0R96 Analiza finansowa akcji - Flow Traders Ltd. (LSE) Stock

Przegląd

Flow Traders Ltd. to globalny dostawca płynności wykorzystujący technologię finansową z siedzibą w Holandii, specjalizujący się w produktach będących przedmiotem obrotu na giełdzie (ETP). Założona w 2004 roku firma odgrywa kluczową rolę na światowych rynkach finansowych, zapewniając płynność różnych klas aktywów, od akcji i instrumentów o stałym dochodzie po waluty i towary. Flow Traders łączy swoją wiedzę rynkową z innowacyjną technologią, aby oferować możliwości handlu w czasie rzeczywistym i rozwiązania do zarządzania ryzykiem. Konsekwentnie dąży do zwiększania efektywności struktury rynku, z korzyścią dla wszystkich jego uczestników. Zaangażowanie firmy w utrzymanie solidnej infrastruktury handlowej leży u podstaw jej projektów operacyjnych, co zapewnia płynność na rynkach finansowych nawet w okresach znacznej zmienności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 884,43. MM.
dochód operacyjny dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 407,21. MM.
dochód netto dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 188,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	884,43	407,21	188,09
2025-03-31	806,27	391,91	149,94
2024-12-31	800,77	391,51	159,54
2024-09-30	930,69	452,89	115,61
2024-06-30	641,20	287,62	71,65
2024-03-31	596,20	243,98	54,35
2023-12-31	577,10	226,18	36,15
2023-09-30	563,71	177,45	59,23
2023-06-30	650,40	266,89	86,80
2023-03-31	639,71	233,15	102,23
2022-12-31	677,21	267,56	126,83
2022-09-30	581,85	219,71	113,43
2022-06-30	555,41	184,84	88,20
2022-03-31	548,15	197,41	105,63
2021-12-31	542,35	207,31	114,93
2021-09-30	591,05	257,64	165,11
2021-06-30	583,29	281,15	179,48
2021-03-31	737,65	381,44	263,81
2020-12-31	1 090,45	626,24	464,51
2020-09-30	985,44	559,47	405,54

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,35.
zysk na akcję rozwodniony dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4,20.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	4,35	4,20
2025-03-31	3,47	3,34
2024-12-31	3,69	3,56
2024-09-30	2,67	2,61
2024-06-30	1,65	1,62
2024-03-31	1,25	1,22
2023-12-31	0,84	0,81
2023-09-30	1,37	1,29
2023-06-30	2,01	1,89
2023-03-31	2,36	2,22
2022-12-31	2,92	2,76
2022-09-30	2,61	2,50
2022-06-30	2,03	1,94
2022-03-31	2,43	2,33
2021-12-31	2,63	2,52
2021-09-30	3,74	3,49
2021-06-30	4,03	3,79
2021-03-31	5,88	5,58
2020-12-31	10,26	9,81
2020-09-30	8,89	8,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 19,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to -1,73. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to -16,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19,64	-1,73	-16,29
2025-03-31
2024-12-31	32,06	-25,85	-3,78
2024-09-30
2024-06-30	55,19	-36,60	-17,16
2024-03-31
2023-12-31	79,48	-17,47	-64,69
2023-09-30
2023-06-30	115,90	-15,13	-99,95
2023-03-31
2022-12-31	93,75	-19,72	-70,59
2022-09-30
2022-06-30	101,05	-21,83	-80,22
2022-03-31
2021-12-31	244,76	-13,84	-234,62
2021-09-30
2021-06-30	377,69	-6,29	-369,08
2021-03-31
2020-12-31	271,26	-9,39	-258,87
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 7,70.
p/książka dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,51.
p/tbv dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,51.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,70	1,51	1,51
2025-03-31	7,41	1,54	1,54
2024-12-31	12,97	1,45	1,46
2024-09-30	11,24	1,37	1,37
2024-06-30	19,62	1,82	1,82
2024-03-31	29,21	1,81	1,81
2023-12-31	17,91	1,81	1,82
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	5,28	1,80	1,81
2021-03-31	3,68	1,64	1,65
2020-12-31	2,09	1,64	1,65
2020-09-30	2,41	1,49	1,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,06	0,04
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,11	0,13
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,01	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,12
2021-03-31	0,15	0,12
2020-12-31	0,27	0,13
2020-09-30	0,51	0,26

Skuteczność zarządzania

długi dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,29	0,05	0,00	0,01
2025-03-31	0,01	0,27	0,06	0,00	0,01
2024-12-31	0,01	0,27	0,02	0,00	0,02
2024-09-30	0,01	0,20	0,12	-0,00	0,14
2024-06-30	0,00	0,09	0,02	-0,00	0,03
2024-03-31	0,00	0,06	0,01	-0,00	0,03
2023-12-31	0,00	0,10	0,02	0,00	0,04
2023-09-30	0,01	0,15	0,03	0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,15	0,04	0,00	0,05
2023-03-31	0,01	0,20	0,04	0,00	0,04
2022-12-31	0,01	0,22	0,04	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,22	0,04	-0,00	0,03
2022-06-30	0,01	0,17	0,04	-0,00	0,04
2022-03-31	0,01	0,18	0,04	-0,00	0,10
2021-12-31	0,02	0,19	0,22	-0,01	0,00
2021-09-30	0,02	0,25	0,31	0,00	0,70
2021-06-30	0,02	0,27	0,10	0,00	0,22
2021-03-31	0,04	0,80	0,15	0,00	0,15
2020-12-31	0,07	1,40	0,26	0,00	0,15
2020-09-30	0,06	1,24	0,60	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Flow Traders Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,19	0,49
2025-03-31	1,00	0,33	0,41
2024-12-31	1,00	0,11	0,42
2024-09-30	1,00	0,11	0,42
2024-06-30	1,00	0,09	0,41
2024-03-31	1,00	0,12	0,24
2023-12-31	1,00	0,11	0,31
2023-09-30	1,00	0,12	0,38
2023-06-30	1,00	0,12	0,38
2023-03-31	1,00	0,16	0,37
2022-12-31	1,00	0,19	0,40
2022-09-30	1,00	0,19	0,40
2022-06-30	1,00	0,16	0,35
2022-03-31	1,00	0,19	0,36
2021-12-31	1,00	0,30	0,38
2021-09-30	1,00	0,28	0,44
2021-06-30	1,00	0,31	0,48
2021-03-31	1,00	0,36	0,52
2020-12-31	1,00	0,50	0,63
2020-09-30	1,00	0,41	0,57