0RFI Analiza finansowa akcji - BRAIN Biotech AG (LSE) Stock

Przegląd

BRAIN Biotech AG z siedzibą w Niemczech działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się na pionierskich zastosowaniach zarówno na rynku przemysłowym, jak i konsumenckim. Specjalizująca się w enzymach, mikroorganizmach i bioaktywnych związkach naturalnych, firma wykorzystuje swoją zastrzeżoną bazę danych BioArchive do opracowywania innowacyjnych rozwiązań w żywieniu, chemikaliach i kosmetykach. Kluczowe projekty obejmują rozwój funkcjonalnych składników produktów spożywczych, ekologicznych biokatalizatorów do syntezy chemicznej oraz zaawansowanych szczepów drobnoustrojów do bioprzetwarzania przemysłowego. Strategiczne inicjatywy BRAIN Biotech mają na celu wykorzystanie rosnącego zapotrzebowania na produkty zrównoważone i zorientowane na zdrowie, pozycjonując firmę jako czołowego innowatora w stosowaniu biotechnologii w celu sprostania współczesnym wyzwaniom związanym ze środowiskiem i zdrowiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to 53,52. MM.
dochód operacyjny dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -10,26. MM.
dochód netto dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -13,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	53,52	-10,26	-13,66
2024-12-31	55,82	-9,62	-12,52
2024-09-30	55,50	-9,01	-11,13
2024-06-30	56,26	-5,46	-8,77
2024-03-31	56,27	-4,85	-8,04
2023-12-31	55,23	-5,75	-8,39
2023-09-30	56,23	-5,56	-8,28
2023-06-30	54,70	-6,70	-6,66
2023-03-31	54,23	-7,08	-7,43
2022-12-31	53,84	-6,50	-6,76
2022-09-30	50,30	-6,38	-6,59
2022-06-30	47,53	-6,22	-8,23
2022-03-31	44,48	-5,91	-7,64
2021-12-31	41,34	-6,64	-3,97
2021-09-30	39,22	-7,39	-4,97
2021-06-30	37,21	-9,31	-6,50
2021-03-31	37,05	-8,63	-6,22
2020-12-31	36,84	-8,10	-10,78
2020-09-30	39,06	-6,78	-9,68
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,57	-0,57
2024-09-30	-0,51	-0,51
2024-06-30	-0,40	-0,41
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,38	-0,38
2023-09-30	-0,38	-0,38
2023-06-30	-0,30	-0,30
2023-03-31	-0,34	-0,34
2022-12-31	-0,31	-0,31
2022-09-30	-0,30	-0,30
2022-06-30	-0,38	-0,38
2022-03-31	-0,36	-0,37
2021-12-31	-0,19	-0,20
2021-09-30	-0,25	-0,25
2021-06-30	-0,33	-0,33
2021-03-31	-0,32	-0,32
2020-12-31	-0,56	-0,56
2020-09-30	-0,52	-0,52
2020-06-30	-0,52	-0,52
2020-03-31	-0,65	-0,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -5,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -1,48. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to 11,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-5,35	-1,48	11,40
2024-12-31	-4,27	-1,56	18,97
2024-09-30	-3,58	-1,69	26,99
2024-06-30	-2,41	-1,85	11,83
2024-03-31	-1,85	-1,86	4,56
2023-12-31	-4,82	-2,19	0,57
2023-09-30	-4,22	0,56	0,46
2023-06-30	-4,93	-2,96	-0,18
2023-03-31	-5,98	-4,37	3,15
2022-12-31	-3,34	-8,76	0,33
2022-09-30	-1,49	-12,69	-1,97
2022-06-30	-1,94	-8,83	16,81
2022-03-31	-0,81	-7,38	12,60
2021-12-31	-1,97	-3,54	11,85
2021-09-30	-3,91	-2,18	11,57
2021-06-30	-2,03	-1,92	-7,65
2021-03-31	-4,78	-1,42	11,73
2020-12-31	-6,33	-3,09	12,37
2020-09-30	-4,77	-4,47	13,09
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,17.
ikra dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,64.
roic dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,34.
zdechlak dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to 0,36.
okroiczny dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,17	-0,64	-0,34	0,36	-0,12
2024-12-31	-0,13	-0,61	-0,50	0,44	-0,14
2024-09-30	-0,12	-0,48	-0,34	0,30	-0,09
2024-06-30	-0,11	-0,27	-0,29	0,04	-0,07
2024-03-31	-0,11	-0,26	-0,20	-0,15	-0,11
2023-12-31	-0,11	-0,24	-0,19	-0,07	-0,09
2023-09-30	-0,09	-0,20	-0,27	-0,33	-0,20
2023-06-30	-0,09	-0,20	-0,27	-0,33	-0,20
2023-03-31	-0,08	-0,21	-0,18	-0,18	-0,15
2022-12-31	-0,11	-0,16	-0,19	-0,47	-0,04
2022-09-30	-0,11	-0,16	-0,15	-0,38	-0,03
2022-06-30	-0,13	-0,34	-0,24	0,18	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,29	-0,16	0,10	-0,02
2021-12-31	-0,10	-0,17	-0,10	0,16	-0,08
2021-09-30	-0,07	-0,19	-0,10	0,12	-0,08
2021-06-30	-0,09	-0,25	-0,27	-0,48	-0,08
2021-03-31	-0,10	-0,48	-0,16	0,14	-0,12
2020-12-31	-0,15	-0,71	-0,30	0,08	-0,17
2020-09-30	-0,15	-0,57	-0,25	0,10	-0,13
2020-06-30	-0,14	-0,39	-0,34	0,13	-0,16
2020-03-31	-0,16	-0,41	-0,55	-0,60	-0,23

Gross Margins

marża brutto dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to 0,55.
marża netto dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,22.
marża operacyjna dla BRAIN Biotech AG od 31 marca 2025 to -0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,55	-0,22	-0,17
2024-12-31	0,56	-0,16	-0,10
2024-09-30	0,56	-0,16	-0,10
2024-06-30	0,56	-0,14	-0,09
2024-03-31	0,55	-0,15	-0,10
2023-12-31	0,54	-0,15	-0,10
2023-09-30	0,54	-0,12	-0,12
2023-06-30	0,54	-0,12	-0,12
2023-03-31	0,54	-0,14	-0,13
2022-12-31	0,55	-0,13	-0,13
2022-09-30	0,55	-0,13	-0,13
2022-06-30	0,57	-0,17	-0,12
2022-03-31	0,57	-0,17	-0,12
2021-12-31	0,54	-0,10	-0,16
2021-09-30	0,54	-0,13	-0,19
2021-06-30	0,54	-0,17	-0,24
2021-03-31	0,54	-0,17	-0,23
2020-12-31	0,54	-0,29	-0,22
2020-09-30	0,55	-0,25	-0,17
2020-06-30	0,57	-0,22	-0,08
2020-03-31	0,56	-0,27	-0,13