0R37 Analiza finansowa akcji - Berkshire Hathaway Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Berkshire Hathaway Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako spółka holdingowa o różnorodnych interesach w wielu branżach, w tym w ubezpieczeniach, usługach użyteczności publicznej, transporcie kolejowym i finansach, a także w produkcji, usługach i handlu detalicznym. Założona przez Olivera Chace'a w 1839 r., a później ukształtowana przez Warrena Buffetta, który przekształcił swoją strategię w długoterminową inwestycję wartości, firma znana jest ze znaczących przejęć i inwestycji. Kluczowe projekty i spółki zależne obejmują znaczne udziały w dużych firmach, takich jak Apple, Coca-Cola i American Express, a także własność giganta transportu kolejowego BNSF i giganta energetycznego Berkshire Hathaway Energy. Firma słynie z solidnego bilansu, filozofii inwestycji strategicznych i konsekwentnych, długoterminowych wyników w zakresie generowania wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 370 151,00. MM.
dochód operacyjny dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 85 118,00. MM.
dochód netto dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 62 918,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	370 151,00	85 118,00	62 918,00
2025-03-31	371 289,00	103 485,00	80 896,00
2024-12-31	371 433,00	113 735,00	88 995,00
2024-09-30	369 893,00	136 846,00	106 875,00
2024-06-30	370 108,00	87 385,00	67 857,00
2024-03-31	368 958,00	94 443,00	73 421,00
2023-12-31	364 482,00	123 196,00	96 223,00
2023-09-30	349 178,00	97 837,00	76 729,00
2023-06-30	332 872,00	110 217,00	86 698,00
2023-03-31	316 570,00	9 619,00	7 165,00
2022-12-31	302 020,00	-28 011,00	-22 759,00
2022-09-30	295 855,00	-522,00	-1 193,00
2022-06-30	289 534,00	16 222,00	11 949,00
2022-03-31	282 447,00	107 297,00	83 664,00
2021-12-31	276 185,00	115 147,00	89 937,00
2021-09-30	268 677,00	111 219,00	85 984,00
2021-06-30	261 118,00	136 721,00	105 777,00
2021-03-31	248 844,00	147 373,00	103 978,00
2020-12-31	245 579,00	69 790,00	42 521,00
2020-09-30	246 497,00	61 292,00	35 845,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	61 900,09
2024-09-30	74 275,80	74 275,80
2024-06-30	47 076,00	47 076,00
2024-03-31	50 823,99	50 823,99
2023-12-31	66 411,99
2023-09-30	52 769,49	52 769,49
2023-06-30	59 420,94	59 420,94
2023-03-31	4 893,09	4 893,09
2022-12-31	-15 494,16
2022-09-30	-809,18	-809,18
2022-06-30	8 055,70	8 055,70
2022-03-31	55 942,52	55 942,52
2021-12-31	59 553,83
2021-09-30	56 269,56	56 269,56
2021-06-30	68 287,15	68 287,15
2021-03-31	66 140,90	66 140,90
2020-12-31	26 667,81
2020-09-30	22 232,21	22 232,21
2020-06-30	13 690,33	13 690,33
2020-03-31	6 142,19	6 142,19

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 27 412,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 33 321,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 525,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	27 412,00	33 321,00	-2 525,00
2025-03-31	30 929,00	-23 485,00	-505,00
2024-12-31	30 592,00	-10 287,00	-10 360,00
2024-09-30	40 371,00	-21 906,00	-12 149,00
2024-06-30	52 237,00	-46 050,00	-13 720,00
2024-03-31	51 069,00	-27 947,00	-14 285,00
2023-12-31	49 196,00	-32 663,00	-14 405,00
2023-09-30	45 107,00	-31 404,00	-15 620,00
2023-06-30	43 120,00	-10 692,00	-12 902,00
2023-03-31	39 217,00	-36 954,00	-14 227,00
2022-12-31	37 350,00	-87 601,00	-1 662,00
2022-09-30	34 834,00	-64 198,00	-7 455,00
2022-06-30	35 219,00	-33 348,00	-13 323,00
2022-03-31	36 941,00	-40 370,00	-17 516,00
2021-12-31	39 427,00	29 392,00	-28 508,00
2021-09-30	42 172,00	28 730,00	-28 032,00
2021-06-30	41 866,00	-6 639,00	-29 102,00
2021-03-31	42 281,00	1 243,00	-26 347,00
2020-12-31	39 773,00	-37 757,00	-18 344,00
2020-09-30	41 304,00	-75 483,00	-13 455,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,10	0,10	0,01	0,04
2025-03-31	0,08	0,14	0,11	0,01	0,04
2024-12-31	0,10	0,16	0,14	0,01	0,05
2024-09-30	0,07	0,20	0,09	-0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,10	0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,20	0,14	0,00	0,07
2023-12-31	0,08	0,17	0,12	-0,00	0,07
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,18	0,12	0,03	0,06
2023-03-31	-0,02	0,01	0,01	-0,02	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,06
2022-09-30	0,01	-0,00	-0,00	-0,06	0,06
2022-06-30	0,09	0,02	0,02	-0,02	0,06
2022-03-31	0,10	0,20	0,13	-0,03	0,06
2021-12-31	0,10	0,20	0,14	0,06	0,07
2021-09-30	0,10	0,21	0,14	0,07	0,07
2021-06-30	0,13	0,27	0,18	0,01	0,07
2021-03-31	0,14	0,28	0,18	0,03	0,07
2020-12-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,09	0,08
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,08
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,03	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Berkshire Hathaway Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,22	0,28
2025-03-31	0,31	0,24	0,31
2024-12-31	0,37	0,29	0,37
2024-09-30	0,24	0,18	0,24
2024-06-30	0,26	0,20	0,26
2024-03-31	0,34	0,26	0,34
2023-12-31	0,28	0,22	0,28
2023-09-30	0,33	0,26	0,33
2023-06-30	0,03	0,26	0,33
2023-03-31	-0,09	0,02	0,03
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,05	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,38	0,04	0,05
2022-03-31	0,42	0,30	0,38
2021-12-31	0,41	0,33	0,42
2021-09-30	0,52	0,32	0,41
2021-06-30	0,52	0,41	0,52
2021-03-31	0,59	0,42	0,59
2020-12-31	0,28	0,17	0,28
2020-09-30	0,25	0,14	0,25
2020-06-30	0,18	0,09	0,17
2020-03-31	0,06	0,04	0,06