0RJ6 Analiza finansowa akcji - L.D.C. S.A. (LSE) Stock

Przegląd

LDCSA, znana również jako Louis Dreyfus Company, to globalny handlowiec i przetwórca towarów rolnych. Założona w 1851 roku z siedzibą w Rotterdamie w Holandii firma odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw żywności, obsługując różnorodną gamę produktów, od pola po konsumenta. LDCSA działa w ponad 100 krajach, a jej kluczowe projekty obejmują całe spektrum agrobiznesu, od rolnictwa i przetwórstwa po handel i dostawy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 6 323,46. MM.
dochód operacyjny dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 303,71. MM.
dochód netto dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 243,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-02-28	6 323,46	303,71	243,63
2024-11-30	6 242,09	311,79	259,53
2024-08-31	6 160,72	319,86	275,43
2024-05-31	6 179,56	344,23	289,93
2024-02-29	6 198,40	368,59	304,43
2023-08-31	6 133,01	398,31	283,99
2023-05-31	5 989,57	362,15	254,35
2023-02-28	5 846,13	326,00	224,71
2022-11-30	5 627,22	277,85	201,81
2022-08-31	5 408,31	229,70	178,90
2022-05-31	5 238,64	219,73	172,01
2022-02-28	5 068,96	209,76	165,12
2021-11-30	4 885,73	209,41	159,68
2021-08-31	4 702,50	209,06	154,25
2021-05-31	4 565,36	199,63	147,47
2021-02-28	4 428,22	190,20	140,69
2020-11-30	4 432,15	194,57	142,66
2020-08-31	4 436,07	198,95	144,64
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31	7,88	7,88
2024-05-31	8,35	8,35
2024-02-29
2023-08-31	8,11	8,10
2023-05-31	7,26	7,26
2023-02-28	6,42	6,42
2022-11-30	5,74	5,77
2022-08-31	5,06	5,13
2022-05-31	4,88	4,96
2022-02-28	4,71	4,79
2021-11-30	4,61	4,65
2021-08-31	4,50	4,51
2021-05-31	4,31	4,31
2021-02-28	4,12	4,12
2020-11-30	4,18	4,18
2020-08-31	4,24	4,24
2020-05-31	4,22	4,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 436,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to -534,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 119,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-02-28	436,85	-534,30	119,11
2024-11-30	450,44	-490,55	76,95
2024-08-31	464,03	-446,81	34,78
2024-05-31	477,38	-379,59	-67,16
2024-02-29	490,73	-312,37	-169,09
2023-08-31	518,22	-273,51	-260,92
2023-05-31	514,07	-271,80	-193,57
2023-02-28	509,92	-270,08	-126,23
2022-11-30	439,79	-267,59	-65,77
2022-08-31	369,66	-265,09	-5,31
2022-05-31	348,44	-263,67	-20,74
2022-02-28	327,21	-262,25	-36,16
2021-11-30	319,40	-260,47	-19,40
2021-08-31	311,60	-258,70	-2,64
2021-05-31	321,08	-236,22	-14,79
2021-02-28	330,57	-213,74	-26,95
2020-11-30	333,58	-222,15	-40,78
2020-08-31	336,60	-230,56	-54,61
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 8,23.
p/książka dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 1,04.
p/tbv dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 1,25.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-02-28	8,23	1,04	1,25
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	15,61	1,45	1,79
2021-02-28	22,28	2,08	2,60
2020-11-30	16,15	1,51	1,87
2020-08-31	15,93	1,59	2,01
2020-05-31	22,13	2,24	2,89

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,19.
zysk (3 lata)/ew dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-02-28	0,19	0,18
2024-11-30	0,00	0,00
2024-08-31	0,00	0,08
2024-05-31	0,00	2,67
2024-02-29
2023-08-31
2023-05-31	0,00	3,10
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,09	0,09
2021-02-28	0,06	0,06
2020-11-30	0,09	0,09
2020-08-31	0,10	0,10
2020-05-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,07.
ikra dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,14.
roic dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,10.
zdechlak dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,02.
okroiczny dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-02-28	0,07	0,14	0,10	0,02	0,18
2024-11-30
2024-08-31	0,00	0,00
2024-05-31		0,00
2024-02-29	0,08	0,16	0,11	-0,01	0,21
2023-08-31	0,07	0,16	0,11	-0,01	0,20
2023-05-31		0,00	0,00	0,00
2023-02-28	0,06	0,13	0,09	0,05	0,21
2022-11-30		0,00	0,00
2022-08-31	0,05	0,11	0,07	0,04	0,15
2022-05-31	0,00	0,00	0,00
2022-02-28	0,05	0,11	0,08	0,03	0,15
2021-11-30	0,00	0,00	0,00
2021-08-31	0,05	0,11	0,07	0,02	0,15
2021-05-31	0,05	0,10	0,07	0,03	0,16
2021-02-28	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-11-30	0,05	0,10	0,07	0,03	0,17
2020-08-31	0,05	0,11	0,09	0,03	0,20
2020-05-31	0,05	0,11	0,07	-0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,31.
marża netto dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla L.D.C. S.A. od 28 lutego 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-02-28	0,31	0,04	0,05
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29	0,30	0,05	0,06
2023-08-31	0,29	0,05	0,06
2023-05-31		0,00	0,06
2023-02-28	0,29	0,04	0,06
2022-11-30		0,00	0,05
2022-08-31	0,30	0,03	0,04
2022-05-31		0,00	0,04
2022-02-28	0,31	0,03	0,04
2021-11-30		0,00	0,04
2021-08-31	0,31	0,03	0,04
2021-05-31	0,31	0,03	0,04
2021-02-28	0,32	0,03	0,04
2020-11-30	0,32	0,03	0,04
2020-08-31	0,32	0,03	0,04
2020-05-31	0,31	0,03	0,04