0RBA Analiza finansowa akcji - Archer Limited (LSE) Stock

Przegląd

Archer Limited z siedzibą na Bermudach to globalna firma świadcząca usługi związane z polami naftowymi, zajmująca się głównie świadczeniem usług wiertniczych oraz rozwiązań w zakresie integralności odwiertów i rozwiązań interwencyjnych dla przemysłu wydobywczego ropy i gazu. Dzięki repertuarowi obejmującemu operacje wiertnicze na lądzie i na morzu, Archer zyskał znaczącą pozycję na rynku ropy naftowej, wspierając wydajność i bezpieczeństwo wydobycia zasobów. Kluczowe projekty często koncentrują się na ulepszonym wydobyciu ropy naftowej i usługach eksploatacyjnych z pola, wykorzystując nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak operacje wierceń platformowych i platformy modułowe. Warto zauważyć, że nacisk firmy Archer na innowacje znajduje odzwierciedlenie w jej przewodzeniu projektom integrującym technologie cyfrowe w celu optymalizacji wydajności i zmniejszenia wpływu na środowisko, dostosowując się do współczesnych celów zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 1 160,10. MM.
dochód operacyjny dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 77,60. MM.
dochód netto dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -44,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 160,10	77,60	-44,50
2025-03-31	1 131,00	72,30	-44,40
2024-12-31	1 097,00	73,30	-25,60
2024-09-30	1 061,40	71,70	1,20
2024-06-30	1 026,00	69,40	-3,90
2024-03-31	1 010,50	70,00	-21,00
2023-12-31	977,20	66,80	-28,10
2023-09-30	943,30	73,20	-20,20
2023-06-30	905,00	66,50	-18,60
2023-03-31	854,40	56,00	-22,00
2022-12-31	823,30	44,50	9,80
2022-09-30	815,50	36,70	-19,40
2022-06-30	811,80	33,40	-28,10
2022-03-31	814,80	33,60	-7,00
2021-12-31	813,10	39,30	-14,80
2021-09-30	787,70	54,50	0,80
2021-06-30	741,80	50,80	-1,90
2021-03-31	701,60	50,20	42,20
2020-12-31	715,10	51,20	-7,50
2020-09-30	736,90	39,80	-6,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,37	-0,37
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	-0,06	0,03
2024-03-31	-0,33	-0,35
2023-12-31	-0,55	-0,50
2023-09-30	-0,56	-0,51
2023-06-30	-0,87	-0,95
2023-03-31	-2,88	-2,89
2022-12-31	1,65	1,75
2022-09-30	-3,26	-3,24
2022-06-30	-4,73	-4,76
2022-03-31	-1,18	-1,24
2021-12-31	-2,50	-2,50
2021-09-30	0,14	0,25
2021-06-30	-0,32	-0,24
2021-03-31	7,12	7,21
2020-12-31	-1,27	-1,25
2020-09-30	-1,08	-1,01
2020-06-30	-8,54	-8,48
2020-03-31	-15,70	-15,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 57,60. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -111,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 41,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	57,60	-111,70	41,40
2025-03-31	75,20	-121,60	63,10
2024-12-31	102,80	-118,90	49,50
2024-09-30	81,90	-74,80	-26,80
2024-06-30	62,50	-52,70	-24,70
2024-03-31	39,80	-39,60	-139,00
2023-12-31	55,70	-48,70	-43,70
2023-09-30	40,90	-52,70	-22,80
2023-06-30	65,40	-59,60	-27,70
2023-03-31	80,40	-53,50	78,90
2022-12-31	41,50	-43,60	37,10
2022-09-30	72,60	-31,20	46,40
2022-06-30	49,50	-35,90	49,00
2022-03-31	48,00	-47,10	62,30
2021-12-31	52,70	-42,60	5,90
2021-09-30	30,80	-46,60	-4,10
2021-06-30	43,10	-37,90	-17,70
2021-03-31	68,00	-30,30	-108,40
2020-12-31	70,00	-31,50	-29,10
2020-09-30	87,00	-30,50	-29,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -0,05.
ikra dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -0,24.
roic dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,05	-0,24	-0,06	0,02	0,10
2025-03-31	-0,03	-0,25	-0,04	0,04	0,15
2024-12-31	0,00	-0,13	0,00	-0,03	0,13
2024-09-30	-0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,10
2024-06-30	-0,02	-0,13	-0,03	-0,22	0,06
2024-03-31	-0,03	-0,34	-0,04	-0,06	0,08
2023-12-31	-0,02	-0,38	-0,03	-0,05	0,06
2023-09-30	-0,02	-0,28	-0,03	-0,04	0,10
2023-06-30	-0,03	-0,28	-0,02	-0,03	0,08
2023-03-31	0,01	-0,21	-0,03	0,12	0,10
2022-12-31	-0,02	-0,19	-0,03	0,11	0,11
2022-09-30	-0,03	-0,19	-0,03	0,11	0,11
2022-06-30	-0,01	-0,24	-0,04	0,08	0,07
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,01	0,09	0,07
2021-12-31	0,00	-0,14	-0,02	0,02	0,05
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,06
2021-06-30	-0,00	-0,02	-0,00	-0,01	0,06
2021-03-31	0,05	0,39	0,06	-0,09	0,10
2020-12-31	-0,01	-0,07	-0,01	0,01	0,10
2020-09-30	-0,01	-0,07	-0,01	0,05	0,12
2020-06-30	-0,05	-0,33	-0,07	0,01	0,08
2020-03-31	-0,10	-0,63	-0,12	0,10	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Archer Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	-0,04	0,06
2025-03-31	0,17	-0,02	0,07
2024-12-31	0,17	0,00	0,07
2024-09-30	0,18	-0,00	0,07
2024-06-30	0,18	-0,02	0,07
2024-03-31	0,18	-0,03	0,07
2023-12-31	0,18	-0,02	0,08
2023-09-30	0,18	-0,02	0,07
2023-06-30	0,18	-0,02	0,07
2023-03-31	0,16	-0,03	0,07
2022-12-31	0,16	-0,02	0,05
2022-09-30	0,16	-0,02	0,05
2022-06-30	0,16	-0,03	0,04
2022-03-31	0,16	-0,01	0,04
2021-12-31	0,19	-0,02	0,04
2021-09-30	0,20	0,00	0,07
2021-06-30	0,20	-0,00	0,07
2021-03-31	0,21	0,06	0,07
2020-12-31	0,17	-0,01	0,04
2020-09-30	0,18	-0,01	0,05
2020-06-30	0,18	-0,06	0,06
2020-03-31	0,18	-0,11	0,06