0RCW Analiza finansowa akcji - Kid ASA (LSE) Stock

Przegląd

Kid ASA to wiodący norweski sprzedawca detaliczny specjalizujący się w artykułach wyposażenia wnętrz i tekstyliach. Założona w celu ulepszania przestrzeni mieszkalnych, firma Kid ASA skoncentrowała swoją działalność biznesową na oferowaniu szerokiej gamy wysokiej jakości produktów po przystępnej cenie, w tym zasłon, pościeli i innych tekstyliów domowych. Jej model biznesowy kładzie nacisk zarówno na sklepy fizyczne, jak i silną obecność w Internecie, uwzględniając zmieniające się zachowania konsumentów i trendy cyfrowe. Przez lata Kid ASA rozpoczęła projekty mające na celu poszerzenie zasięgu sprzedaży detalicznej i ulepszenie platform handlu elektronicznego w celu poprawy dostępności i wygody konsumentów. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i dostosowanie się do zmieniającego się krajobrazu handlu detalicznego w Norwegii i poza nią.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 3 822,15. MM.
dochód operacyjny dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 530,38. MM.
dochód netto dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 377,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	3 822,15	530,38	377,61
2024-12-31	3 784,94	556,23	398,59
2024-09-30	3 634,42	526,01	342,87
2024-06-30	3 578,40	547,38	363,29
2024-03-31	3 504,68	529,79	351,32
2023-12-31	3 413,59	481,08	313,83
2023-09-30	3 269,00	376,38	239,48
2023-06-30	3 172,79	293,10	178,35
2023-03-31	3 178,80	307,18	193,92
2022-12-31	3 177,99	370,10	249,24
2022-09-30	3 169,81	447,22	309,33
2022-06-30	3 185,68	525,80	377,59
2022-03-31	3 131,87	535,52	389,33
2021-12-31	3 097,10	541,45	384,43
2021-09-30	3 093,90	537,56	374,99
2021-06-30	3 072,25	532,49	371,95
2021-03-31	3 056,44	530,51	370,20
2020-12-31	2 994,66	483,40	356,10
2020-09-30	2 886,93	417,83	316,79
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	9,81
2024-09-30	8,44	8,44
2024-06-30	8,94	8,94
2024-03-31	8,64	8,64
2023-12-31	7,72
2023-09-30	5,89	5,89
2023-06-30	4,39	4,39
2023-03-31	4,77	4,77
2022-12-31	6,13
2022-09-30	7,61	7,61
2022-06-30	9,29	9,29
2022-03-31	9,58	9,58
2021-12-31	9,46
2021-09-30	9,23	9,23
2021-06-30	9,15	9,15
2021-03-31	9,11	9,11
2020-12-31	8,76
2020-09-30	7,79	7,79
2020-06-30	6,35	6,35
2020-03-31	4,87	4,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 734,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kid ASA od 31 marca 2025 to -92,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kid ASA od 31 marca 2025 to -633,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	734,05	-92,86	-633,63
2024-12-31	862,94	-136,26	-731,79
2024-09-30	779,93	-147,53	-633,67
2024-06-30	886,22	-144,50	-741,80
2024-03-31	903,72	-159,76	-749,86
2023-12-31	961,44	-181,48	-639,70
2023-09-30	865,94	-220,80	-657,68
2023-06-30	699,51	-202,18	-515,84
2023-03-31	670,13	-174,90	-509,93
2022-12-31	547,86	-143,06	-569,10
2022-09-30	435,35	-113,48	-413,91
2022-06-30	574,59	-125,31	-508,24
2022-03-31	587,91	-117,13	-564,32
2021-12-31	673,70	-92,61	-643,72
2021-09-30	720,20	-82,87	-715,90
2021-06-30	675,15	-76,97	-706,75
2021-03-31	818,61	-70,74	-711,28
2020-12-31	749,21	-65,40	-725,35
2020-09-30	674,52	-85,07	-475,63
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 15,68.
p/książka dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 4,06.
p/tbv dla Kid ASA od 31 marca 2025 to -60,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	15,68	4,06	-60,91
2024-12-31	15,88	4,11	-17,73
2024-09-30	17,01	4,93	-16,47
2024-06-30	17,64	4,55	-23,23
2024-03-31	19,75	4,71	-19,65
2023-12-31	25,88	4,97	-16,52
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	15,47	5,18	-11,91
2021-03-31	15,55	4,72	-15,72
2020-12-31	16,16	4,86	-14,08
2020-09-30	18,17	4,63	-16,24
2020-06-30	22,28	5,04	-12,66
2020-03-31	29,05	4,97	-13,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,08	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,05
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,06	0,04
2020-06-30	0,05	0,04
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,10.
roic dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10		0,12	0,00	0,26
2024-12-31	0,09	0,30	0,10	-0,00	0,23
2024-09-30	0,09	0,27	0,11	-0,00	0,27
2024-06-30	0,09	0,28	0,11	-0,00	0,29
2024-03-31	0,09	0,25	0,11	0,05	0,33
2023-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,00	0,28
2023-09-30	0,05	0,14	0,06	-0,00	0,23
2023-06-30	0,07	0,14	0,06	-0,00	0,25
2023-03-31	0,07	0,15	0,07	-0,00	0,23
2022-12-31	0,10	0,25	0,11	-0,03	0,15
2022-09-30	0,12	0,25	0,11	-0,03	0,15
2022-06-30	0,12	0,34	0,14	-0,02	0,22
2022-03-31	0,12	0,32	0,15	-0,04	0,23
2021-12-31	0,11	0,32	0,15	-0,02	0,29
2021-09-30	0,11	0,30	0,15	-0,03	0,27
2021-06-30	0,11	0,33	0,15	-0,05	0,28
2021-03-31	0,11	0,32	0,15	0,01	0,33
2020-12-31	0,10	0,31	0,14	-0,02	0,30
2020-09-30	0,09	0,30	0,12	0,05	0,26
2020-06-30	0,08	0,26	0,11	0,05	0,25
2020-03-31	0,07	0,18	0,08	-0,03	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,62.
marża netto dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Kid ASA od 31 marca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,62	0,11	0,15
2024-12-31	0,63	0,09	0,14
2024-09-30	0,63	0,10	-0,01
2024-06-30	0,62	0,10	0,15
2024-03-31	0,61	0,09	0,14
2023-12-31	0,59	0,07	0,12
2023-09-30	0,58	0,06	0,09
2023-06-30	0,58	0,06	0,09
2023-03-31	0,58	0,06	0,10
2022-12-31	0,60	0,10	0,14
2022-09-30	0,62	0,10	0,14
2022-06-30	0,63	0,12	0,17
2022-03-31	0,63	0,12	0,17
2021-12-31	0,63	0,12	0,17
2021-09-30	0,63	0,12	0,17
2021-06-30	0,63	0,12	0,17
2021-03-31	0,63	0,12	0,17
2020-12-31	0,62	0,12	0,16
2020-09-30	0,61	0,11	0,14
2020-06-30	0,60	0,09	0,13
2020-03-31	0,60	0,08	0,11