0RF7 Analiza finansowa akcji - Humana AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Humana AB z siedzibą w Szwecji działa jako wiodący dostawca prywatnych usług opieki zdrowotnej i społecznej w regionie nordyckim. Firma zajmuje się przede wszystkim oferowaniem usług zindywidualizowanej opieki dla osób z różnymi potrzebami, w tym wsparcia dla osób niepełnosprawnych i opieki nad osobami starszymi, poczyniając znaczne postępy również w opiece indywidualnej i rodzinnej. Kluczowym projektem Humana było zaangażowanie w rozwój wysokiej jakości programów opieki skoncentrowanych na pacjencie, które integrują najnowsze cyfrowe technologie zdrowotne. Inicjatywa ta stanowi podstawę ich strategicznego zaangażowania w innowacje i efektywność w sektorze usług zdrowotnych. Konsekwentne skupianie się Humany na zrównoważonych rozwiązaniach i partnerstwach w dziedzinie zdrowia ilustruje jej rolę jako kluczowego gracza w rozwoju branży opieki zdrowotnej w Europie Północnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 10 392,00. MM.
dochód operacyjny dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 495,00. MM.
dochód netto dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 213,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	10 392,00	495,00	213,00
2025-03-31	10 421,00	514,00	197,00
2024-12-31	10 295,00	504,00	144,00
2024-09-30	10 014,00	459,00	124,00
2024-06-30	9 738,00	421,00	110,00
2024-03-31	9 613,00	382,00	146,00
2023-12-31	9 641,00	381,00	176,00
2023-09-30	9 685,00	382,00	228,00
2023-06-30	9 660,00	400,00	250,00
2023-03-31	9 491,00	423,00	232,00
2022-12-31	9 203,00	414,00	210,00
2022-09-30	8 869,00	408,00	183,00
2022-06-30	8 530,00	430,00	203,00
2022-03-31	8 347,00	472,00	242,00
2021-12-31	8 186,00	507,00	276,00
2021-09-30	8 000,00	490,00	293,00
2021-06-30	7 896,00	468,00	279,00
2021-03-31	7 825,00	469,00	272,00
2020-12-31	7 771,00	449,00	262,00
2020-09-30	7 750,00	458,00	230,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,87
2024-09-30	2,52	2,52
2024-06-30	2,28	2,28
2024-03-31	3,05	3,05
2023-12-31	3,68	3,68
2023-09-30	4,77	4,76
2023-06-30	5,23	5,23
2023-03-31	4,85	4,85
2022-12-31	4,38
2022-09-30	3,79	3,81
2022-06-30	4,20	4,20
2022-03-31	5,00	5,00
2021-12-31	5,67
2021-09-30	5,91	5,90
2021-06-30	5,49	5,48
2021-03-31	5,22	5,22
2020-12-31	4,94
2020-09-30	4,33	4,32
2020-06-30	4,69	4,69
2020-03-31	3,71	3,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 952,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 10,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -689,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	952,00	10,00	-689,00
2025-03-31	901,00	-267,00	-565,00
2024-12-31	869,00	-532,00	-434,00
2024-09-30	909,00	-511,00	-412,00
2024-06-30	615,00	-422,00	-616,00
2024-03-31	654,00	-147,00	-451,00
2023-12-31	621,00	-151,00	-457,00
2023-09-30	508,00	-175,00	-447,00
2023-06-30	606,00	-204,00	-240,00
2023-03-31	606,00	-247,00	-374,00
2022-12-31	633,00	-246,00	-424,00
2022-09-30	520,00	-219,00	-413,00
2022-06-30	582,00	-264,00	-396,00
2022-03-31	598,00	-237,00	-381,00
2021-12-31	689,00	-260,00	-521,00
2021-09-30	813,00	-251,00	-868,00
2021-06-30	803,00	-176,00	-862,00
2021-03-31	736,00	-88,00	-829,00
2020-12-31	661,00	-37,00	-667,00
2020-09-30	613,00	-6,00	-307,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 9,35.
p/książka dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,56.
p/tbv dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	9,35	0,56	-1,32
2025-03-31	15,66	0,69	-1,71
2024-12-31	14,80	0,56	-1,39
2024-09-30	17,17	0,60	-1,10
2024-06-30	11,81	0,58	-1,10
2024-03-31	9,80	0,59	-1,11
2023-12-31	7,56	0,59	-1,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,96	0,71	-1,05
2021-03-31	6,12	0,73	-1,00
2020-12-31	6,03	0,67	-1,08
2020-09-30	7,23	0,67	-1,20
2020-06-30	6,68	0,70	-1,12
2020-03-31	8,44	0,70	-1,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,04	0,06
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,07	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,14	0,13
2020-09-30	0,10	0,10
2020-06-30	0,13	0,11
2020-03-31	0,08	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,02	0,00	0,11
2025-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,10
2024-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,11
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,05	0,07
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,07
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,06
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,02	0,07
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	0,02	0,07
2023-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,09	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,11	0,03	0,00	0,08
2021-12-31	0,04	0,12	0,04	-0,01	0,11
2021-09-30	0,04	0,12	0,04	-0,04	0,12
2021-06-30	0,03	0,12	0,03	-0,03	0,10
2021-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,09
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,10	0,03	0,04	0,09
2020-06-30	0,03	0,11	0,04	0,07	0,11
2020-03-31	0,03	0,09	0,03	0,05	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża netto dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Humana AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,22	0,02	0,05
2025-03-31	0,22	0,01	0,05
2024-12-31	0,23	0,01	0,05
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,22	0,02	0,04
2024-03-31	0,23	0,02	0,05
2023-12-31	0,22	0,02	0,04
2023-09-30	0,21	0,03	0,04
2023-06-30	0,21	0,03	0,04
2023-03-31	0,22	0,02	0,04
2022-12-31	0,22	0,02	0,05
2022-09-30	0,22	0,02	0,05
2022-06-30	0,23	0,02	0,05
2022-03-31	0,23	0,03	0,06
2021-12-31	0,12	0,03	0,06
2021-09-30	0,12	0,04	0,06
2021-06-30	0,12	0,04	0,06
2021-03-31	0,12	0,03	0,06
2020-12-31	0,22	0,03	0,06
2020-09-30	0,11	0,03	0,06
2020-06-30	0,11	0,03	0,06
2020-03-31	0,11	0,03	0,05