0R29 Analiza finansowa akcji - Intuitive Surgical, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Intuitive Surgical, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wybitnym pionierem w dziedzinie minimalnie inwazyjnej chirurgii wspomaganej robotem. Centralnym elementem oferty jest renomowany system chirurgiczny da Vinci, który zwiększa precyzję i zręczność chirurgiczną, minimalizując jednocześnie czas rekonwalescencji pacjenta. Oprócz swojej flagowej technologii firma intensywnie inwestuje w badania i rozwój, aby udoskonalać istniejące systemy i wprowadzać innowacje w nowych rozwiązaniach, które pozwolą sprostać złożonym wyzwaniom chirurgicznym. Kluczowe projekty skupiają się na rozszerzeniu zastosowania robotyki w szerszym zakresie zabiegów chirurgicznych oraz na usprawnieniu integracji zaawansowanego obrazowania i analizy danych w celu poprawy wyników zabiegów chirurgicznych. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie Intuitive Surgical w rozwój dziedziny robotyki chirurgicznej i poszerzanie swojej obecności na rynku globalnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 8 714,90. MM.
dochód operacyjny dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 2 478,80. MM.
dochód netto dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 2 476,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	8 714,90	2 478,80	2 476,10
2024-12-31	8 352,10	2 370,10	2 322,60
2024-09-30	7 866,90	2 064,20	2 243,10
2024-06-30	7 572,50	1 952,70	2 093,70
2024-03-31	7 318,50	1 848,60	1 987,60
2023-12-31	7 124,10	1 766,80	1 798,00
2023-09-30	6 850,80	1 717,20	1 516,70
2023-06-30	6 664,50	1 650,30	1 425,00
2023-03-31	6 430,70	1 584,70	1 312,00
2022-12-31	6 222,20	1 605,20	1 322,30
2022-09-30	6 117,90	1 655,00	1 378,00
2022-06-30	5 963,80	1 698,70	1 434,50
2022-03-31	5 905,70	1 812,30	1 643,90
2021-12-31	5 710,10	1 821,00	1 704,60
2021-09-30	5 488,50	1 786,40	1 689,20
2021-06-30	5 162,90	1 614,20	1 622,60
2021-03-31	4 551,00	1 183,60	1 173,40
2020-12-31	4 358,40	1 049,80	1 060,60
2020-09-30	4 307,00	1 032,10	1 053,10
2020-06-30	4 357,50	1 120,30	1 136,00
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	6,54	6,42
2024-09-30	6,34	6,22
2024-06-30	5,93	5,82
2024-03-31	5,65	5,54
2023-12-31	5,12	5,03
2023-09-30	4,32	4,25
2023-06-30	4,05	3,99
2023-03-31	3,71	3,65
2022-12-31	3,72	3,65
2022-09-30	3,86	3,77
2022-06-30	4,01	3,91
2022-03-31	4,60	4,49
2021-12-31	4,79	4,66
2021-09-30	4,76	4,64
2021-06-30	4,59	4,46
2021-03-31	3,33	3,24
2020-12-31	3,02	2,94
2020-09-30	3,01	2,92
2020-06-30	3,26	3,17
2020-03-31	3,99	3,87

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 2 731,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to -2 930,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to -38,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 731,20	-2 930,80	-38,20
2024-12-31	2 415,00	-3 272,80	150,90
2024-09-30	1 820,70	-3 052,80	70,00
2024-06-30	1 662,60	-2 086,40	33,60
2024-03-31	1 707,80	-1 061,70	46,90
2023-12-31	1 813,80	-360,10	-287,60
2023-09-30	2 023,40	1 258,90	-1 219,60
2023-06-30	1 858,20	2 250,00	-2 208,20
2023-03-31	1 639,20	2 158,60	-2 753,60
2022-12-31	1 490,80	1 370,80	-2 572,30
2022-09-30	1 620,60	155,00	-1 590,20
2022-06-30	1 738,80	-1 228,30	-595,10
2022-03-31	1 834,80	-2 079,20	-54,70
2021-12-31	2 089,40	-2 461,50	43,00
2021-09-30	2 149,20	-2 154,80	-15,40
2021-06-30	1 922,40	-2 341,90	1,50
2021-03-31	1 609,60	-1 420,50	-9,20
2020-12-31	1 484,80	-940,60	-85,70
2020-09-30	1 410,00	-1 012,50	4,90
2020-06-30	1 531,70	-203,20	-79,10
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 76,13.
p/książka dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 10,70.
p/tbv dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 10,94.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	76,13	10,70	10,94
2024-12-31	84,39	12,07	12,37
2024-09-30	86,59	12,25	12,60
2024-06-30	85,10	12,04	12,35
2024-03-31
2023-12-31	110,95	13,33	13,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	114,32	17,05	17,75
2021-03-31	158,03	18,20	19,00
2020-12-31	173,85	18,89	19,73
2020-09-30	58,26	6,61	6,92
2020-06-30	161,34	20,91	22,01
2020-03-31	131,75	21,41	22,61

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,15.
ikra dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,17.
roic dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,15	0,17	0,14	-0,04	0,14
2024-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,08	0,12
2024-09-30	0,14	0,18	0,14	0,05	0,12
2024-06-30	0,15	0,18	0,14	0,05	0,12
2024-03-31	0,14	0,16	0,13	0,09	0,13
2023-12-31	0,11	0,13	0,12	0,16	0,16
2023-09-30	0,10	0,12	0,12	0,16	0,16
2023-06-30	0,10	0,12	0,12	0,16	0,15
2023-03-31	0,10	0,11	0,12	0,09	0,14
2022-12-31	0,11	0,12	0,12	0,02	0,14
2022-09-30	0,11	0,12	0,12	0,02	0,14
2022-06-30	0,13	0,13	0,12	-0,01	0,14
2022-03-31	0,15	0,16	0,13	-0,02	0,15
2021-12-31	0,15	0,17	0,14	-0,03	0,19
2021-09-30	0,16	0,18	0,15	-0,00	0,18
2021-06-30	0,16	0,19	0,15	-0,04	0,18
2021-03-31	0,12	0,14	0,11	0,02	0,16
2020-12-31	0,11	0,13	0,11	0,05	0,15
2020-09-30	0,12	0,14	0,11	0,04	0,15
2020-06-30	0,13	0,16	0,13	0,14	0,17
2020-03-31	0,17	0,20	0,16	0,04	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,67.
marża netto dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,28.
marża operacyjna dla Intuitive Surgical, Inc. od 31 marca 2025 to 0,28.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,67	0,28	0,28
2024-12-31	0,67	0,29	0,26
2024-09-30	0,66	0,27	0,25
2024-06-30	0,66	0,27	0,25
2024-03-31	0,66	0,25	0,25
2023-12-31	0,67	0,22	0,25
2023-09-30	0,67	0,21	0,25
2023-06-30	0,67	0,21	0,25
2023-03-31	0,67	0,20	0,25
2022-12-31	0,68	0,23	0,27
2022-09-30	0,68	0,23	0,27
2022-06-30	0,69	0,24	0,28
2022-03-31	0,69	0,28	0,31
2021-12-31	0,69	0,30	0,32
2021-09-30	0,69	0,31	0,33
2021-06-30	0,69	0,31	0,31
2021-03-31	0,66	0,26	0,26
2020-12-31	0,66	0,24	0,24
2020-09-30	0,66	0,24	0,24
2020-06-30	0,67	0,26	0,26
2020-03-31	0,69	0,30	0,31