0R50 Analiza finansowa akcji - Tele Columbus AG (LSE) Stock

Przegląd

Tele Columbus AG z siedzibą w Niemczech działa w sektorze telekomunikacyjnym, koncentrując się przede wszystkim na usługach telewizji kablowej, szerokopasmowym dostępie do Internetu oraz usługach telefonii stacjonarnej. Jest jednym z kluczowych graczy obsługujących rynek niemiecki, gdzie świadczy usługi multimedialne poprzez zaawansowane sieci światłowodowe. Tele Columbus AG podjęła znaczące kroki w rozwijaniu swojej infrastruktury i jakości usług poprzez strategiczne przejęcia i inwestycje w unowocześnienie technologii. Wiele ostatnich wysiłków firmy skupiło się na projektach „fiberyzacji”, których celem jest zwiększenie możliwości sieci i szybkości jej klientów. Takie inicjatywy podkreślają zaangażowanie Tele Columbus AG w bycie liderem w dostarczaniu wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych w Niemczech.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 447,10. MM.
dochód operacyjny dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -75,67. MM.
dochód netto dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -281,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	447,10	-75,67	-281,99
2024-12-31	454,17	-77,67	-215,68
2024-09-30	473,01	-88,91	-178,67
2024-06-30	482,51	-88,75	-174,17
2024-03-31	482,02	-79,67	-162,58
2023-12-31	479,27	-67,16	-146,03
2023-09-30	464,69	-71,98	-142,04
2023-06-30	464,49	-69,03	-135,37
2023-03-31	466,42	-67,72	-129,93
2022-12-31	468,16	-64,65	-126,39
2022-09-30	468,49	-45,38	-109,50
2022-06-30	472,75	-32,10	-92,81
2022-03-31	477,33	-20,90	-96,46
2021-12-31	485,39	-16,38	-87,76
2021-09-30	493,16	0,99	-210,79
2021-06-30	497,01	3,41	-213,86
2021-03-31	500,28	5,12	-207,30
2020-12-31	498,05	13,61	-198,14
2020-09-30	513,16	22,17	-30,84
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,69	-0,69
2024-06-30	-0,68	-0,68
2024-03-31	-0,64	-0,64
2023-12-31	-0,49	-0,49
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	-0,44	-0,44
2022-12-31	-0,46	-0,46
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-0,35	-0,35
2021-12-31	-0,40	-0,40
2021-09-30	-0,86	-0,86
2021-06-30	-1,05	-1,05
2021-03-31	-1,69	-1,69
2020-12-31	-1,55	-1,55
2020-09-30	-0,24	-0,24
2020-06-30	-0,22	-0,21
2020-03-31	-0,25	-0,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 137,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -201,82. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 50,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	137,98	-201,82	50,49
2024-12-31	182,96	-210,67	62,43
2024-09-30	152,63	-203,27	78,97
2024-06-30	135,48	-196,34	92,21
2024-03-31	165,24	-188,68	73,60
2023-12-31	130,64	-185,95	-26,01
2023-09-30	140,02	-178,39	-0,27
2023-06-30	153,89	-184,30	-29,61
2023-03-31	136,84	-185,34	-22,83
2022-12-31	161,55	-168,53	-12,76
2022-09-30	171,68	-170,66	-87,27
2022-06-30	194,93	-153,36	-90,98
2022-03-31	175,89	-135,19	18,26
2021-12-31	184,26	-126,73	4,75
2021-09-30	205,46	-107,48	1,26
2021-06-30	197,28	-103,92	40,16
2021-03-31	218,48	-99,64	-66,39
2020-12-31	229,20	-107,58	-69,75
2020-09-30	229,96	-125,58	-57,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -4,80.
p/książka dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 6,68.
p/tbv dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -1,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-4,80	6,68	-1,21
2024-12-31	-4,80	6,68	-1,21
2024-09-30	-4,91	5,30	-1,18
2024-06-30	-5,21	4,47	-1,30
2024-03-31	-6,79	3,39	-1,35
2023-12-31	-6,98	2,81	-1,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-2,14	3,69	-0,23
2020-12-31	-2,27	3,24	-0,44
2020-09-30	-13,83	1,50	-0,21
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,08	-0,07
2024-12-31	-0,08	-0,06
2024-09-30	-0,08	-0,06
2024-06-30	-0,08	-0,06
2024-03-31	-0,07	-0,06
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,11	-0,08
2020-12-31	-0,10	-0,07
2020-09-30	-0,02	-0,05
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,10.
ikra dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -1,27.
roic dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,11.
zdechlak dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,10	-1,27	-0,11	0,01	0,08
2024-12-31	-0,10	-0,74	-0,11	0,01	0,08
2024-09-30	-0,10	-0,58	-0,11	0,02	0,07
2024-06-30	-0,10	-0,46	-0,10	0,03	0,09
2024-03-31	-0,07	-0,33	-0,09	-0,05	0,08
2023-12-31	-0,07	-0,34	-0,08	-0,02	0,08
2023-09-30	-0,07	-0,30	-0,08	-0,03	0,09
2023-06-30	-0,06	-0,30	-0,08	-0,03	0,09
2023-03-31	-0,05	-0,23	-0,07	-0,04	0,08
2022-12-31	-0,05	-0,20	-0,06	-0,05	0,10
2022-09-30	-0,05	-0,20	-0,06	-0,05	0,10
2022-06-30	-0,05	-0,16	-0,05	-0,03	0,11
2022-03-31	-0,10	-0,84	-0,05	0,03	0,10
2021-12-31	-0,10	-0,67	-0,05	0,03	0,12
2021-09-30	-0,10	-0,72	-0,11	0,05	0,11
2021-06-30	-0,10	-0,70	-0,11	0,07	0,11
2021-03-31	-0,10	-0,63	-0,11	0,03	0,13
2020-12-31	-0,09	-0,59	-0,11	0,03	0,13
2020-09-30	-0,02	-0,10	-0,02	0,03	0,12
2020-06-30	-0,01	-0,09	-0,02	-0,00	0,12
2020-03-31	-0,02	-0,09	-0,02	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to 0,49.
marża netto dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,44.
marża operacyjna dla Tele Columbus AG od 31 marca 2025 to -0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,49	-0,44	-0,19
2024-12-31	0,49	-0,44	-0,19
2024-09-30	0,50	-0,42	-0,18
2024-06-30	0,50	-0,39	-0,17
2024-03-31	0,50	-0,30	-0,14
2023-12-31	0,50	-0,31	-0,15
2023-09-30	0,50	-0,29	-0,15
2023-06-30	0,52	-0,29	-0,15
2023-03-31	0,53	-0,28	-0,15
2022-12-31	0,53	-0,23	-0,10
2022-09-30	0,53	-0,23	-0,10
2022-06-30	0,54	-0,20	-0,08
2022-03-31	0,56	-0,20	-0,05
2021-12-31	0,56	-0,18	-0,04
2021-09-30	0,56	-0,41	0,01
2021-06-30	0,56	-0,41	0,02
2021-03-31	0,56	-0,39	0,03
2020-12-31	0,55	-0,37	0,05
2020-09-30	0,55	-0,06	0,04
2020-06-30	0,54	-0,05	0,10
2020-03-31	0,54	-0,06	0,10