0R86 Analiza finansowa akcji - Invisio AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Invisio AB to szwedzka firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych systemów komunikacji i ochrony słuchu. Działając przede wszystkim na rzecz sektora obronnego i organów ścigania, Invisio opracowuje technologie, które pozwalają użytkownikom skutecznie komunikować się w trudnych warunkach, chroniąc jednocześnie słuch. Kluczowe projekty obejmują zintegrowane systemy łączące zestawy słuchawkowe z urządzeniami komunikacji taktycznej, które wyróżniają się możliwościami redukcji szumów i zgodnością z różnymi standardami komunikacyjnymi. Koncentrację firmy na innowacjach podkreśla rozwój rozwiązań, które płynnie integrują się z nowoczesnymi hełmami i innym sprzętem wojskowym, ułatwiając użytkowanie i zwiększając wydajność w operacjach polowych. Inicjatywy te odzwierciedlają zaangażowanie firmy Invisio w dostarczanie wydajnych rozwiązań komunikacyjnych, które spełniają krytyczne potrzeby zespołów taktycznych na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 707,50. MM.
dochód operacyjny dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 340,00. MM.
dochód netto dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 252,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 707,50	340,00	252,50
2025-03-31	1 833,30	379,50	295,00
2024-12-31	1 806,70	402,40	306,40
2024-09-30	1 558,30	284,70	199,60
2024-06-30	1 518,20	263,60	200,90
2024-03-31	1 235,40	209,30	154,30
2023-12-31	1 238,50	242,70	178,40
2023-09-30	1 182,10	240,50	170,20
2023-06-30	1 065,60	206,70	143,50
2023-03-31	949,40	153,00	108,80
2022-12-31	775,50	65,30	44,50
2022-09-30	638,40	8,30	3,10
2022-06-30	586,00	-12,40	-13,30
2022-03-31	586,70	10,00	3,50
2021-12-31	593,00	26,60	14,50
2021-09-30	613,60	71,00	40,70
2021-06-30	589,70	90,70	49,80
2021-03-31	558,90	101,00	58,50
2020-12-31	532,00	102,70	61,20
2020-09-30	559,70	128,80	89,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,72	6,69
2024-09-30	4,36	4,38
2024-06-30	4,38	4,41
2024-03-31	3,37	3,36
2023-12-31	3,91	3,91
2023-09-30	3,76	3,73
2023-06-30	3,18	3,16
2023-03-31	2,42	2,43
2022-12-31	0,99	0,99
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	-0,30	-0,31
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,33	0,32
2021-09-30	0,92	0,90
2021-06-30	1,13	1,11
2021-03-31	1,33	1,31
2020-12-31	1,39	1,37
2020-09-30	2,02	1,99
2020-06-30	2,25	2,23
2020-03-31	2,48	2,48

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 352,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -183,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 38,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	352,00	-183,00	38,90
2025-03-31	318,40	-121,00	-71,90
2024-12-31	157,00	-77,90	-70,70
2024-09-30	170,90	-44,00	-92,40
2024-06-30	20,00	-40,90	-92,30
2024-03-31	141,20	-49,20	-52,10
2023-12-31	204,70	-55,00	-48,50
2023-09-30	194,00	-75,00	-32,10
2023-06-30	196,40	-69,20	-34,40
2023-03-31	118,60	-46,10	-14,60
2022-12-31	41,70	-33,50	-25,10
2022-09-30	38,70	-25,20	-24,90
2022-06-30	43,10	-19,10	-26,10
2022-03-31	60,30	-8,10	-34,70
2021-12-31	91,00	-191,90	73,00
2021-09-30	118,30	-195,60	79,90
2021-06-30	43,40	-198,10	85,50
2021-03-31	67,70	-209,40	58,00
2020-12-31	85,60	-25,40	-39,50
2020-09-30	93,80	-26,80	-41,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 54,55.
p/książka dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 16,13.
p/tbv dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 19,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	54,55	16,13	19,12
2025-03-31	58,18	17,32	19,85
2024-12-31	63,73	15,04	17,60
2024-09-30	52,76	13,16	15,59
2024-06-30	90,56	17,61	21,03
2024-03-31	78,33	19,40	23,50
2023-12-31	82,10	20,07	24,85
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	250,88	30,90	49,05
2021-03-31	211,45	30,99	51,54
2020-12-31	202,12	32,65	32,65
2020-09-30	138,83	33,59	33,59
2020-06-30	124,82	34,46	34,46
2020-03-31	112,96	31,07	31,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,02	0,01
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,26.
ikra dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zdechlak dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,26	0,31	0,29	0,11	0,31
2025-03-31	0,28	0,39	0,29	0,02	0,15
2024-12-31	0,19	0,43	0,23	0,04	0,19
2024-09-30	0,19	0,29	0,24	-0,14	0,02
2024-06-30	0,17	0,27	0,19	0,05	0,17
2024-03-31	0,23	0,35	0,24	0,13	0,27
2023-12-31	0,23	0,37	0,23	0,13	0,26
2023-09-30	0,21	0,33	0,20	0,15	0,28
2023-06-30	0,16	0,33	0,19	0,14	0,25
2023-03-31	0,07	0,26	0,16	0,10	0,18
2022-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,00	0,07
2022-09-30	-0,02	0,01	0,01	-0,00	0,07
2022-06-30	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,08
2022-03-31	0,02	0,01	0,01	0,04	0,11
2021-12-31	0,08	0,04	0,03	-0,04	0,22
2021-09-30	0,08	0,11	0,08	-0,01	0,08
2021-06-30	0,10	0,14	0,09	-0,14	0,08
2021-03-31	0,11	0,15	0,11	-0,18	0,12
2020-12-31	0,13	0,17	0,15	0,03	0,21
2020-09-30	0,21	0,28	0,23	0,06	0,24
2020-06-30	0,25	0,33	0,26	0,32	0,51
2020-03-31	0,28	0,37	0,26	0,34	0,47

Gross Margins

marża brutto dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Invisio AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,55	0,16	0,21
2025-03-31	0,56	0,17	0,22
2024-12-31	0,54	0,13	0,18
2024-09-30	0,55	0,13	0,17
2024-06-30	0,60	0,12	0,17
2024-03-31	0,60	0,14	0,20
2023-12-31	0,60	0,14	0,20
2023-09-30	0,60	0,13	0,19
2023-06-30	0,59	0,13	0,19
2023-03-31	0,58	0,11	0,16
2022-12-31	0,58	0,00	0,01
2022-09-30	0,58	0,00	0,01
2022-06-30	0,58	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,57	0,01	0,02
2021-12-31	0,58	0,02	0,04
2021-09-30	0,57	0,07	0,10
2021-06-30	0,57	0,08	0,14
2021-03-31	0,58	0,10	0,17
2020-12-31	0,58	0,12	0,18
2020-09-30	0,59	0,16	0,23
2020-06-30	0,60	0,18	0,24
2020-03-31	0,60	0,19	0,26