0R1O Analiza finansowa akcji - Amazon.com, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Amazon.com, Inc. to międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie handlem elektronicznym, przetwarzaniem w chmurze, strumieniowaniem cyfrowym i sztuczną inteligencją. Jako lider w sektorze e-commerce Amazon znacznie zdywersyfikował swoją działalność poprzez serię kluczowych projektów i przejęć, rozszerzając się o usługi w chmurze dzięki Amazon Web Services (AWS), który stał się głównym ośrodkiem zysków. Firma koncentruje się również na elektronice użytkowej, w szczególności Amazon Kindle, i transmisji strumieniowej za pośrednictwem Amazon Prime Video. Inicjatywy te stanowią część szerszej strategii Amazon mającej na celu ulepszenie infrastruktury technologicznej i integrację sztucznej inteligencji w celu ulepszenia oferty logistycznej, reklamowej i medialnej. Nieustannie wprowadzając innowacje, Amazon pozostaje w czołówce wielu branż, rozwijając projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i inteligentnych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 650 313,00. MM.
dochód operacyjny dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 71 691,00. MM.
dochód netto dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 65 944,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	650 313,00	71 691,00	65 944,00
2024-12-31	637 959,00	68 593,00	59 248,00
2024-09-30	620 128,00	60 599,00	49 868,00
2024-06-30	604 334,00	54 376,00	44 419,00
2024-03-31	590 740,00	47 385,00	37 684,00
2023-12-31	574 785,00	36 852,00	30 425,00
2023-09-30	554 028,00	27 130,00	20 079,00
2023-06-30	538 046,00	18 557,00	13 072,00
2023-03-31	524 897,00	14 263,00	4 294,00
2022-12-31	513 983,00	13 348,00	-2 722,00
2022-09-30	502 191,00	13 321,00	11 323,00
2022-06-30	485 902,00	15 558,00	11 607,00
2022-03-31	477 748,00	19 873,00	21 413,00
2021-12-31	469 822,00	24 879,00	33 364,00
2021-09-30	457 965,00	28 292,00	26 263,00
2021-06-30	443 298,00	29 634,00	29 438,00
2021-03-31	419 130,00	27 775,00	26 903,00
2020-12-31	386 064,00	22 899,00	21 331,00
2020-09-30	347 945,00	19 905,00	17 377,00
2020-06-30	321 782,00	16 732,00	13 180,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	5,66	5,53
2024-09-30	4,78	4,68
2024-06-30	4,28	4,18
2024-03-31	3,64	3,56
2023-12-31	2,95	2,90
2023-09-30	1,96	1,92
2023-06-30	1,28	1,26
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-0,27	-0,27
2022-09-30	1,11	1,11
2022-06-30	1,14	1,13
2022-03-31	2,11	2,08
2021-12-31	3,30	3,24
2021-09-30	2,61	2,55
2021-06-30	2,93	2,87
2021-03-31	2,68	2,63
2020-12-31	2,13	2,09
2020-09-30	1,74	1,71
2020-06-30	1,32	1,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 113 903,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to -106 283,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to -10 603,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	113 903,00	-106 283,00	-10 603,00
2024-12-31	115 877,00	-94 342,00	-11 812,00
2024-09-30	112 706,00	-69 500,00	-15 250,00
2024-06-30	107 952,00	-64 354,00	-21 440,00
2024-03-31	99 147,00	-51 889,00	-23 489,00
2023-12-31	84 946,00	-49 833,00	-15 879,00
2023-09-30	71 654,00	-48 053,00	-9 047,00
2023-06-30	61 841,00	-51 908,00	2 917,00
2023-03-31	54 330,00	-54 313,00	14 082,00
2022-12-31	46 752,00	-37 601,00	9 718,00
2022-09-30	39 665,00	-39 360,00	6 532,00
2022-06-30	35 574,00	-38 580,00	740,00
2022-03-31	39 324,00	-48 582,00	11 757,00
2021-12-31	46 327,00	-58 154,00	6 291,00
2021-09-30	54 672,00	-62 611,00	7 575,00
2021-06-30	59 323,00	-63 659,00	6 246,00
2021-03-31	67 213,00	-59 383,00	-1 989,00
2020-12-31	66 064,00	-59 611,00	-1 104,00
2020-09-30	55 292,00	-46 110,00	-2 859,00
2020-06-30	51 220,00	-35 307,00	-714,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 34,61.
p/książka dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 7,17.
p/tbv dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 8,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	34,61	7,17	8,06
2024-12-31	46,92	9,03	9,91
2024-09-30	45,01	8,46	9,36
2024-06-30
2024-03-31	70,20	10,58	12,46
2023-12-31	105,83	11,61	13,26
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	72,54	18,60	22,60
2021-03-31	79,06	20,59	25,59
2020-12-31	99,51	22,73	28,92
2020-09-30	121,91	25,59	31,24
2020-06-30	160,41	28,68	38,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,01
2024-09-30	0,03	0,01
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.
ikra dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,30.
roic dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,27.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,11	0,30	0,14	0,02	0,27
2024-12-31	0,09	0,29	0,12	0,07	0,27
2024-09-30	0,09	0,27	0,11	0,06	0,28
2024-06-30	0,08	0,24	0,10	0,06	0,27
2024-03-31	0,07	0,21	0,09	0,06	0,24
2023-12-31			0,06	0,04	0,21
2023-09-30			0,05	0,05
2023-06-30		0,10	0,05	0,05
2023-03-31		0,03	0,02	0,05
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,09	0,32
2021-06-30	0,11	0,40	0,12	0,01	0,25
2021-03-31	0,12	0,41	0,13	0,03	0,33
2020-12-31	0,09	0,34	0,11	0,03	0,34
2020-09-30	0,09	0,31	0,10	0,04	0,31
2020-06-30	0,07	0,25	0,08	0,09	0,31

Gross Margins

marża brutto dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,49.
marża netto dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Amazon.com, Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,49	0,09	0,11
2024-12-31	0,48	0,08	0,10
2024-09-30	0,48	0,07	0,09
2024-06-30	0,48	0,06	0,08
2024-03-31	0,47	0,05	0,06
2023-12-31	0,46	0,04	0,05
2023-09-30		0,02	0,03
2023-06-30		0,02	0,03
2023-03-31		0,01	0,03
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,03
2022-06-30		0,00	0,03
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,41	0,07	0,07
2021-03-31	0,40	0,06	0,07
2020-12-31	0,40	0,06	0,06
2020-09-30	0,40	0,05	0,06
2020-06-30	0,40	0,04	0,05