-31	14,62	1,32	-15,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	-0,06
2025-03-31	0,07	-0,05
2024-12-31	0,03	-0,06
2024-09-30	-0,30	-0,17
2024-06-30	-0,29	-0,05
2024-03-31	-0,28	-0,04
2023-12-31	-0,28	-0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,05	-0,07	0,09
2025-03-31	0,05	0,06	0,07	-0,05	0,13
2024-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,20	0,03	-0,24	0,03	0,13
2024-06-30	-0,16	-0,24	-0,24	0,03	0,12
2024-03-31	-0,17	-0,24	-0,25	0,01	0,12
2023-12-31	-0,16	-0,23	-0,23	0,03	0,12
2023-09-30	-0,15	-0,23	-0,21	0,03	0,11
2023-06-30	0,08	-0,23	-0,21	0,03	0,11
2023-03-31	0,07	0,13	0,08	0,04	0,09
2022-12-31	0,08	0,14	0,08	0,03	0,11
2022-09-30	0,08	0,14	0,08	0,03	0,11
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,09
2022-03-31	0,08	0,09	0,06	-0,04	0,10
2021-12-31	0,08	0,13	0,08	0,01	0,10
2021-09-30	0,09	0,12	0,09	-0,00	0,15
2021-06-30	0,08	0,11	0,10	0,04	0,17
2021-03-31	0,07	0,10	0,08	0,03	0,13
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	0,02	0,14
2020-09-30	0,05	0,08	0,07	-0,11	0,14
2020-06-30	0,06	0,12	0,08	0,02	0,14
2020-03-31	0,07	0,14	0,07	0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,77.
marża netto dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Enea AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,77	0,12	0,20
2025-03-31	0,78	0,16	0,12
2024-12-31	0,77	0,07	0,04
2024-09-30	0,75	-0,64	-0,03
2024-06-30	0,75	-0,64	-0,03
2024-03-31	0,76	-0,60	0,01
2023-12-31	0,77	-0,56	0,03
2023-09-30	0,77	-0,51	-0,53
2023-06-30	0,78	-0,51	-0,53
2023-03-31	0,77	0,25	0,12
2022-12-31	0,60	0,23	0,12
2022-09-30	0,62	0,23	0,12
2022-06-30	0,63	0,23	0,16
2022-03-31	0,65	0,15	0,18
2021-12-31	0,67	0,21	0,21
2021-09-30	0,68	0,20	0,23
2021-06-30	0,68	0,19	0,23
2021-03-31	0,68	0,19	0,22
2020-12-31	0,69	0,16	0,20
2020-09-30	0,68	0,13	0,20
2020-06-30	0,69	0,15	0,21
2020-03-31	0,71	0,15	0,24