0RNU Analiza finansowa akcji - Neinor Homes, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Neinor Homes, SA jest wiodącym deweloperem mieszkaniowym działającym głównie w branży nieruchomości, specjalizującym się w budowie, inwestowaniu i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi. Neinor Homes ma silną pozycję na rynku hiszpańskim, koncentrując się na wysokiej jakości, zrównoważonych domach. Do kluczowych projektów spółki należy budowa nowych mieszkań w głównych hiszpańskich miastach, takich jak Madryt, Barcelona i Bilbao. Firma znana jest ze swojego zaangażowania w zrównoważony rozwój i innowacje, a jej model biznesowy kładzie nacisk na satysfakcję klienta i tworzenie wartości. Jej projekty charakteryzują się nowoczesnym designem, efektywnością energetyczną i strategicznymi lokalizacjami Neinor Homes.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 462,55. MM.
dochód operacyjny dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 62,23. MM.
dochód netto dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 55,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	462,55	62,23	55,49
2025-03-31	474,62	60,75	58,75
2024-12-31	486,69	59,27	62,01
2024-09-30	534,09	74,37	78,95
2024-06-30	581,48	89,48	95,88
2024-03-31	586,06	94,30	93,25
2023-12-31	590,63	99,13	90,63
2023-09-30	642,20	94,70	93,01
2023-06-30	554,34	78,22	63,43
2023-03-31	568,89	77,23	65,10
2022-12-31	763,23	114,92	96,27
2022-09-30	921,50	125,52	96,03
2022-06-30	980,16	133,13	95,64
2022-03-31	1 095,70	156,32	126,23
2021-12-31	914,30	124,72	103,03
2021-09-30	874,40	147,03	106,22
2021-06-30	795,49	134,01	108,00
2021-03-31	625,00	106,94	76,42
2020-12-31	572,80	96,49	70,12
2020-09-30	442,70	90,57	60,25
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,83	0,83
2024-09-30	1,06	1,06
2024-06-30	1,30	1,30
2024-03-31	1,26	1,26
2023-12-31	1,22	1,22
2023-09-30	1,25	1,25
2023-06-30	0,84	0,84
2023-03-31
2022-12-31	1,29	1,29
2022-09-30
2022-06-30	1,27	1,27
2022-03-31	1,58	1,58
2021-12-31	1,34	1,34
2021-09-30
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31
2020-12-31	0,95	0,95
2020-09-30
2020-06-30	0,85	0,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 65,59. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to -28,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 190,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	65,59	-28,46	190,63
2025-03-31	84,08	-26,23	146,06
2024-12-31	102,58	-24,00	101,48
2024-09-30	114,21	11,38	15,56
2024-06-30	125,84	46,76	-70,37
2024-03-31	68,17	63,88	-100,53
2023-12-31	10,51	81,00	-130,69
2023-09-30	59,74	67,02	-148,96
2023-06-30	-20,33	19,65	-177,34
2023-03-31	3,18	-3,38	-193,12
2022-12-31	172,51	-21,82	-232,80
2022-09-30	284,30	-3,88	-360,39
2022-06-30	277,04	8,62	-282,01
2022-03-31	415,80	7,92	-244,49
2021-12-31	225,20	-43,78	-141,99
2021-09-30	233,87	-73,39	-30,88
2021-06-30	267,69	-63,59	-40,69
2021-03-31	110,17	-84,49	62,52
2020-12-31	134,67	-22,69	-15,18
2020-09-30	51,41	-19,60	14,85
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 12,55.
p/książka dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,91.
p/tbv dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,55	0,91	0,91
2025-03-31	12,55	0,91	0,91
2024-12-31	8,17	0,83	0,83
2024-09-30	8,17	0,83	0,83
2024-06-30	8,40	0,83	0,84
2024-03-31	8,63	0,80	0,81
2023-12-31	8,41	0,80	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7,62	0,90	0,91
2021-03-31	10,22	0,94	0,94
2020-12-31	11,13	0,91	0,91
2020-09-30	12,96	0,96	0,96
2020-06-30	12,98	0,98	0,98

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,14
2025-03-31	0,13	0,14
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,11	0,11
2024-06-30	0,11	0,12
2024-03-31	0,10	0,12
2023-12-31	0,11	0,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,26	0,17
2021-03-31	0,10	0,08
2020-12-31	0,11	0,08
2020-09-30	0,07	0,04
2020-06-30	0,10	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
okroiczny dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,06	0,17	0,07
2025-03-31	0,04	0,06	0,06	0,17	0,07
2024-12-31	0,06	0,06	0,07	0,08	0,09
2024-09-30	0,06	0,08	0,07	0,08	0,09
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	0,02	0,05
2024-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,01
2023-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,01	0,05
2023-09-30	0,03	0,07	0,05	-0,12	-0,01
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	-0,12	-0,01
2023-03-31	0,05	0,07	0,05	-0,13	0,01
2022-12-31	0,05	0,10	0,09	-0,07	0,26
2022-09-30	0,05	0,10	0,09	-0,07	0,26
2022-06-30	0,06	0,10	0,09	-0,01	0,25
2022-03-31	0,06	0,15	0,08	0,12	0,27
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,03	0,18
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,10	0,20
2021-06-30	0,07	0,14	0,11	0,19	0,28
2021-03-31	0,05	0,10	0,06	0,08	0,09
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,04
2020-06-30	0,04	0,08	0,07	0,06	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
marża netto dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
marża operacyjna dla Neinor Homes, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,29	0,12	0,18
2025-03-31	0,29	0,12	0,18
2024-12-31	0,27	0,16	0,15
2024-09-30	0,27	0,16	0,15
2024-06-30	0,28	0,16	0,16
2024-03-31	0,29	0,15	0,17
2023-12-31	0,26	0,14	0,14
2023-09-30	0,26	0,11	0,13
2023-06-30	0,24	0,11	0,13
2023-03-31	0,24	0,11	0,13
2022-12-31	0,26	0,10	0,14
2022-09-30	0,26	0,10	0,14
2022-06-30	0,26	0,10	0,13
2022-03-31	0,26	0,12	0,14
2021-12-31	0,26	0,11	0,14
2021-09-30	0,26	0,12	0,17
2021-06-30	0,26	0,14	0,17
2021-03-31	0,27	0,12	0,17
2020-12-31	0,28	0,12	0,17
2020-09-30	0,32	0,14	0,20
2020-06-30	0,33	0,14	0,21