0RAR Analiza finansowa akcji - Stratec SE (LSE) Stock

Przegląd

Stratec SE z siedzibą w Niemczech działa głównie w sektorze technologii medycznych, specjalizując się w rozwoju i produkcji zautomatyzowanych systemów analizujących do diagnostyki klinicznej i biotechnologii. Kładąc silny nacisk na innowacje, firma dostarcza zintegrowane rozwiązania obejmujące rozwój oprogramowania, systemy przyrządów i inteligentne materiały eksploatacyjne. Kluczowe projekty Stratec koncentrują się wokół projektowania i produkcji sprzętu diagnostycznego przeznaczonego do diagnostyki molekularnej i chemii klinicznej, obsługującego największe firmy i laboratoria diagnostyczne na całym świecie. Nieustanna koncentracja firmy na badaniach i rozwoju ugruntowała jej reputację pioniera w oferowaniu zaawansowanych, zautomatyzowanych rozwiązań mających na celu postęp w badaniach medycznych i zwiększanie dokładności diagnostycznej, dostosowując się do rosnących światowych wymagań w zakresie opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 257,62. MM.
dochód operacyjny dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 28,50. MM.
dochód netto dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 16,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	257,62	28,50	16,02
2024-09-30	250,54	22,36	10,01
2024-06-30	255,98	28,66	14,57
2024-03-31	252,30	24,94	12,14
2023-12-31	270,41	29,42	15,37
2023-09-30	254,65	21,01	12,03
2023-06-30	262,44	28,60	19,04
2023-03-31	259,72	31,98	19,42
2022-12-31	274,62	43,16	29,22
2022-09-30	269,57	42,12	28,33
2022-06-30	268,76	39,25	27,40
2022-03-31	290,73	50,39	39,58
2021-12-31	287,33	50,41	39,96
2021-09-30	296,44	55,71	46,41
2021-06-30	286,50	50,19	41,71
2021-03-31	265,59	42,56	34,35
2020-12-31	250,10	34,03	25,18
2020-09-30	234,90	29,21	22,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30	0,82	0,82
2024-06-30	1,20	1,19
2024-03-31	1,00	1,00
2023-12-31	1,07	1,07
2023-09-30	0,99	0,99
2023-06-30	1,57	1,57
2023-03-31	1,60	1,59
2022-12-31	2,41	2,40
2022-09-30	2,34	2,33
2022-06-30	2,26	2,24
2022-03-31	3,27	3,25
2021-12-31	3,30	3,28
2021-09-30	3,83	3,80
2021-06-30	3,45	3,43
2021-03-31	2,84	2,82
2020-12-31	2,09	2,07
2020-09-30	1,88	1,87
2020-06-30	1,60	1,58
2020-03-31	1,43	1,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 48,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to -15,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to -20,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	48,71	-15,97	-20,30
2024-09-30	34,15	-10,92	-4,67
2024-06-30	32,87	-44,01	-4,72
2024-03-31	15,89	-43,34	21,07
2023-12-31	19,32	-44,05	35,44
2023-09-30	-1,30	-47,74	29,47
2023-06-30	-10,54	-19,99	29,38
2023-03-31	15,48	-20,21	-17,34
2022-12-31	10,28	-19,00	-14,11
2022-09-30	35,23	-21,70	-24,32
2022-06-30	54,96	-17,74	-30,35
2022-03-31	50,22	-19,74	-27,95
2021-12-31	63,47	-20,13	-34,33
2021-09-30	63,47	-22,15	-23,28
2021-06-30	53,24	-23,36	-13,77
2021-03-31	42,65	-19,07	-10,62
2020-12-31	31,85	-21,84	5,22
2020-09-30	29,07	-21,65	4,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 123,99.
p/książka dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 5,45.
p/tbv dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 10,87.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	123,99	5,45	10,87
2024-09-30	85,17	5,46	10,99
2024-06-30	102,21	5,42	10,75
2024-03-31	95,00	5,32	10,34
2023-12-31	103,19	5,50	11,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,65	6,54	12,27
2021-03-31	35,97	6,76	12,97
2020-12-31	49,08	7,16	14,72
2020-09-30	54,49	7,62	16,59
2020-06-30	64,33	7,84	18,03
2020-03-31	71,68	7,79	18,14

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-30	0,01	0,02
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,07.
roic dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,07	0,03	0,05	0,09
2024-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,04	0,09
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,04
2024-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,05
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	-0,06	-0,00
2023-09-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	-0,03
2023-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	-0,03
2023-03-31	0,08	0,09	0,06	-0,08	0,05
2022-12-31	0,08	0,14	0,10	-0,04	0,12
2022-09-30	0,07	0,14	0,09	-0,04	0,12
2022-06-30	0,11	0,14	0,09	0,02	0,18
2022-03-31	0,11	0,22	0,18	0,02	0,23
2021-12-31	0,14	0,23	0,13	0,03	0,22
2021-09-30	0,14	0,29	0,15	0,06	0,18
2021-06-30	0,13	0,27	0,14	0,05	0,18
2021-03-31	0,11	0,22	0,11	0,04	0,14
2020-12-31	0,08	0,16	0,09	0,05	0,11
2020-09-30	0,08	0,15	0,09	0,04	0,11
2020-06-30	0,07	0,13	0,07	0,02	0,08
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,27.
marża netto dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,04.
marża operacyjna dla Stratec SE od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,27	0,04	0,09
2024-09-30	0,27	0,06	0,11
2024-06-30	0,26	0,05	0,10
2024-03-31	0,25	0,05	0,10
2023-12-31	0,24	0,05	0,08
2023-09-30	0,26	0,07	0,11
2023-06-30	0,27	0,07	0,11
2023-03-31	0,29	0,07	0,12
2022-12-31	0,30	0,11	0,16
2022-09-30	0,28	0,11	0,16
2022-06-30	0,30	0,10	0,15
2022-03-31	0,31	0,14	0,17
2021-12-31	0,30	0,14	0,18
2021-09-30	0,29	0,16	0,19
2021-06-30	0,29	0,15	0,18
2021-03-31	0,29	0,13	0,16
2020-12-31	0,28	0,10	0,14
2020-09-30	0,28	0,10	0,12
2020-06-30	0,30	0,08	0,12
2020-03-31	0,25	0,07	0,10