0RL5 Analiza finansowa akcji - Innovative Solutions Ecosystem, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Innovative Solutions Ecosystem, SA (ISE) z siedzibą w Barcelonie w Hiszpanii, działa w sektorze technologii, koncentrując się na zarządzaniu danymi, bezpieczeństwie i kryptografii. Założona w 1969 r. firma ISE początkowo zajmowała się drukiem komercyjnym i zarządzaniem dokumentami, ale od tego czasu ewoluowała, aby priorytetowo traktować inwestycje w firmy technologiczne oferujące innowacyjne rozwiązania. Nadrzędnym celem firmy jest bycie światowym punktem odniesienia w technologiach zwiększających bezpieczeństwo danych i ułatwiających komunikację pomiędzy organizacjami a ich klientami. ISE słynie ze zróżnicowanego portfela inwestycyjnego, obejmującego spółki na różnych etapach rozwoju, od startupów po podmioty o ugruntowanej pozycji. Godnym uwagi projektem jest firma Scytl Election Technologies, lider w zakresie oprogramowania do głosowania online i modernizacji systemów wyborczych

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10. MM.
dochód operacyjny dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,50. MM.
dochód netto dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,10	-0,50	-0,19
2024-09-30	0,10	-0,49	-0,52
2024-06-30	0,09	-0,48	-0,86
2024-03-31	0,19	-0,23	-2,38
2023-12-31	10,04	-4,71	-3,22
2023-09-30	10,04	-4,73	-4,11
2023-06-30	0,29	-0,01	-5,67
2023-03-31	2,18	-1,41	-5,80
2022-12-31	4,07	-2,81	-5,93
2022-09-30	5,36	-3,91	-5,70
2022-06-30	6,63	-5,02	-5,32
2021-06-30	6,72	-4,62	-1,07
2021-03-31	6,61	-3,30	-1,56
2020-12-31	6,51	-1,99	-2,06
2020-09-30	6,52	-1,45	-1,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,07	-0,07
2023-06-30	-0,10	-0,10
2023-03-31	-0,10	-0,10
2022-12-31	-0,11	-0,11
2022-09-30	-0,10	-0,10
2022-06-30	-0,09
2021-06-30	-0,02	-0,01
2021-03-31	-0,03	-0,02
2020-12-31	-0,04
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,23. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	0,23	0,12	-0,28
2024-09-30	-0,12	0,06	0,09
2024-06-30	-0,47		0,46
2024-03-31	-0,62	-0,04	0,57
2023-12-31	-3,75	-0,03	3,48
2023-09-30	-3,64	0,01	3,45
2023-06-30	-0,57		0,62
2023-03-31	-1,81	-0,13	1,77
2022-12-31	-3,05	-0,27	2,92
2022-09-30	-3,65	-0,48	3,87
2022-06-30	-3,71	-1,04	4,61
2021-06-30	-4,17	-4,61	8,79
2021-03-31	-2,63	-4,54	7,37
2020-12-31	-1,08	-4,47	5,94
2020-09-30	-0,64	-2,43	3,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -41,14.
p/książka dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -6,16.
p/tbv dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -6,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-41,14	-6,16	-6,16
2024-09-30	-10,92
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2021-06-30	-33,01	-12,73	-3,50
2021-03-31	-21,43	-12,10	-3,33
2020-12-31	-16,34	-5,31	-2,36
2020-09-30	-21,69	-5,31	-2,36
2020-06-30	-32,24	-9,33	-9,13
2020-03-31	-34,18	-9,33	-9,13

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,02	-0,10
2024-09-30	-0,14	-0,15
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	-4,47
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-3,21
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,06
2022-06-30
2021-06-30	-0,13	-0,06
2021-03-31	-0,09	-0,04
2020-12-31	-0,05	-0,03
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,42.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,42
2024-09-30	-1,59
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0,54		-2,52	-0,03	-1,78
2023-03-31
2022-12-31	-0,58
2022-09-30	0,00
2022-06-30	0,00		-4,48	-0,21	-3,59
2021-06-30	-0,34
2021-03-31	-0,50		-0,35	0,05	-0,59
2020-12-31	-0,52		-0,36	0,08	-0,19
2020-09-30	-0,39		-0,27	0,03	-0,11
2020-06-30	-0,48		-1,55	-0,12	-0,04
2020-03-31	-0,46		-1,22	0,05	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -9,01.
marża operacyjna dla Innovative Solutions Ecosystem, S.A. od 31 grudnia 2024 to -5,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-9,01	-5,07
2024-09-30	0,32	-0,32	-0,47
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,31	-0,51	-0,48
2023-03-31		0,00	-0,53
2022-12-31	0,44
2022-09-30		0,00	-0,66
2022-06-30		-0,80	-0,76
2021-06-30	0,55	-0,16	-0,69
2021-03-31	0,59	-0,24	-0,50
2020-12-31	0,63	-0,31	-0,30
2020-09-30	0,63	-0,24	-0,22
2020-06-30	0,63	-0,16	-0,14
2020-03-31	0,62	-0,14	-0,12