0ROQ Analiza finansowa akcji - Comet Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

Comet Holding AG to szwajcarska firma działająca głównie w branży technologicznej. Specjalizuje się w opracowywaniu i wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług dla sektora przemysłowego i opieki zdrowotnej. Firma działa w trzech głównych działach: X-Ray, Plasma Control i ebeam.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 483,20. MM.
dochód operacyjny dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 45,51. MM.
dochód netto dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 38,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	483,20	45,51	38,92
2025-03-31	464,28	41,87	37,02
2024-12-31	445,36	38,23	35,12
2024-09-30	412,55	30,59	26,31
2024-06-30	379,74	22,96	17,51
2024-03-31	388,60	23,97	16,45
2023-12-31	397,45	24,98	15,39
2023-09-30	461,69	50,48	36,15
2023-06-30	525,92	75,98	56,91
2023-03-31	556,16	87,48	67,51
2022-12-31	586,39	98,97	78,11
2022-09-30	559,66	87,93	70,44
2022-06-30	532,92	76,89	62,77
2022-03-31	523,32	80,49	65,10
2021-12-31	513,72	84,08	67,44
2021-09-30	487,76	72,61	58,19
2021-06-30	461,81	61,13	48,94
2021-03-31	428,81	48,23	38,30
2020-12-31	395,82	35,34	27,66
2020-09-30	386,39	32,82	24,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,24	2,24
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	1,98	1,98
2023-09-30	4,65	4,65
2023-06-30	7,33	7,33
2023-03-31	8,69	8,69
2022-12-31	10,05	10,05
2022-09-30	9,07	9,07
2022-06-30	8,08	8,08
2022-03-31	8,38	8,38
2021-12-31	8,68
2021-09-30	7,49	7,49
2021-06-30	6,30	6,30
2021-03-31	4,93	4,93
2020-12-31	3,56
2020-09-30	3,18	3,18
2020-06-30	2,79	2,79
2020-03-31	2,17	2,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 50,65. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to -15,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to -20,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	50,65	-15,99	-20,56
2025-03-31	50,31	-12,27	-18,67
2024-12-31	49,96	-8,55	-16,79
2024-09-30	40,54	-8,45	-16,46
2024-06-30	31,12	-8,35	-16,14
2024-03-31	26,69	-15,59	-25,00
2023-12-31	22,26	-22,84	-33,85
2023-09-30	39,87	-28,21	-31,39
2023-06-30	57,49	-33,59	-28,93
2023-03-31	60,95	-27,91	-29,28
2022-12-31	64,41	-22,23	-29,62
2022-09-30	61,15	-17,31	-31,49
2022-06-30	57,90	-12,39	-33,37
2022-03-31	64,19	-12,55	-25,29
2021-12-31	70,49	-12,72	-17,22
2021-09-30	70,75	-15,67	-21,25
2021-06-30	71,01	-18,62	-25,28
2021-03-31	64,03	-17,01	-25,80
2020-12-31	57,05	-15,40	-26,33
2020-09-30	49,59	-14,40	-24,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 55,13.
p/książka dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 5,95.
p/tbv dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 6,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	55,13	5,95	6,67
2025-03-31	50,66	5,47	6,13
2024-12-31	111,64	6,53	7,45
2024-09-30	149,38	8,74	9,97
2024-06-30	85,86	4,72	5,38
2024-03-31	91,47	4,75	5,42
2023-12-31	38,94	4,75	5,42
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	47,54	9,82	14,27
2021-03-31	60,74	9,82	14,27
2020-12-31	84,11	10,82	13,60
2020-09-30	94,34	10,82	13,60
2020-06-30	107,42	11,98	17,53
2020-03-31	138,07	11,97	17,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,04
2024-03-31	0,01	0,05
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,08	0,06	0,12
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,06	0,12
2024-12-31	0,04	0,12	0,04	0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	0,01	0,08
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,04	0,07
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,10	0,06
2023-12-31	0,06	0,11	0,09	-0,06	0,10
2023-09-30	0,11	0,20	0,14	-0,02	0,15
2023-06-30	0,15	0,20	0,14	-0,02	0,15
2023-03-31	0,15	0,24	0,17	0,00	0,16
2022-12-31	0,13	0,23	0,16	0,03	0,14
2022-09-30	0,13	0,26	0,16	0,03	0,14
2022-06-30	0,15	0,26	0,16	0,03	0,15
2022-03-31	0,15	0,27	0,17	0,07	0,17
2021-12-31	0,11	0,31	0,19	0,12	0,22
2021-09-30	0,14	0,27	0,16	0,10	0,22
2021-06-30	0,12	0,25	0,15	0,09	0,22
2021-03-31	0,10	0,20	0,10	0,06	0,17
2020-12-31	0,07	0,14	0,09	0,05	0,18
2020-09-30	0,06	0,13	0,08	0,03	0,16
2020-06-30	0,06	0,12	0,10	0,02	0,19
2020-03-31	0,04	0,09	0,06	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Comet Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,08	0,09
2025-03-31	0,43	0,08	0,09
2024-12-31	0,42	0,05	0,06
2024-09-30	0,42	0,05	0,06
2024-06-30	0,41	0,04	0,06
2024-03-31	0,41	0,04	0,06
2023-12-31	0,43	0,08	0,11
2023-09-30	0,44	0,11	0,14
2023-06-30	0,45	0,11	0,14
2023-03-31	0,45	0,12	0,16
2022-12-31	0,43	0,13	0,16
2022-09-30	0,43	0,13	0,16
2022-06-30	0,43	0,12	0,14
2022-03-31	0,43	0,12	0,15
2021-12-31	0,42	0,13	0,16
2021-09-30	0,42	0,12	0,15
2021-06-30	0,42	0,11	0,13
2021-03-31	0,41	0,09	0,11
2020-12-31	0,40	0,07	0,09
2020-09-30	0,39	0,06	0,08
2020-06-30	0,39	0,06	0,08
2020-03-31	0,39	0,04	0,07