0RP4 Analiza finansowa akcji - Italmobiliare S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Italmobiliare SpA z siedzibą we Włoszech jest holdingiem inwestycyjnym działającym głównie w sektorze przemysłowym. Firma posiada zróżnicowane portfolio obejmujące kilka branż, w tym materiały budowlane, opiekę zdrowotną i żywność. Italmobiliare ma w szczególności strategiczne podejście do swoich inwestycji, często przejmując znaczne udziały w wiodących włoskich firmach, aby zapewnić zarówno wzrost, jak i zrównoważony rozwój. Jeden z jej kluczowych projektów obejmuje zarządzanie i rozwój HeidelbergCement Group, jednego z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. Ponadto Italmobiliare poczyniła znaczne inwestycje w sektorze opieki zdrowotnej, w tym znaczące udziały w spółce Cembre, która specjalizuje się w produkcji złączy i narzędzi elektrycznych. Poprzez te inwestycje Italmobiliare dąży do zwiększenia wartości swojego portfela i zapewnienia długoterminowego wzrostu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 731,92. MM.
dochód operacyjny dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 84,31. MM.
dochód netto dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 33,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	731,92	84,31	33,30
2025-03-31	720,33	103,60	63,47
2024-12-31	708,73	122,89	93,64
2024-09-30	678,47	118,45	105,31
2024-06-30	648,22	114,02	116,99
2024-03-31	620,89	99,06	91,79
2023-12-31	593,56	84,10	66,60
2023-09-30	556,57	67,29	41,82
2023-06-30	519,58	50,49	17,05
2023-03-31	504,36	57,52	19,05
2022-12-31	489,14	64,56	21,05
2022-09-30	504,18	95,21	28,48
2022-06-30	519,23	125,86	35,90
2022-03-31	508,46	139,03	87,80
2021-12-31	497,70	152,20	139,70
2021-09-30	396,00	164,57	161,63
2021-06-30	419,04	140,88	183,56
2021-03-31	375,20	118,94	125,94
2020-12-31	331,37	97,01	68,31
2020-09-30	450,40	83,72	52,43
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,21
2024-09-30	2,49	2,49
2024-06-30	2,77	2,77
2024-03-31	2,17	2,17
2023-12-31	1,58
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	0,40	0,40
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,50	0,50
2022-09-30	0,67	0,67
2022-06-30	0,85	0,85
2022-03-31	2,08	2,08
2021-12-31	3,30	3,30
2021-09-30	3,82	3,83
2021-06-30	4,35	4,34
2021-03-31	2,98	2,98
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	1,24	1,24
2020-06-30	0,86	0,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -30,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -27,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -3,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-30,00	-27,11	-3,46
2025-03-31	-5,90	-11,91	-3,08
2024-12-31	18,20	3,30	-2,71
2024-09-30	57,91	19,33	-47,07
2024-06-30	97,61	35,36	-91,42
2024-03-31	84,53	-3,46	-49,77
2023-12-31	71,46	-42,27	-8,11
2023-09-30	15,24	-22,84	29,96
2023-06-30	-40,98	-3,41	68,04
2023-03-31	-59,50	-10,70	65,91
2022-12-31	-78,01	-17,98	63,78
2022-09-30	-16,86	-37,36	28,95
2022-06-30	44,28	-56,75	-5,88
2022-03-31	58,12	-34,84	-26,63
2021-12-31	71,96	-12,94	-47,39
2021-09-30	81,75	16,28	-92,75
2021-06-30	89,26	-31,67	-109,31
2021-03-31	89,03	-58,15	-118,11
2020-12-31	88,80	-84,64	-126,90
2020-09-30	74,33	-2,51	-217,68
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 11,15.
p/książka dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
p/tbv dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,15	0,62	1,21
2025-03-31	10,93	0,61	0,97
2024-12-31	9,40	0,68	1,11
2024-09-30	1,79	0,13	0,21
2024-06-30	12,55	0,72	1,43
2024-03-31	17,30	0,68	1,31
2023-12-31	27,55	0,68	1,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,31	0,74	1,14
2021-03-31	9,14	0,74	1,13
2020-12-31	16,93	0,76	1,19
2020-09-30	22,06	0,76	1,19
2020-06-30	31,89	0,86	1,17

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,10	0,07
2024-09-30	0,24	0,16
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,07	0,08
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,07
2021-03-31	0,09	0,06
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,02	0,04	-0,05	0,01
2025-03-31	0,04	0,04	0,04	-0,05	0,01
2024-12-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,05
2024-09-30	0,05	0,06	0,06	0,01	0,05
2024-06-30	0,04	0,06	0,04	0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,02
2023-06-30	0,01	0,01	0,01	0,05	-0,02
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02	0,02	-0,11	-0,01
2022-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,11	-0,01
2022-06-30	0,07	0,02	0,02	-0,12	0,03
2022-03-31	0,07	0,06	0,05	-0,06	0,03
2021-12-31	0,09	0,09	0,08	0,02	0,05
2021-09-30	0,08	0,11	0,09	0,00	0,05
2021-06-30	0,10	0,14	0,11	-0,00	0,05
2021-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,04	0,05
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,09	0,06
2020-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,04
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Italmobiliare S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,13	0,16
2025-03-31	0,44	0,13	0,16
2024-12-31	0,45	0,18	0,19
2024-09-30	0,45	0,18	0,19
2024-06-30	0,44	0,15	0,17
2024-03-31	0,42	0,11	0,10
2023-12-31	0,41	0,08	0,10
2023-09-30	0,40	0,03	0,11
2023-06-30	0,39	0,03	0,11
2023-03-31	0,39	0,04	0,12
2022-12-31	0,48	0,06	0,14
2022-09-30	0,48	0,06	0,14
2022-06-30	0,53	0,07	0,20
2022-03-31	0,53	0,17	0,25
2021-12-31	0,45	0,28	0,29
2021-09-30	0,45	0,25	0,23
2021-06-30	0,45	0,27	0,23
2021-03-31	0,44	0,20	0,19
2020-12-31	0,43	0,21	0,19
2020-09-30	0,47	0,12	0,19
2020-06-30	0,45	0,06	0,19