0RIE Analiza finansowa akcji - ENAV S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

ENAV SpA z siedzibą we Włoszech działa w branży usług żeglugi powietrznej, świadcząc podstawowe usługi w zakresie zarządzania ruchem lotniczym. Firma odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa i wydajności we włoskiej przestrzeni powietrznej, zajmując się zarządzaniem kontrolą ruchu, pomocą techniczną i informacją lotniczą. Strategiczne wysiłki ENAV podkreślają projekty w zakresie innowacji technologicznych, których celem jest usprawnienie zarządzania przestrzenią powietrzną. Inicjatywy te często obejmują wdrażanie zaawansowanych cyfrowych systemów komunikacji i nawigacji zaprojektowanych w celu optymalizacji wykorzystania przestrzeni powietrznej i poprawy zrównoważenia środowiskowego, zmniejszając wpływ operacji ruchu lotniczego. Znacząca rola ENAV nie tylko ułatwia sprawne funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego transportu lotniczego, ale także przyczynia się do adaptacji i modernizacji szerszego sektora lotnictwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 996,72. MM.
dochód operacyjny dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 150,86. MM.
dochód netto dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 109,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	996,72	150,86	109,92
2025-03-31	998,98	157,17	110,30
2024-12-31	1 011,48	174,52	125,83
2024-09-30	1 005,40	165,08	115,81
2024-06-30	998,49	170,78	117,41
2024-03-31	981,12	162,91	120,83
2023-12-31	973,18	160,67	112,92
2023-09-30	929,94	135,16	99,60
2023-06-30	930,33	130,41	95,69
2023-03-31	915,90	130,11	98,59
2022-12-31	907,36	135,82	105,00
2022-09-30	930,29	156,76	128,80
2022-06-30	840,72	106,85	92,71
2022-03-31	779,52	54,08	51,26
2021-12-31	800,22	84,16	78,37
2021-09-30	733,50	33,66	40,79
2021-06-30	734,91	61,65	52,23
2021-03-31	753,90	48,80	72,34
2020-12-31	736,70	62,37	54,28
2020-09-30	768,39	95,19	74,80
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,19	0,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 307,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -83,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -165,68. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	307,32	-83,00	-165,68
2025-03-31	281,16	-76,33	-61,87
2024-12-31	277,89	-78,76	-62,83
2024-09-30	257,44	-84,45	-179,63
2024-06-30	247,95	-77,38	-241,55
2024-03-31	222,76	-81,93	-209,29
2023-12-31	210,62	-71,60	-181,76
2023-09-30	248,53	-63,44	-132,30
2023-06-30	250,17	-67,10	-87,99
2023-03-31	255,76	-73,93	-87,43
2022-12-31	236,90	-70,17	-124,51
2022-09-30	128,03	-82,11	-58,54
2022-06-30	-8,70	-81,56	124,56
2022-03-31	-92,68	-67,38	124,10
2021-12-31	-157,15	-59,89	124,68
2021-09-30	-133,47	-35,14	278,69
2021-06-30	-235,15	-24,16	180,65
2021-03-31	-274,03	-29,20	80,16
2020-12-31	-173,06	-52,25	92,34
2020-09-30	-106,56	-54,21	-58,06
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 18,82.
p/książka dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,73.
p/tbv dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,82	1,73	2,05
2025-03-31	17,38	1,71	2,02
2024-12-31	19,11	1,88	2,46
2024-09-30	18,60	1,95	2,34
2024-06-30	19,07	1,91	2,27
2024-03-31	20,40	1,89	2,24
2023-12-31	23,13	1,94	2,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	40,14	1,90	2,52
2021-03-31	28,97	1,90	2,52
2020-12-31	38,61	1,93	2,57
2020-09-30	28,00	1,91	2,52
2020-06-30	20,94	1,98	2,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,05
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,08	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,14
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,14
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,13
2024-03-31		0,09	0,07	-0,03	0,13
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-09-30	0,04	0,08	0,06	0,06	0,15
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,06	0,05	0,14
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	-0,00
2022-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	-0,05
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,05	-0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	-0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	-0,15
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,14	-0,17
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,10	-0,12
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,15	-0,07
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,12

Gross Margins

marża brutto dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża netto dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla ENAV S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,99	0,11	0,16
2025-03-31	0,99	0,12	0,16
2024-12-31	0,99	0,12	0,16
2024-09-30	0,99	0,12	0,17
2024-06-30	0,99	0,12	0,17
2024-03-31	1,03	0,12	0,30
2023-12-31	1,00	0,11	0,15
2023-09-30	1,00	0,10	0,14
2023-06-30	1,00	0,10	0,14
2023-03-31	1,03	0,11	0,17
2022-12-31	1,00	0,14	0,17
2022-09-30	1,00	0,14	0,17
2022-06-30	0,99	0,11	0,13
2022-03-31	1,00	0,07	0,07
2021-12-31	1,00	0,10	0,28
2021-09-30	1,00	0,06	0,06
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,10	0,10
2020-12-31	1,04	0,07	0,29
2020-09-30	1,00	0,10	0,12
2020-06-30	1,01	0,12	0,16