0RL4 Analiza finansowa akcji - Catella AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Catella AB, z siedzibą głównie w Szwecji, działa jako zdywersyfikowana grupa finansowa skupiająca się na zarządzaniu aktywami i sektorach bankowych, silnie obecna w całej Europie. Firma specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, zarządzaniu funduszami i usługach finansowych, obsługując głównie inwestorów instytucjonalnych. Kluczowe projekty obejmują fundusze deweloperskie i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania inwestycyjne, które wykorzystują dogłębną analizę rynku i wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania aktywami. Inicjatywy strategiczne Catellation często charakteryzują się innowacyjnymi rozwiązaniami finansowymi i solidną siecią europejską, których celem jest optymalizacja zysków inwestorów przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania. Kancelaria odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu strategii finansowych i dostarczaniu kompleksowych usług na rynku finansowym i nieruchomości.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 2 131,00. MM.
dochód operacyjny dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 33,00. MM.
dochód netto dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to -178,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	2 131,00	33,00	-178,00
2024-12-31	2 215,00	79,00	30,00
2024-09-30	1 485,00	-225,00	-105,00
2024-06-30	1 635,00	-212,00	-104,00
2024-03-31	1 979,00	-153,00	13,00
2023-12-31	2 021,00	-151,00	-21,00
2023-09-30	2 018,00	-129,00	151,00
2023-06-30	1 993,00	-85,00	241,00
2023-03-31	2 062,00	206,00	404,00
2022-12-31	2 176,00	412,00	491,00
2022-09-30	2 563,00	860,00	489,00
2022-06-30	2 430,00	831,00	455,00
2022-03-31	2 052,00	413,00	162,00
2021-12-31	1 786,00	171,00	174,00
2021-09-30	1 682,00	20,00	71,00
2021-06-30	2 051,00	232,00	257,00
2021-03-31	2 091,00	303,00	156,00
2020-12-31	2 279,00	402,00	65,00
2020-09-30	2 526,00	499,00	120,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,34	0,33
2024-09-30	-1,18	-1,19
2024-06-30	-1,18	-1,18
2024-03-31	0,15	0,14
2023-12-31	-0,24	-0,24
2023-09-30	1,71	1,66
2023-06-30	2,73	2,65
2023-03-31	4,57	4,45
2022-12-31	5,56	5,41
2022-09-30	5,53	5,35
2022-06-30	5,15	4,95
2022-03-31	1,83	1,78
2021-12-31	1,97	1,92
2021-09-30	0,82	0,80
2021-06-30	2,95	2,90
2021-03-31	1,78	1,77
2020-12-31	0,75	0,74
2020-09-30	1,37	1,32
2020-06-30	-2,11	-2,11
2020-03-31	0,02	0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 22,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 32,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to -392,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	22,00	32,00	-392,00
2024-12-31	116,00	27,00	-64,00
2024-09-30	-345,00	-101,00	329,00
2024-06-30	-315,00	-287,00	222,00
2024-03-31	-44,00	-298,00	-228,00
2023-12-31	-130,00	-315,00	-554,00
2023-09-30	-94,00	-196,00	-360,00
2023-06-30	137,00	80,00	-332,00
2023-03-31	448,00	28,00	40,00
2022-12-31	140,00	-11,00	150,00
2022-09-30	-1 552,00	1 094,00	290,00
2022-06-30	-1 566,00	587,00	524,00
2022-03-31	-2 049,00	270,00	675,00
2021-12-31	-1 782,00	233,00	1 113,00
2021-09-30	48,00	-1 046,00	863,00
2021-06-30	69,00	-452,00	649,00
2021-03-31	147,00	-116,00	766,00
2020-12-31	165,00	44,00	315,00
2020-09-30	166,00	197,00	181,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 87,73.
p/książka dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,29.
p/tbv dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 1,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	87,73	1,29	1,81
2024-12-31	-25,31	1,34	1,89
2024-09-30	-25,31	1,32	1,87
2024-06-30	202,32	1,24	1,78
2024-03-31	-125,25	1,29	1,86
2023-12-31	17,40	1,23	1,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	10,52	1,62	2,87
2021-03-31	17,33	1,44	2,44
2020-12-31	41,59	1,50	2,00
2020-09-30	22,53	1,56	2,14
2020-06-30	-14,35	1,66	5,04
2020-03-31	1 281,40	1,42	3,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,01	0,06
2024-12-31	-0,02	0,06
2024-09-30	-0,02	0,07
2024-06-30	0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,08
2023-12-31	0,06	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,16	0,13
2020-06-30	0,05	0,10
2020-03-31	0,10	0,11

Skuteczność zarządzania

długi dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,01.
roic dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
2024-12-31	-0,02	0,01	-0,02	-0,03	-0,07
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,08	-0,06
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,11	-0,01
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,22	-0,03
2023-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,13	-0,02
2023-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,03
2023-06-30	0,07	0,11	0,05	-0,00	0,03
2023-03-31	0,09	0,20	0,08	0,11	0,08
2022-12-31	0,10	0,29	0,10	-0,02	0,00
2022-09-30	0,09	0,29	0,10	-0,02	0,00
2022-06-30	0,04	0,27	0,09	-0,08	0,02
2022-03-31	0,04	0,09	0,03	-0,23	-0,03
2021-12-31	0,02	0,10	0,04	-0,10	0,01
2021-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	0,02
2021-06-30	0,07	0,16	0,07	0,06	0,02
2021-03-31	0,04	0,09	0,04	0,19	0,04
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,15	0,05
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,17	0,05
2020-06-30	-0,05	-0,10	-0,06	0,07	0,04
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,29.
marża netto dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Catella AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,29	0,01	0,07
2024-12-31	0,13	-0,07	-0,16
2024-09-30	0,13	-0,06	-0,14
2024-06-30	0,15	0,01	-0,08
2024-03-31	0,27	-0,01	0,06
2023-12-31	0,17	0,07	-0,06
2023-09-30	0,19	0,12	-0,04
2023-06-30	0,32	0,12	-0,04
2023-03-31	0,49	0,20	0,10
2022-12-31	0,53	0,19	0,34
2022-09-30	0,52	0,19	0,34
2022-06-30	0,42	0,19	0,35
2022-03-31	0,34	0,08	0,21
2021-12-31	0,95	0,10	0,10
2021-09-30	0,89	0,04	0,02
2021-06-30	0,89	0,13	0,12
2021-03-31	0,37	0,07	0,15
2020-12-31	0,39	0,03	0,17
2020-09-30	0,83	0,05	0,20
2020-06-30	0,84	-0,08	0,14
2020-03-31	0,41	0,00	0,18