0R34 Analiza finansowa akcji - Johnson & Johnson (LSE) Stock

Przegląd

Johnson & Johnson z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to międzynarodowa korporacja zajmująca się głównie badaniami, rozwojem, produkcją i sprzedażą szerokiej gamy produktów w sektorze opieki zdrowotnej. Firma, rozpoznawalna głównie dzięki swoim trzem głównym działam: farmaceutyce, wyrobom medycznym i zdrowiu konsumenckim, odgrywa kluczową rolę na całym świecie w takich obszarach, jak leki na receptę i biotechnologia, po produkty higieny osobistej i produkty chirurgiczne. Kluczowe projekty podkreślające jego zakres obejmują opracowanie innowacyjnych terapii farmaceutycznych chorób, które mogą obejmować różne terapie przeciwnowotworowe, immunologię i globalną dystrybucję szczepionki przeciwko Covid-19. Wykorzystanie przez firmę Johnson & Johnson najnowocześniejszych badań i ekspansywnego portfolio produktów definiuje jej znaczącą pozycję w branży opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 90 627,00. MM.
dochód operacyjny dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 22 798,00. MM.
dochód netto dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 22 661,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-29	90 627,00	22 798,00	22 661,00
2025-03-30	89 331,00	22 729,00	21 810,00
2024-12-29	88 821,00	22 601,00	14 066,00
2024-09-29	87 696,00	23 149,00	14 684,00
2024-06-30	86 576,00	24 351,00	38 018,00
2024-03-31	85 648,00	23 775,00	38 476,00
2023-12-31	85 159,00	23 864,00	35 153,00
2023-10-01	83 703,00	24 127,00	34 624,00
2023-07-02	82 348,00	23 267,00	13 054,00
2023-04-02	77 458,00	21 852,00	12 724,00
2023-01-01	79 990,00	22 181,00	17 941,00
2022-10-02	84 855,00	22 141,00	19 157,00
2022-07-03	88 197,00	23 326,00	18 366,00
2022-04-03	94 880,00	25 035,00	19 830,00
2022-01-02	78 740,00	21 555,00	20 878,00
2021-10-03	91 446,00	24 338,00	17 880,00
2021-07-04	89 190,00	23 468,00	17 767,00
2021-04-04	84 214,00	21 224,00	15 115,00
2021-01-03	82 584,00	20 267,00	14 714,00
2020-09-27	80 856,00	20 057,00	16 986,00
2020-06-28
2020-03-29

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29	5,84	5,79
2024-09-29	6,10	6,04
2024-06-30	15,60	15,45
2024-03-31	15,49	15,29
2023-12-31	13,88	13,72
2023-10-01	13,39	13,23
2023-07-02	5,00	4,93
2023-04-02	4,86	4,80
2023-01-01	6,83	6,73
2022-10-02	7,29	7,18
2022-07-03	6,98	6,87
2022-04-03	7,54	7,42
2022-01-02	7,93	7,81
2021-10-03	6,79	6,69
2021-07-04	6,75	6,65
2021-04-04	5,74	5,66
2021-01-03	5,59	5,51
2020-09-27	6,45	6,36
2020-06-28	5,77	5,68
2020-03-29	6,51	6,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 23 028,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to -23 009,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to -6 465,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-29	23 028,00	-23 009,00	-6 465,00
2025-03-30	24 783,00	-18 432,00	6 744,00
2024-12-29	24 266,00	-18 599,00	-3 132,00
2024-09-29	25 146,00	-18 481,00	-6 447,00
2024-06-30	24 642,00	-12 812,00	-7 882,00
2024-03-31	23 191,00	-2 901,00	-21 417,00
2023-12-31	22 791,00	878,00	-15 825,00
2023-10-01	20 278,00	-2 317,00	-9 470,00
2023-07-02	19 073,00	-6 559,00	-2 078,00
2023-04-02	20 472,00	-5 422,00	1 652,00
2023-01-01	21 194,00	-12 371,00	-8 871,00
2022-10-02	21 576,00	-13 334,00	-14 007,00
2022-07-03	23 582,00	-14 352,00	-12 289,00
2022-04-03	23 315,00	-12 132,00	-13 307,00
2022-01-02	23 410,00	-8 683,00	-14 047,00
2021-10-03	26 021,00	-11 226,00	-16 255,00
2021-07-04	26 114,00	-13 326,00	-9 852,00
2021-04-04	24 252,00	-20 429,00	-6 930,00
2021-01-03	23 536,00	-20 825,00	-6 120,00
2020-09-27	21 591,00	-14 266,00	-4 548,00
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-29
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

zysk (3 lata)/ew dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-29		0,05
2025-03-30
2024-12-29
2024-09-29
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-10-01
2023-07-02
2023-04-02
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04
2021-04-04
2021-01-03
2020-09-27
2020-06-28
2020-03-29

Skuteczność zarządzania

długi dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,32.
roic dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,10.
okroiczny dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-29	0,13	0,32	0,17	0,10	0,20
2025-03-30	0,08	0,20	0,13	0,02	0,22
2024-12-29	0,09	0,19	0,14	0,00	0,23
2024-09-29	0,21	0,54	0,40	-0,01	0,23
2024-06-30	0,21	0,53	0,39	-0,01	0,22
2024-03-31	0,19	0,47	0,35	0,08	0,23
2023-12-31			0,33	0,08	0,19
2023-10-01			0,18	0,14
2023-07-02			0,16	0,21
2023-04-02			0,24	-0,00
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03		0,00
2022-04-03
2022-01-02		0,00
2021-10-03	0,00	0,00
2021-07-04	0,10	0,24	0,15	-0,03	0,24
2021-04-04	0,10	0,25	0,15	-0,03	0,24
2021-01-03	0,11	0,29	0,17	0,03	0,21
2020-09-27	0,10	0,26	0,16	-0,03	0,22
2020-06-28	0,11	0,29	0,19	0,01	0,26
2020-03-29	0,10	0,23	0,17	-0,01	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,69.
marża netto dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,24.
marża operacyjna dla Johnson & Johnson od 29 czerwca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-29	0,69	0,24	0,25
2025-03-30	0,69	0,16	0,24
2024-12-29	0,69	0,17	0,27
2024-09-29	0,69	0,47	0,28
2024-06-30	0,69	0,47	0,28
2024-03-31	0,69	0,41	0,28
2023-12-31	0,67	0,35	0,28
2023-10-01		0,13	0,27
2023-07-02		0,13	0,27
2023-04-02		0,19	0,27
2023-01-01
2022-10-02
2022-07-03
2022-04-03
2022-01-02
2021-10-03
2021-07-04	0,66	0,18	0,25
2021-04-04	0,66	0,18	0,25
2021-01-03	0,66	0,21	0,25
2020-09-27	0,66	0,19	0,25
2020-06-28	0,66	0,21	0,26
2020-03-29	0,67	0,18	0,26