0RA1 Analiza finansowa akcji - Adler Group S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Adler Group SA z siedzibą w Luksemburgu działa przede wszystkim w sektorze nieruchomości. Firma specjalizuje się w budowie i zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi, koncentrując się głównie na głównych ośrodkach miejskich w całych Niemczech. Adler Group SA strategicznie integruje rozwój projektów, zarządzanie aktywami, zarządzanie nieruchomościami i sprzedaż nieruchomości w celu optymalizacji łańcucha wartości na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Kluczowym projektem podkreślającym jej podstawową działalność jest budowa dużych kompleksów mieszkaniowych, których celem jest rewitalizacja obszarów miejskich i ożywienie lokalnych rynków mieszkaniowych. Poprzez takie inicjatywy Adler Group SA zamierza wykorzystać swoją wszechstronną wiedzę branżową i możliwości operacyjne do opracowania zrównoważonych, tworzących wartość strategii w segmencie miejskich nieruchomości mieszkalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 361,68. MM.
dochód operacyjny dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -112,31. MM.
dochód netto dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 791,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	361,68	-112,31	791,87
2024-12-31	392,19	-85,23	873,60
2024-09-30	401,68	-123,47	970,85
2024-06-30	414,15	-127,16	-1 214,24
2024-03-31	409,20	-181,76	-1 676,51
2023-12-31	439,97	-186,93	-1 656,49
2023-09-30	396,99	-68,63	-1 959,44
2023-06-30	694,92	-46,39	-1 910,32
2023-03-31	723,85	-397,61	-1 613,51
2022-12-31	734,68	-386,44	-1 556,87
2022-09-30	1 111,80	-624,88	-2 228,04
2022-06-30	858,30	-597,94	-2 052,76
2022-03-31	889,33	-101,90	-1 262,37
2021-12-31	1 144,49	-110,24	-1 177,21
2021-09-30	805,43	106,96	432,42
2021-06-30	877,20	105,64	428,06
2021-03-31	887,42	114,06	275,61
2020-12-31	534,40	126,56	190,80
2020-09-30	422,95	126,77	340,17
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,58	9,72
2024-06-30	-9,47	-7,32
2024-03-31	-13,30	-11,11
2023-12-31	-14,10	-11,75
2023-09-30	-14,79	-14,79
2023-06-30	-15,42	-15,43
2023-03-31	-13,73	-13,73
2022-12-31	-13,25
2022-09-30	-18,96	-18,94
2022-06-30	-17,47	-17,48
2022-03-31	-10,74	-10,75
2021-12-31	-10,02	-10,03
2021-09-30	3,76	3,72
2021-06-30	3,77	3,77
2021-03-31	2,81	2,81
2020-12-31	2,39
2020-09-30	5,33	5,27
2020-06-30	8,68	7,88
2020-03-31	13,42	12,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -173,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 304,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -333,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-173,64	304,90	-333,35
2024-12-31	-168,51	34,21	30,10
2024-09-30	-52,17	-5,49	-18,77
2024-06-30	-107,02	154,69	-81,90
2024-03-31	-100,24	194,87	-44,44
2023-12-31	-126,56	154,57	-205,52
2023-09-30	-162,10	291,51	-426,52
2023-06-30	-163,86	265,38	-559,72
2023-03-31	-116,98	847,71	-1 225,85
2022-12-31	-138,22	1 525,59	-1 370,47
2022-09-30	-361,71	2 655,23	-1 926,75
2022-06-30	-274,81	2 428,82	-1 648,43
2022-03-31	-366,18	1 797,26	-1 255,85
2021-12-31	-276,24	1 133,67	-677,76
2021-09-30	-69,25	68,81	18,78
2021-06-30	57,35	-5,06	-181,97
2021-03-31	138,58	-39,81	48,64
2020-12-31	124,76	-178,37	-136,30
2020-09-30	218,28	-77,59	1,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
p/książka dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
p/tbv dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	0,03	0,02	0,02
2024-12-31	0,05	0,02	0,02
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,02	-0,82	-0,82
2024-03-31	-0,02	0,90	0,91
2023-12-31	-0,02	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,01	0,01
2021-03-31	0,13	0,01	0,01
2020-12-31	0,23	0,01	0,01
2020-09-30	0,09	0,01	0,01
2020-06-30	0,05	0,01	0,01
2020-03-31	0,04	0,01	0,01

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,24.
zysk (3 lata)/ew dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -0,29.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,24	-0,29
2024-12-31	0,24	-0,28
2024-09-30	-0,21	-0,33
2024-06-30	-0,33	-0,28
2024-03-31	-0,32	-0,26
2023-12-31	-0,36	-0,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,08
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,09	0,09
2020-03-31	0,55	0,43

Skuteczność zarządzania

długi dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,13		0,18	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,13	20,60	0,17	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,14	1,51	-0,21	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,18	-0,91	-0,28	0,02	-0,02
2024-03-31	-0,17	-0,87	-0,24	-0,00	-0,02
2023-12-31	-0,18	-0,69	-0,29	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,17	-0,63	-0,27	-0,08	-0,02
2023-06-30	-0,14	-0,63	-0,28	-0,08	-0,03
2023-03-31	-0,17	-0,44	-0,20	-0,09	-0,01
2022-12-31	-0,14	-0,43	-0,25	0,02	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,43	-0,24	0,02	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,40	-0,21	0,04	-0,03
2022-03-31	0,03	-0,25	-0,10	0,00	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,24	-0,10	0,01	-0,01
2021-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,03	-0,00	0,00
2021-03-31	0,06	0,10	0,02	0,02	0,01
2020-12-31	0,04	0,06	0,01	-0,00	0,01
2020-09-30	0,07	0,14	0,03	0,03	0,02
2020-06-30	0,09	0,17	0,04	0,03	0,01
2020-03-31	0,14	0,27	0,14	0,09	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,07.
marża netto dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 2,60.
marża operacyjna dla Adler Group S.A. od 31 marca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,07	2,60	0,01
2024-12-31	0,07	2,42	-0,31
2024-09-30	0,07	-2,93	-0,31
2024-06-30	-0,01	-4,10	-0,37
2024-03-31	-0,01	-3,77	-0,36
2023-12-31	-0,75	-4,94	-0,17
2023-09-30	-0,39	-2,75	-0,07
2023-06-30	-0,32	-2,75	-0,07
2023-03-31	-0,10	-2,23	-0,55
2022-12-31	-0,10	-2,00	-0,56
2022-09-30	-0,11	-2,00	-0,56
2022-06-30	0,02	-2,39	-0,70
2022-03-31	0,29	-1,42	-0,11
2021-12-31	0,29	-1,03	-0,10
2021-09-30	0,29	0,54	0,14
2021-06-30	0,29	0,49	0,12
2021-03-31	0,28	0,31	0,13
2020-12-31	0,26	0,21	0,12
2020-09-30	0,48	0,76	0,31
2020-06-30	0,62	1,63	0,41
2020-03-31	0,72	3,98	0,46