0RDE Analiza finansowa akcji - Deutsche Konsum REIT-AG (LSE) Stock

Przegląd

Deutsche Konsum REIT-AG to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Niemczech, skupiający się przede wszystkim na sektorze handlu detalicznego. Specjalizuje się w nabywaniu, posiadaniu i zarządzaniu nieruchomościami handlowymi na terenie całych Niemiec. Celem firmy są zakupy oportunistyczne w lokalizacjach regionalnych, w których nieruchomości wykazują potencjał w zakresie zrównoważonych przychodów z wynajmu i wzrostu wartości. Portfolio Deutsche Konext REIT-AG obejmuje głównie supermarkety, dyskonty i centra parków handlowych, które zaspokajają codzienne potrzeby konsumentów. Integrując strategiczne zarządzanie aktywami i selektywne inwestycje, firma optymalizuje swój portfel w celu poprawy jakości najemców i maksymalizacji współczynnika obłożenia, zapewniając w ten sposób stabilne przepływy pieniężne i wzrost wartości swoich nieruchomości. Takie podejście pozwoliło Deutsche Konsum REIT-AG na silną obecność na niemieckim rynku nieruchomości handlowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 191,14. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 29,11. MM.
dochód netto dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -46,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	191,14	29,11	-46,33
2025-03-31	186,29	35,37	-8,02
2024-12-31	187,76	39,12	-2,80
2024-09-30	187,16	40,99	1,97
2024-06-30	105,28	1,60	-184,98
2024-03-31	105,34	-2,86	-184,76
2023-12-31	98,55	-0,90	-182,73
2023-09-30	105,95	-1,67	-180,99
2023-06-30	114,04	36,88	-12,56
2023-03-31	164,61	40,35	56,80
2022-12-31	162,07	38,32	58,84
2022-09-30	151,38	40,22	60,39
2022-06-30	142,89	44,95	104,71
2022-03-31	88,15	42,88	93,51
2021-12-31	86,67	44,12	93,09
2021-09-30	83,64	41,43	91,37
2021-06-30	76,33	40,33	86,21
2021-03-31	74,52	39,82	37,69
2020-12-31	74,55	37,80	35,86
2020-09-30	70,59	35,95	34,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,08	-0,04
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	-5,26	-5,25
2024-03-31	-5,26	-5,26
2023-12-31	-5,20	-5,20
2023-09-30	-5,15
2023-06-30	-0,36	-0,33
2023-03-31	1,62	1,14
2022-12-31	1,67	1,19
2022-09-30	1,72	1,22
2022-06-30	2,98	2,09
2022-03-31	2,66	1,88
2021-12-31	2,65	1,86
2021-09-30	2,60	1,84
2021-06-30	2,45	1,75
2021-03-31	1,09	0,78
2020-12-31	1,06	0,76
2020-09-30	1,03	0,73
2020-06-30	0,95	0,68
2020-03-31	1,75	1,22

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 17,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 146,02. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -157,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	17,57	146,02	-157,05
2025-03-31	25,02	129,49	-152,21
2024-12-31	20,84	120,22	-146,61
2024-09-30	23,13	90,70	-117,35
2024-06-30	32,30	-0,67	-38,59
2024-03-31	34,18	3,52	-39,01
2023-12-31	36,78	17,83	-49,78
2023-09-30	41,63	-17,52	-24,00
2023-06-30	38,99	-18,61	-20,23
2023-03-31	45,23	-23,24	-22,56
2022-12-31	50,60	-63,26	14,65
2022-09-30	49,38	-46,60	1,39
2022-06-30	49,95	-38,56	-2,68
2022-03-31	42,92	-91,54	54,45
2021-12-31	36,04	-89,96	54,18
2021-09-30	37,97	-92,30	54,78
2021-06-30	38,06	-124,23	83,77
2021-03-31	36,45	-183,66	146,47
2020-12-31	40,71	-221,52	180,47
2020-09-30	35,94	-264,37	203,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -71,07.
p/książka dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 1,60.
p/tbv dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 1,60.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-71,07	1,60	1,60
2025-03-31	-203,38	1,67	1,67
2024-12-31	234,94	1,45	1,45
2024-09-30	-2,50	1,39	1,39
2024-06-30	-2,50	1,41	1,41
2024-03-31	-2,53	1,43	1,43
2023-12-31	-3,28	1,24	1,24
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,36	1,01	1,01
2021-03-31	12,27	1,18	1,18
2020-12-31	12,89	1,16	1,16
2020-09-30	13,53	1,18	1,18
2020-06-30	15,31	1,20	1,20
2020-03-31	7,73	1,32	1,32

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	-0,04
2025-03-31	0,01	-0,02
2024-12-31	0,02	-0,02
2024-09-30	-0,12	-0,06
2024-06-30	-0,12	0,01
2024-03-31	-0,12	0,01
2023-12-31	-0,10	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,06
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01		-0,01	0,00	0,03
2025-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,02
2024-12-31	0,00	-0,01	0,00	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,18	0,00	-0,20	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,15	-0,35	-0,20	-0,00	0,04
2024-03-31	-0,15	-0,35	-0,19	0,00	0,04
2023-12-31	-0,17	-0,39	-0,17	0,00	0,04
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,03
2023-06-30	0,05	-0,02	-0,01	0,00	0,03
2023-03-31	0,05	0,12	0,05	-0,00	0,04
2022-12-31	0,06	0,13	0,05	0,00	0,04
2022-09-30	0,10	0,13	0,05	0,00	0,04
2022-06-30	0,09	0,23	0,09	0,01	0,04
2022-03-31	0,10	0,24	0,09	0,01	0,04
2021-12-31	0,10	0,23	0,08	0,00	0,03
2021-09-30	0,10	0,23	0,08	0,00	0,04
2021-06-30	0,09	0,22	0,08	-0,00	0,04
2021-03-31	0,05	0,12	0,04	-0,00	0,04
2020-12-31	0,05	0,11	0,04	-0,00	0,04
2020-09-30	0,05	0,11	0,04	-0,03	0,04
2020-06-30	0,05	0,11	0,03	0,00	0,03
2020-03-31	0,11	0,22	0,07	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Deutsche Konsum REIT-AG od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	-0,04	0,19
2025-03-31	0,22	-0,01	0,21
2024-12-31	0,23	0,01	0,22
2024-09-30	0,05	-1,76	0,01
2024-06-30	0,02	-1,75	-0,02
2024-03-31	0,03	-1,85	-0,01
2023-12-31	0,61	-2,56	0,07
2023-09-30	0,34	-0,11	0,30
2023-06-30	0,25	-0,11	0,30
2023-03-31	0,24	0,35	0,23
2022-12-31	0,27	0,40	0,25
2022-09-30	0,32	0,40	0,25
2022-06-30	0,52	0,73	0,31
2022-03-31	0,54	1,06	0,49
2021-12-31	0,53	1,07	0,51
2021-09-30	0,56	1,09	0,50
2021-06-30	0,56	1,13	0,53
2021-03-31	0,57	0,51	0,53
2020-12-31	0,54	0,48	0,51
2020-09-30	0,55	0,48	0,51
2020-06-30	0,54	0,45	0,47
2020-03-31	0,55	0,89	0,51