0REL Analiza finansowa akcji - Tractor Supply Company (LSE) Stock

Przegląd

Firma Tractor Supply Company, założona w 1938 roku, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa głównie w branży handlu detalicznego, koncentrując się na remontach domów, rolnictwie, utrzymaniu trawników i ogrodów oraz hodowli zwierząt gospodarskich, koni i zwierząt domowych. Ten wiodący sprzedawca detaliczny jest skierowany przede wszystkim do rolników i hodowców rekreacyjnych i oferuje szeroką gamę produktów niezbędnych do ich stylu życia. Znana ze swoich szerokich linii produktów, które obejmują odzież, artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt rolniczy, firma Tractor Supply podjęła kluczowe projekty mające na celu poszerzenie swojej obecności w Internecie i optymalizację łańcucha dostaw, wspierając stały rozwój ogólnokrajowej sieci ponad 1900 sklepów. Strategia firmy kładzie nacisk zarówno na fizyczne, jak i cyfrowe platformy sprzedaży detalicznej, aby zaspokoić potrzeby społeczności wiejskich i podmiejskich, wzmacniając niszę rynkową w sektorze handlu detalicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 15 148,46. MM.
dochód operacyjny dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 1 469,90. MM.
dochód netto dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 1 087,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	15 148,46	1 469,90	1 087,29
2025-03-29	14 955,35	1 453,54	1 082,44
2024-12-28	14 883,23	1 467,53	1 101,24
2024-09-28	14 769,54	1 483,42	1 112,74
2024-06-29	14 713,28	1 499,72	1 126,27
2024-03-30	14 651,35	1 497,60	1 122,31
2023-12-30	14 555,74	1 478,91	1 107,23
2023-09-30	14 902,27	1 503,89	1 130,19
2023-07-01	14 761,10	1 469,39	1 109,33
2023-04-01	14 479,81	1 435,10	1 084,57
2022-12-31	14 204,72	1 434,94	1 088,71
2022-09-24	13 517,63	1 368,79	1 039,18
2022-06-25	13 264,75	1 359,60	1 029,44
2022-03-26	12 962,90	1 320,45	1 002,99
2021-12-25	12 731,10	1 306,70	997,11
2021-09-25	12 290,09	1 306,86	911,67
2021-06-26	11 878,73	1 344,21	877,88
2021-03-27	11 453,50	1 306,08	846,53
2020-12-26	10 620,35	1 070,98	748,96
2020-09-26	9 933,87	1 085,30	757,24
2020-06-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-29	2,02	2,01
2024-12-28	2,05	2,04
2024-09-28	2,07	2,06
2024-06-29	2,08	2,07
2024-03-30	2,07	2,06
2023-12-30	2,03	2,02
2023-09-30	2,06	2,05
2023-07-01	2,01	2,00
2023-04-01	1,96	1,95
2022-12-31	1,96	1,94
2022-09-24	1,85	1,84
2022-06-25	1,82	1,81
2022-03-26	1,76	1,75
2021-12-25	1,74	1,72
2021-09-25	1,58	1,56
2021-06-26	1,51	1,50
2021-03-27	1,46	1,44
2020-12-26	1,29	1,28
2020-09-26	1,30	1,29
2020-06-27	1,17	1,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 1 606,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to -761,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to -1 013,74. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	1 606,07	-761,26	-1 013,74
2025-03-29	1 380,20	-752,72	-659,85
2024-12-28	1 420,84	-643,92	-922,50
2024-09-28	1 299,72	-658,58	-876,54
2024-06-29	1 369,06	-639,88	-954,45
2024-03-30	1 571,89	-647,64	-850,24
2023-12-30	1 334,03	-653,07	-486,39
2023-09-30	1 668,58	-1 097,35	-360,77
2023-07-01	1 513,69	-1 173,11	-251,38
2023-04-01	1 317,47	-1 139,12	-393,70
2022-12-31	1 356,98	-1 093,73	-938,78
2022-09-24	893,21	-697,06	-1 096,62
2022-06-25	955,42	-676,76	-1 159,84
2022-03-26	1 020,67	-639,11	-1 126,06
2021-12-25	1 138,72	-627,34	-975,11
2021-09-25	1 261,38	-513,31	-748,34
2021-06-26	1 210,28	-421,94	-582,70
2021-03-27	1 487,70	-363,40	-435,84
2020-12-26	1 394,52	-292,21	155,21
2020-09-26	1 402,36	-233,10	-139,92
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-29
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-27
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27

Skuteczność zarządzania

długi dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,51.
roic dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,11	0,51	0,14	-0,00	0,17
2025-03-29	0,12	0,51	0,14	-0,02	0,18
2024-12-28	0,12	0,53	0,15	-0,03	0,17
2024-09-28	0,12	0,54	0,15	-0,03	0,18
2024-06-29	0,13	0,59	0,15	-0,03	0,18
2024-03-30	0,13	0,54	0,15	0,03	0,19
2023-12-30			0,16	0,03	0,24
2023-09-30			0,21	0,02
2023-07-01			0,22	-0,04
2023-04-01			0,21	-0,13
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25		0,00
2022-03-26		0,00
2021-12-25	0,13	0,49	0,15	-0,00	0,21
2021-09-25	0,00	0,00
2021-06-26	0,14	0,63	0,15	0,12	0,27
2021-03-27	0,14	0,48	0,14	0,23	0,26
2020-12-26	0,14	0,51	0,14	0,19	0,26
2020-09-26	0,13	0,45	0,14	0,22	0,29
2020-06-27	0,10	0,38	0,12	0,08	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Tractor Supply Company od 28 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,36	0,07	0,10
2025-03-29	0,36	0,07	0,10
2024-12-28	0,36	0,08	0,10
2024-09-28	0,36	0,08	0,10
2024-06-29	0,36	0,08	0,10
2024-03-30	0,36	0,08	0,10
2023-12-30	0,36	0,08	0,10
2023-09-30		0,08	0,10
2023-07-01		0,07	0,10
2023-04-01		0,08	0,10
2022-12-31
2022-09-24
2022-06-25
2022-03-26
2021-12-25	0,35	0,07	0,11
2021-09-25
2021-06-26	0,36	0,07	0,11
2021-03-27	0,35	0,07	0,10
2020-12-26	0,35	0,08	0,10
2020-09-26	0,35	0,07	0,10
2020-06-27	0,34	0,07	0,09