0RI8 Analiza finansowa akcji - Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (LSE) Stock

Przegląd

Koninklijke Ahold Delhaize NV, duża firma zajmująca się handlem detalicznym z siedzibą w Holandii, prowadzi znaczącą międzynarodową działalność w zakresie supermarketów i handlu elektronicznego. Jej podstawowa działalność obejmuje różne aspekty sektora sprzedaży detalicznej i dystrybucji żywności, w tym supermarkety, handel elektroniczny i usługi gastronomiczne. Założona w wyniku fuzji Ahold i Delhaize w 2016 roku, firma ma szeroki zasięg geograficzny i jest obecna na rynku w Europie i Stanach Zjednoczonych. Kluczowe projekty obejmują silny nacisk na transformację cyfrową i zrównoważony rozwój, mając na celu poprawę wydajności łańcucha dostaw i zmniejszenie jego śladu węglowego. Firma stawia na innowacje w obszarze handlu detalicznego, często przewodząc inicjatywom w zakresie internetowych usług spożywczych, które uzupełniają jej rozbudowaną sieć tradycyjnych sklepów stacjonarnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 91 647,00. MM.
dochód operacyjny dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 3 554,00. MM.
dochód netto dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 1 855,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	91 647,00	3 554,00	1 855,00
2025-03-30	90 904,00	3 484,00	1 805,00
2024-12-29	89 356,00	3 406,00	1 764,00
2024-09-29	89 046,00	3 219,00	1 834,00
2024-06-30	89 084,00	3 300,00	1 857,00
2024-03-31	88 820,00	3 368,00	1 826,00
2023-12-31	88 734,00	3 406,00	1 874,00
2023-10-01	89 041,00	3 841,00	2 231,00
2023-07-02	89 492,00	3 969,00	2 426,00
2023-04-02	88 852,00	3 953,00	2 561,00
2023-01-01	86 984,00	3 908,00	2 546,00
2022-10-02	83 773,00	3 689,00	2 372,00
2022-07-03	79 911,00	3 470,00	2 305,00
2022-04-03	77 111,00	3 380,00	2 242,00
2022-01-02	75 601,00	3 390,00	2 246,00
2021-10-03	75 054,00	3 887,00	1 603,00
2021-07-04	74 335,00	3 314,00	1 149,00
2021-04-04	74 792,00	3 501,00	1 302,00
2021-01-03	74 736,00	3 636,00	1 397,00
2020-09-27	72 514,00	3 073,00	1 950,00
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	1,90	1,89
2024-09-29	1,96	1,95
2024-06-30	1,96	1,96
2024-03-31	1,91	1,91
2023-12-31	1,95	1,94
2023-10-01	2,30	2,29
2023-07-02	2,48	2,47
2023-04-02	2,60	2,57
2023-01-01	2,56	2,54
2022-10-02	2,36	2,34
2022-07-03	2,28	2,26
2022-04-03	2,20	2,18
2022-01-02	2,18	2,17
2021-10-03	1,55	1,54
2021-07-04	1,10	1,09
2021-04-04	1,23	1,23
2021-01-03	1,31	1,30
2020-09-27	1,81	1,80
2020-06-28	2,15	2,14
2020-03-29	1,80	1,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 6 540,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to -3 411,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to -4 794,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	6 540,00	-3 411,00	-4 794,00
2025-03-30	6 326,00	-3 261,00	-4 850,00
2024-12-29	6 224,00	-1 727,00	-1 983,00
2024-09-29	6 135,00	-2 028,00	-4 637,00
2024-06-30	6 248,00	-2 053,00	-2 313,00
2024-03-31	6 720,00	-2 079,00	-1 813,00
2023-12-31	6 466,00	-2 209,00	-3 781,00
2023-10-01	6 802,00	-1 941,00	-3 777,00
2023-07-02	6 482,00	-2 015,00	-3 853,00
2023-04-02	6 141,00	-1 981,00	-4 260,00
2023-01-01	6 110,00	-2 014,00	-4 188,00
2022-10-02	5 121,00	-2 202,00	-4 776,00
2022-07-03	5 456,00	-2 248,00	-3 836,00
2022-04-03	5 273,00	-2 207,00	-3 671,00
2022-01-02	5 468,00	-2 634,00	-3 052,00
2021-10-03	5 416,00	-2 454,00	-4 038,00
2021-07-04	5 094,00	-2 584,00	-3 881,00
2021-04-04	5 143,00	-2 694,00	-3 339,00
2021-01-03	6 343,00	-2 475,00	-4 251,00
2020-09-27	6 772,00	-2 346,00	-1 347,00
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 17,82.
p/książka dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 2,09.
p/tbv dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 27,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29	17,82	2,09	27,54
2025-03-30	17,82	2,03	15,46
2024-12-29	15,63	2,00	19,77
2024-09-29	15,58	1,91	15,09
2024-06-30	17,88	2,14	15,77
2024-03-31	17,57	2,23	18,74
2023-12-31	14,88	2,17	16,31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	27,62	2,74	34,12
2021-04-04	26,08	2,93	42,03
2021-01-03	18,91	2,78	25,15
2020-09-27	15,90	2,60	16,47
2020-06-28	19,06	2,64	17,09
2020-03-29	21,44	2,69	18,72

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29	0,06	0,07
2025-03-30	0,06	0,07
2024-12-29	0,07	0,08
2024-09-29	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,06	0,08
2023-12-31	0,08	0,07
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	0,04	0,06
2021-04-04	0,04	0,06
2021-01-03	0,06	0,06
2020-09-27	0,08	0,06
2020-06-28	0,06	0,06
2020-03-29	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,04	0,12	0,05	-0,05	0,17
2025-03-30	0,04	0,12	0,05	0,07	0,16
2024-12-29	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,19
2024-09-29	0,04	0,12	0,05	0,05	0,16
2024-06-30	0,04	0,12	0,04	0,07	0,16
2024-03-31	0,04	0,12	0,05	0,01	0,19
2023-12-31	0,04	0,14	0,06	0,02	0,19
2023-10-01	0,05	0,16	0,07	0,01	0,19
2023-07-02	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,17
2023-04-02	0,06	0,19	0,08	0,00	0,18
2023-01-01	0,05	0,18	0,07	-0,04	0,14
2022-10-02	0,05	0,18	0,07	-0,00	0,16
2022-07-03	0,05	0,17	0,07	-0,01	0,16
2022-04-03	0,06	0,18	0,07	0,00	0,18
2022-01-02	0,04	0,12	0,05	-0,03	0,17
2021-10-03	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,17
2021-07-04	0,03	0,09	0,04	-0,04	0,17
2021-04-04	0,03	0,10	0,05	-0,03	0,24
2021-01-03	0,05	0,14	0,06	0,09	0,22
2020-09-27	0,06	0,17	0,08	0,07	0,22
2020-06-28	0,05	0,14	0,06	0,03	0,23
2020-03-29	0,05	0,12	0,06	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Koninklijke Ahold Delhaize N.V. od 29 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,27	0,02	0,04
2025-03-30	0,27	0,02	0,04
2024-12-29	0,27	0,02	0,04
2024-09-29	0,27	0,02	0,04
2024-06-30	0,27	0,02	0,04
2024-03-31	0,27	0,02	0,04
2023-12-31	0,27	0,03	0,04
2023-10-01	0,27	0,03	0,04
2023-07-02	0,27	0,03	0,04
2023-04-02	0,27	0,03	0,04
2023-01-01	0,27	0,03	0,04
2022-10-02	0,27	0,03	0,04
2022-07-03	0,27	0,03	0,04
2022-04-03	0,27	0,03	0,04
2022-01-02	0,28	0,02	0,05
2021-10-03	0,28	0,02	0,04
2021-07-04	0,28	0,02	0,05
2021-04-04	0,28	0,02	0,03
2021-01-03	0,28	0,03	0,04
2020-09-27	0,28	0,03	0,05
2020-06-28	0,27	0,03	0,05
2020-03-29	0,27	0,03	0,04