0R99 Analiza finansowa akcji - Talgo, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Talgo, SA z siedzibą w Hiszpanii, jest znaczącym graczem w branży kolejowej, specjalizującym się w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu lokomotyw i wagonów osobowych, znanych ze swoich innowacyjnych, lekkich i szybkich możliwości. Firma ugruntowała swoją pozycję lidera w sektorze kolei dużych prędkości dzięki znaczącym projektom obejmującym dostawę pojazdów dużych prędkości dla hiszpańskiej sieci AVE oraz ekspansję na rynki międzynarodowe, takie jak Bliski Wschód, Europa i Ameryka Północna. Firma Talgo, znana z opracowywania technologii pociągów przechylnych, która zwiększa prędkość na zakrętach, podjęła się także renowacji i konserwacji taboru kolejowego, demonstrując swoje wszechstronne podejście do rozwiązań w transporcie kolejowym i ciągły postęp inżynieryjny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 672,17. MM.
dochód operacyjny dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -71,39. MM.
dochód netto dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -106,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	672,17	-71,39	-106,07
2024-09-30	692,14	-3,68	-42,23
2024-06-30	712,10	64,02	21,62
2024-03-31	683,34	61,51	17,66
2023-12-31	654,58	59,01	13,69
2023-09-30	598,26	49,10	8,37
2023-06-30	541,94	39,19	3,05
2023-03-31	506,40	32,84	2,24
2022-12-31	470,87	26,50	1,44
2022-09-30	462,73	28,78	10,32
2022-06-30	481,40	33,17	22,89
2022-03-31	515,30	38,13	23,90
2021-12-31	556,51	41,39	27,56
2021-09-30	579,88	24,50	10,85
2021-06-30	565,02	14,08	-1,59
2021-03-31	523,98	-3,70	-15,95
2020-12-31	488,98	-3,20	-17,45
2020-09-30	473,03	19,67	5,97
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,17	0,17
2024-03-31	0,14	0,14
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,19	0,18
2022-03-31	0,19	0,19
2021-12-31	0,22	0,22
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31
2020-12-31	-0,14	-0,14
2020-09-30
2020-06-30	0,15	0,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -110,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -48,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 97,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-110,80	-48,57	97,55
2024-09-30	-124,50	-40,96	120,16
2024-06-30	-138,19	-33,34	142,78
2024-03-31	-126,97	-25,97	96,75
2023-12-31	-115,75	-18,60	50,71
2023-09-30	-50,86	-20,68	29,89
2023-06-30	14,03	-22,77	9,07
2023-03-31	-5,61	-22,58	21,14
2022-12-31	-25,26	-22,38	33,22
2022-09-30
2022-06-30	-66,92	-19,57	8,07
2022-03-31
2021-12-31	29,65	-11,18	6,21
2021-09-30
2021-06-30	-64,77	-19,25	21,10
2021-03-31
2020-12-31	-85,56	-24,70	13,01
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 19,23.
p/książka dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,38.
p/tbv dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	19,23	1,38	2,31
2024-09-30	19,94	1,43	2,39
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-271,93	1,61	3,03
2021-03-31	-27,11	1,68	4,69
2020-12-31	-24,78	1,68	4,69
2020-09-30	72,47	1,59	2,99
2020-06-30	24,82	1,71	3,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,04
2021-03-31	-0,02	0,04
2020-12-31	-0,02	0,04
2020-09-30	0,02	0,05
2020-06-30	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,37.
roic dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
zdechlak dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	-0,37	0,03	-0,04	-0,17
2024-09-30	0,02	-0,15	0,03	-0,04	-0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,02				-0,11
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,13	-0,11
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,13	-0,11
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,05
2021-12-31	0,01	0,11	0,05	0,04	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,11	-0,11
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,11	-0,12
2021-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,17	-0,15
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,03	-0,17	-0,15
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,05	0,03
2020-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,06	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,54.
marża netto dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,03.
marża operacyjna dla Talgo, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,54	0,03	0,09
2024-09-30	0,54	0,03	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,55
2023-06-30	0,57	0,01	0,07
2023-03-31	0,57	0,00	0,06
2022-12-31	0,54
2022-09-30	0,54	0,02	0,06
2022-06-30	0,45	0,05	0,07
2022-03-31	0,45	0,05	0,07
2021-12-31	0,40	0,05	0,07
2021-09-30	0,38	0,02	0,04
2021-06-30	0,38	-0,00	0,02
2021-03-31	0,38	-0,03	-0,01
2020-12-31	0,39	-0,04	-0,01
2020-09-30	0,46	0,01	0,04
2020-06-30	0,51	0,04	0,07