0R8U Analiza finansowa akcji - Pandox AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Pandox AB jest wiodącą spółką z branży hotelarskiej z siedzibą w Szwecji, działającą głównie w sektorze nieruchomości hotelarskich. Założona w 1995 roku firma koncentruje się na posiadaniu, zarządzaniu i wynajmie nieruchomości hotelowych. Rozległe portfolio Pandox obejmuje około 156 hoteli w 15 krajach, głównie w Europie. Firma jest strategicznie zdywersyfikowana w różnych segmentach rynku i zajmuje silną pozycję zarówno w segmencie operacyjnym, jak i majątkowym branży hotelarskiej. Pandox zaangażował się w szczególności w kluczowe projekty związane z przejęciem i zarządzaniem głównymi hotelami, wzmacniając swoją reputację jako dynamicznego gracza na międzynarodowym rynku hotelarskim. To strategiczne podejście pozwoliło firmie Pandox utrzymać silną pozycję na konkurencyjnym rynku nieruchomości hotelowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 7 190,00. MM.
dochód operacyjny dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 699,00. MM.
dochód netto dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 354,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 190,00	3 699,00	1 354,00
2025-03-31	7 153,00	3 685,00	1 355,00
2024-12-31	7 136,00	3 655,00	1 689,00
2024-09-30	7 078,00	3 587,00	-2,00
2024-06-30	7 089,00	3 563,00	495,00
2024-03-31	6 997,00	3 452,00	78,00
2023-12-31	6 849,00	3 390,00	-585,00
2023-09-30	6 774,00	3 324,00	648,00
2023-03-31	6 014,00	3 152,00	2 959,00
2022-12-31	5 537,00	2 951,00	4 217,00
2022-09-30	4 740,00	2 614,00	4 355,00
2022-06-30	4 069,00	2 164,00	2 988,00
2022-03-31	3 389,00	1 695,00	1 611,00
2021-12-31	3 247,00	1 570,00	610,00
2021-09-30	2 968,00	1 419,00	51,00
2021-06-30	2 850,00	1 344,00	-368,00
2021-03-31	2 821,00	1 243,00	-691,00
2020-12-31	3 178,00	1 444,00	-1 399,00
2020-09-30	3 946,00	1 915,00	198,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,68
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30
2024-03-31	0,42	0,42
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	3,52	3,52
2023-03-31	16,09	16,09
2022-12-31	22,94
2022-09-30	23,69	23,69
2022-06-30	16,25	16,25
2022-03-31	8,76	8,77
2021-12-31	3,32	3,32
2021-09-30	0,28	0,28
2021-06-30	-2,00	-2,00
2021-03-31	-3,76	-3,76
2020-12-31	-7,61	-7,61
2020-09-30	1,09	1,08
2020-06-30	3,05	3,04
2020-03-31	9,37	9,37

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 923,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -6 488,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 900,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 923,00	-6 488,00	5 900,00
2025-03-31	1 933,00	-4 927,00	3 864,00
2024-12-31	1 826,00	-4 121,00	2 697,00
2024-09-30	1 746,00	-3 341,00	2 244,00
2024-06-30	1 783,00	-787,00	-1 112,00
2024-03-31	1 643,00	-1 389,00	-1 628,00
2023-12-31	2 193,00	-1 481,00	-1 701,00
2023-09-30	2 222,00	-1 534,00	-2 562,00
2023-03-31	2 611,00	-1 676,00	-718,00
2022-12-31	2 377,00	-1 637,00	-806,00
2022-09-30	2 134,00	-2 089,00	848,00
2022-06-30	1 405,00	-1 258,00	-1 028,00
2022-03-31	924,00	-1 475,00	-516,00
2021-12-31	430,00	-1 521,00	93,00
2021-09-30	461,00	-1 026,00	-173,00
2021-06-30	417,00	-979,00	1 039,00
2021-03-31	150,00	-955,00	2 327,00
2020-12-31	460,00	-1 598,00	3 071,00
2020-09-30	478,00	-5 475,00	6 670,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 24,21.
p/książka dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,02.
p/tbv dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	24,21	1,02	1,02
2025-03-31	12,31	0,62	0,62
2024-12-31	-11 517,77	0,71	0,71
2024-09-30	301,54	0,76	0,76
2024-06-30
2024-03-31	-54,97	1,08	1,09
2023-12-31	49,62	1,01	1,02
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-94,77	1,42	1,42
2021-03-31	-50,47	1,41	1,41
2020-12-31	-24,93	1,45	1,45
2020-09-30	176,14	1,38	1,38
2020-06-30	38,03	0,82	0,82
2020-03-31	12,65	0,78	0,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,01	0,03
2024-09-30	0,01	0,04
2024-06-30
2024-03-31	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,03
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,01	0,02
2021-03-31	-0,01	0,02
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	0,00	0,04
2020-06-30	0,02	0,06
2020-03-31	0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,02
2024-12-31	-0,00	0,06	-0,00	0,01	0,02
2024-09-30	0,00	-0,00	0,00	-0,02	0,02
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,03
2023-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,04
2023-03-31	0,06	0,11	0,04	0,01	0,04
2022-12-31	0,07	0,17	0,06	0,01	0,03
2022-09-30	0,05	0,17	0,06	0,01	0,03
2022-06-30	0,02	0,12	0,05	-0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,02	0,01
2021-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,02	0,01
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,02	0,00
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	0,03	0,01
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,03	0,01
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,02
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Pandox AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,52.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,19	0,52
2025-03-31	0,54	0,24	0,51
2024-12-31	0,53	-0,00	0,51
2024-09-30	0,52	0,01	0,49
2024-06-30	0,52	0,01	0,49
2024-03-31	0,52	-0,09	0,49
2023-12-31	0,52	0,10	0,49
2023-09-30	0,51	0,30	0,50
2023-03-31	0,54	0,49	0,52
2022-12-31	0,56	0,89	0,53
2022-09-30	0,55	0,89	0,53
2022-06-30	0,52	0,71	0,52
2022-03-31	0,53	0,46	0,48
2021-12-31	0,53	0,19	0,48
2021-09-30	0,53	0,02	0,48
2021-06-30	0,53	-0,13	0,47
2021-03-31	0,51	-0,25	0,45
2020-12-31	0,50	-0,44	0,45
2020-09-30	0,53	0,05	0,48
2020-06-30	0,55	0,12	0,51
2020-03-31	0,57	0,30	0,53