0RNT Analiza finansowa akcji - Brødrene A & O Johansen A/S (LSE) Stock

Przegląd

Brødrene A & O Johansen A/S to wiodąca duńska firma specjalizująca się w hurtowej dystrybucji technicznych materiałów instalacyjnych, głównie dla sektorów wodno-kanalizacyjnego, grzewczego, elektrycznego i HVAC. Założona w 1914 roku z siedzibą w Albertslund w Danii, firma ugruntowała swoją pozycję kluczowego gracza na rynku skandynawskim. Działa poprzez sieć oddziałów w całej Danii, obsługując zarówno profesjonalistów, jak i rynki DIY. Brødrene A & O Johansen słynie z wykorzystania technologii cyfrowej w celu zwiększenia wydajności łańcucha dostaw i obsługi klienta. Ich ostatnie inicjatywy obejmują znaczne inwestycje w platformy e-commerce i optymalizację logistyki w celu poprawy możliwości dostaw i poszerzenia zasięgu rynkowego, wzmacniając ich pozycję lidera w branży materiałów budowlanych w Europie Północnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 5 859,35. MM.
dochód operacyjny dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 279,37. MM.
dochód netto dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 187,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 859,35	279,37	187,39
2025-03-31	5 664,50	265,90	176,80
2024-12-31	5 429,30	246,10	163,40
2024-09-30	5 240,24	221,20	148,25
2024-06-30	5 143,43	223,86	151,35
2024-03-31	5 107,63	243,38	167,64
2023-12-31	5 261,00	292,20	206,10
2023-09-30	5 375,87	338,87	244,48
2023-06-30	5 475,21	360,85	266,91
2023-03-31	5 527,97	388,05	292,59
2022-12-31	5 375,01	383,55	294,47
2022-09-30	5 165,44	354,12	276,14
2022-06-30	4 951,26	335,38	265,36
2022-03-31	4 821,30	319,54	256,26
2021-12-31	4 800,52	316,75	253,82
2021-09-30	4 679,84	301,60	239,35
2021-06-30	4 545,10	276,30	217,97
2021-03-31	4 358,55	254,07	198,63
2020-12-31	4 098,33	223,78	172,87
2020-09-30	3 939,52	207,65	158,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,01	6,00
2024-09-30	5,39	5,41
2024-06-30	5,61	5,63
2024-03-31	6,19	6,21
2023-12-31	7,58	7,60
2023-09-30	9,04	9,00
2023-06-30	9,84	9,81
2023-03-31	10,73	10,70
2022-12-31	10,84	10,80
2022-09-30	10,14	10,10
2022-06-30	9,74	9,70
2022-03-31	9,44	9,40
2021-12-31	9,34	9,30
2021-09-30	8,89	8,93
2021-06-30	8,05	8,09
2021-03-31	7,36	7,40
2020-12-31	6,36	6,40
2020-09-30	5,83	5,81
2020-06-30	5,52	5,50
2020-03-31	5,02	5,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 227,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to -366,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 160,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	227,20	-366,20	160,70
2025-03-31	54,00	-441,70	384,10
2024-12-31	199,20	-465,40	232,10
2024-09-30	105,98	-442,18	389,71
2024-06-30	519,70	-234,40	-249,63
2024-03-31	446,40	-150,38	-251,84
2023-12-31	346,40	-130,20	-161,70
2023-09-30	314,41	-157,78	-181,47
2023-06-30	92,99	-154,53	61,08
2023-03-31	172,03	-304,10	131,81
2022-12-31	215,79	-333,30	15,54
2022-09-30	284,75	-297,70	33,79
2022-06-30	138,91	-343,10	138,18
2022-03-31	91,94	-235,31	-19,26
2021-12-31	308,06	-212,74	-91,60
2021-09-30	145,66	-205,89	49,93
2021-06-30	360,14	-151,48	-156,07
2021-03-31	450,02	-93,28	-206,83
2020-12-31	375,38	-66,33	-256,24
2020-09-30	514,98	-67,57	-435,57
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 13,09.
p/książka dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 1,54.
p/tbv dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 4,07.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,09	1,54	4,07
2025-03-31	11,24	1,20	-3,13
2024-12-31	11,11	1,12	2,91
2024-09-30	12,66	1,34	2,78
2024-06-30	14,15	1,69	3,09
2024-03-31	11,70	1,63	2,87
2023-12-31	9,96	1,71	3,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7,26	1,57	2,72
2021-12-31	7,14	1,46	2,46
2021-09-30	7,58	1,54	2,68
2021-06-30	8,32	1,63	2,93
2021-03-31	9,13	1,72	3,10
2020-12-31	10,49	1,76	3,22
2020-09-30	11,45	1,86	3,58
2020-06-30	12,12	1,94	3,88
2020-03-31	13,12	2,04	4,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,07
2025-03-31	0,08	0,10
2024-12-31	0,07	0,10
2024-09-30	0,07	0,11
2024-06-30	0,07	0,10
2024-03-31	0,09	0,11
2023-12-31	0,10	0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,15	0,11
2021-12-31	0,17	0,12
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30	0,14	0,10
2021-03-31	0,13	0,10
2020-12-31	0,11	0,09
2020-09-30	0,10	0,08
2020-06-30	0,09	0,08
2020-03-31	0,08	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,02
2025-03-31	0,05	0,13	0,06	-0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,02	0,04
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	0,02	0,23
2024-06-30	0,05	0,13	0,08	0,02	0,21
2024-03-31	0,06	0,15	0,10	0,03	0,17
2023-12-31	0,07	0,18	0,11	-0,01	0,10
2023-09-30	0,08	0,21	0,12	-0,00	0,04
2023-06-30	0,09	0,21	0,12	-0,00	0,04
2023-03-31	0,10	0,25	0,15	-0,00	0,09
2022-12-31	0,11	0,24	0,13	0,01	0,14
2022-09-30	0,10	0,24	0,14	0,01	0,14
2022-06-30	0,10	0,24	0,15	-0,04	0,08
2022-03-31	0,10	0,24	0,15	-0,10	0,05
2021-12-31	0,11	0,25	0,16	0,00	0,20
2021-09-30	0,10	0,25	0,14	-0,01	0,09
2021-06-30	0,10	0,23	0,15	0,04	0,25
2021-03-31	0,09	0,22	0,14	0,11	0,32
2020-12-31	0,07	0,20	0,13	0,04	0,27
2020-09-30	0,07	0,19	0,12	0,01	0,38
2020-06-30	0,07	0,19	0,11	0,01	0,27
2020-03-31	0,06	0,18	0,10	-0,00	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża netto dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Brødrene A & O Johansen A/S od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,23	0,03	0,05
2025-03-31	0,23	0,03	0,05
2024-12-31	0,23	0,03	0,04
2024-09-30	0,23	0,03	0,04
2024-06-30	0,23	0,03	0,05
2024-03-31	0,23	0,04	0,06
2023-12-31	0,24	0,05	0,06
2023-09-30	0,24	0,05	0,07
2023-06-30	0,24	0,05	0,07
2023-03-31	0,24	0,05	0,07
2022-12-31	0,24	0,05	0,07
2022-09-30	0,24	0,05	0,07
2022-06-30	0,23	0,05	0,07
2022-03-31	0,23	0,05	0,07
2021-12-31	0,23	0,05	0,07
2021-09-30	0,22	0,05	0,06
2021-06-30	0,22	0,05	0,06
2021-03-31	0,22	0,05	0,06
2020-12-31	0,22	0,04	0,05
2020-09-30	0,23	0,04	0,05
2020-06-30	0,23	0,04	0,05
2020-03-31	0,23	0,04	0,05

DE:XH0	11,66 €
DK:AOJ B	96,00 DKK