0R25 Analiza finansowa akcji - Prospect Capital Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Prospect Capital Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze usług finansowych, koncentrując się na pożyczkach i inwestycjach na średnim rynku. Zajmuje się przede wszystkim dostarczaniem kapitału private equity i dłużnego spółkom średniej wielkości z różnych branż. Istotnym aspektem działalności Prospect Capital jest generowanie dochodów i długoterminowy wzrost wartości kapitału poprzez szeroką gamę produktów finansowych, w tym wierzytelności zabezpieczone i niezabezpieczone, a także inwestycje kapitałowe. Korporacja często podejmuje się projektów polegających na pożyczkach pomostowych, wykupach private equity i dokapitalizowaniu. Jej portfel inwestycyjny jest zróżnicowany i obejmuje zaangażowanie w sektory takie jak energia, przemysł i dobra konsumpcyjne, co podkreśla jej strategiczne podejście do inwestycji w możliwości zorientowane na wzrost i generujące dochód. Ten szeroki zakres działalności podkreśla rolę Prospect Capital jako istotnego gracza w zapewnianiu finansów średnim przedsiębiorstwom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 764,75. MM.
dochód operacyjny dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 516,38. MM.
dochód netto dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to -244,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	764,75	516,38	-244,44
2024-12-31	796,25	530,95	39,84
2024-09-30	821,73	543,51	12,16
2024-06-30	861,66	580,08	262,83
2024-03-31	870,90	589,21	240,81
2023-12-31	883,81	594,69	7,44
2023-09-30	885,78	602,20	107,46
2023-06-30	852,21	569,13	-101,64
2023-03-31	815,33	537,75	-156,63
2022-12-31	781,64	514,30	96,68
2022-09-30	744,10	485,05	278,01
2022-06-30	710,90	461,32	582,58
2022-03-31	683,62	444,18	873,73
2021-12-31	661,64	434,12	955,84
2021-09-30	658,56	434,17	1 008,19
2021-06-30	631,97	416,36	963,81
2021-03-31	619,86	406,10	882,73
2020-12-31	614,90	406,04	450,63
2020-09-30	604,53	395,70	133,46
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,21	-0,06
2024-09-30	-0,27	-0,15
2024-06-30	0,36	0,34
2024-03-31	0,35	0,34
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	0,07	0,11
2023-06-30	-0,43	-0,43
2023-03-31	-0,54	-0,52
2022-12-31	0,13	0,15
2022-09-30	0,62	0,61
2022-06-30	1,43	1,34
2022-03-31	2,20	2,11
2021-12-31	2,43	2,37
2021-09-30	2,60	2,55
2021-06-30	2,51	2,50
2021-03-31	2,33	2,34
2020-12-31	1,21	1,21
2020-09-30	0,36	0,37
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,38	-0,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 658,56. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to -657,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	658,56		-657,54
2024-12-31	557,73		-595,25
2024-09-30	358,62		-370,51
2024-06-30	279,98		-289,76
2024-03-31	32,62		-44,23
2023-12-31	151,06		-123,86
2023-09-30	-48,86		74,37
2023-06-30	-220,85		281,13
2023-03-31	-306,86		335,55
2022-12-31	-691,18		716,24
2022-09-30	-862,12		863,37
2022-06-30	-795,34		767,09
2022-03-31	-689,71		625,12
2021-12-31	-363,21		358,14
2021-09-30	16,34		-2,48
2021-06-30	31,02		-11,97
2021-03-31	217,07		-162,73
2020-12-31	108,04		-195,81
2020-09-30	208,95		-286,82
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	4,94	0,22	0,32
2024-03-31	158,72	0,23	0,32
2023-12-31	10,88	0,22	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,00	0,07
2023-12-31	0,02	0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to -0,05.
roic dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	-0,05	0,01	-0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,00	0,03	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	-0,03
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,01	0,01	-0,03
2023-03-31	0,01	-0,03	-0,02	0,00	-0,04
2022-12-31	0,04	0,06	0,04	0,00	-0,11
2022-09-30	0,09	0,06	0,04	0,00	-0,11
2022-06-30	0,14	0,15	0,08	-0,00	-0,11
2022-03-31	0,16	0,26	0,12	-0,01	-0,10
2021-12-31	0,18	0,28	0,14	-0,00	0,00
2021-09-30	0,19	0,32	0,15	0,00	0,01
2021-06-30	0,18	0,32	0,16	0,00	0,01
2021-03-31	0,17	0,30	0,15	0,01	0,04
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,08
2020-03-31	-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Prospect Capital Corporation od 31 marca 2025 to 0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,05	0,67
2024-12-31	1,00	0,01	0,66
2024-09-30	1,00	0,31	0,67
2024-06-30	1,00	0,28	0,68
2024-03-31	1,00	0,01	0,67
2023-12-31	1,00	0,12	0,68
2023-09-30	1,00	-0,12	0,67
2023-06-30	1,00	-0,12	0,67
2023-03-31	1,00	-0,19	0,66
2022-12-31	1,00	0,37	0,65
2022-09-30	1,00	0,37	0,65
2022-06-30	1,00	0,82	0,65
2022-03-31	1,00	1,28	0,65
2021-12-31	1,00	1,44	0,65
2021-09-30	1,00	1,53	0,66
2021-06-30	1,00	1,53	0,66
2021-03-31	1,00	1,42	0,66
2020-12-31	1,00	0,73	0,66
2020-09-30	1,00	0,22	0,65
2020-06-30	1,00	-0,03	0,66
2020-03-31	1,00	-0,22	0,67