0R88 Analiza finansowa akcji - Allane SE (LSE) Stock

Przegląd

Allane SE, wcześniej znana jako Sixt Leasing SE, jest wiodącym dostawcą usług mobilnych z siedzibą w Niemczech. Działająca w branży motoryzacyjnej firma Allane specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach w zakresie leasingu i zarządzania flotą. Firma obsługuje przede wszystkim klientów korporacyjnych, MŚP i prywatnych, oferując elastyczne i innowacyjne usługi w zakresie mobilności, od leasingu z pełną obsługą po zarządzanie dużymi flotami pojazdów. Kluczowe projekty obejmowały wdrożenie koncepcji zrównoważonej mobilności oraz rozwój cyfrowych rozwiązań leasingowych mających na celu poprawę obsługi klienta i efektywności operacyjnej. Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie Allane w dostosowywanie się do zmieniających się wymagań rynku, przy jednoczesnym utrzymaniu silnego nacisku na rozwiązania zorientowane na klienta w sektorze mobilności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Allane SE od 31 marca 2025 to 770,06. MM.
dochód operacyjny dla Allane SE od 31 marca 2025 to 15,35. MM.
dochód netto dla Allane SE od 31 marca 2025 to -32,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	770,06	15,35	-32,77
2024-12-31	750,77	-1,08	-39,21
2024-09-30	721,74	11,97	-22,17
2024-06-30	675,96	13,75	-13,97
2024-03-31	646,40	27,93	2,34
2023-12-31	622,15	30,92	8,85
2023-09-30	471,44	26,78	8,12
2023-06-30	505,96	24,68	8,65
2023-03-31	534,83	23,20	8,90
2022-12-31	573,34	21,66	9,02
2022-09-30	732,63	18,09	10,33
2022-06-30	747,77	17,20	8,72
2022-03-31	746,91	16,65	8,21
2021-12-31	743,81	14,85	5,84
2021-09-30	751,66	25,81	2,16
2021-06-30	748,10	25,88	2,29
2021-03-31	738,48	22,84	-0,99
2020-12-31	751,11	26,65	2,17
2020-09-30	760,09	24,84	8,81

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Allane SE od 31 marca 2025 to -1,57.
zysk na akcję rozwodniony dla Allane SE od 31 marca 2025 to -1,57.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	-1,57	-1,57
2024-12-31	-1,90
2024-09-30	-1,08	-1,08
2024-06-30	-0,68	-0,68
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,43
2023-09-30	0,40	0,40
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,44	0,44
2022-12-31	0,44
2022-09-30	0,49	0,49
2022-06-30	0,42	0,42
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,28
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	0,11
2020-09-30	0,44	0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Allane SE od 31 marca 2025 to -723,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Allane SE od 31 marca 2025 to -6,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Allane SE od 31 marca 2025 to 761,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-723,81	-6,26	761,07
2024-12-31	-772,96	-6,93	782,08
2024-09-30	-734,55	-12,37	774,98
2024-06-30	-655,57	-12,74	687,43
2024-03-31	-457,47	-13,78	455,43
2023-12-31	-339,24	-12,58	351,80
2023-09-30	-189,63	-11,07	202,19
2023-06-30	-57,74	-9,43	67,14
2023-03-31	-7,77	-7,92	30,66
2022-12-31	14,13	-6,73	-1,87
2022-09-30	61,16	-13,08	-58,63
2022-06-30	114,24	-12,17	-105,73
2022-03-31	141,26	-12,84	-123,99
2021-12-31	157,91	-16,09	-142,20
2021-09-30	128,31	-12,38	-151,10
2021-06-30	89,31	-13,98	-187,93
2021-03-31	78,09	-13,63	-158,59
2020-12-31	41,10	-11,25	-30,63
2020-09-30	32,52	-9,75	24,97

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Allane SE od 31 marca 2025 to -13,39.
p/książka dla Allane SE od 31 marca 2025 to 1,38.
p/tbv dla Allane SE od 31 marca 2025 to 1,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-13,39	1,38	1,56
2024-12-31	-13,39	1,38	1,56
2024-09-30	-0,49	0,03	0,04
2024-06-30	125,65	1,25	1,42
2024-03-31	33,53	1,25	1,41
2023-12-31	36,56	1,25	1,43
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	129,33	1,38	1,56
2021-03-31	-299,20	1,39	1,57
2020-12-31	136,59	1,39	1,56
2020-09-30	33,70	1,39	1,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,01	-0,00
2024-12-31	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,01	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,03
2021-03-31	0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,01.
ikra dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,09.
roic dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Allane SE od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,36.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,01	-0,09	-0,01	0,01	-0,36
2024-12-31	-0,01	-0,16	-0,01	0,01	-0,36
2024-09-30	-0,01	-0,09	-0,01	0,01	-0,37
2024-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,25
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,00	-0,27
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	0,00	-0,15
2023-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	-0,05
2023-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	-0,05
2023-03-31	0,01	0,04	0,01	0,01	-0,01
2022-12-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,06
2022-09-30	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,06
2022-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,11
2022-03-31	0,00	0,04	0,01	0,00	0,13
2021-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,12
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,03	0,08
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,19	0,15
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,07
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2020-09-30	0,01	0,04	0,01	0,04	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Allane SE od 31 marca 2025 to 0,28.
marża netto dla Allane SE od 31 marca 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Allane SE od 31 marca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,28	-0,03	0,02
2024-12-31	0,28	-0,03	0,02
2024-09-30	0,25	-0,02	0,02
2024-06-30	0,22	0,00	0,04
2024-03-31	0,20	0,01	0,05
2023-12-31	0,18	0,01	0,04
2023-09-30	0,17	0,01	0,03
2023-06-30	0,17	0,01	0,03
2023-03-31	0,16	0,01	0,03
2022-12-31	0,16	0,01	0,02
2022-09-30	0,15	0,01	0,02
2022-06-30	0,15	0,01	0,02
2022-03-31	0,11	0,01	0,02
2021-12-31	0,11	0,01	0,02
2021-09-30	0,12	0,00	0,03
2021-06-30	0,12	0,00	0,03
2021-03-31	0,12	-0,00	0,03
2020-12-31	0,12	0,00	0,04
2020-09-30	0,13	0,01	0,03