0R1B Analiza finansowa akcji - Biogen Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Biogen Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą biotechnologiczną działającą głównie w sektorze opieki zdrowotnej. Firma słynie z pionierskich prac w dziedzinie neurologii, koncentrując się na opracowywaniu terapii chorób neurodegeneracyjnych, hematologicznych i autoimmunologicznych. Kluczowe projekty obejmują badania i rozwój w takich obszarach jak choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane i rdzeniowy zanik mięśni. Zaangażowanie firmy Biogen w innowacje jest widoczne w bogatej ofercie potencjalnych terapii przechodzących różne etapy badań klinicznych. Ponadto firma Biogen angażuje się we współpracę mającą na celu pogłębienie wiedzy na temat złożonych chorób neurodegeneracyjnych i poprawę leczenia tych schorzeń, co jeszcze bardziej podkreśla jej rolę lidera w postępie biotechnologicznym w dziedzinie neurologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 9 997,00. MM.
dochód operacyjny dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 478,10. MM.
dochód netto dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 530,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 997,00	2 478,10	1 530,50
2025-03-31	9 816,40	2 372,00	1 479,30
2024-12-31	9 675,90	2 322,50	1 632,20
2024-09-30	9 607,50	2 414,40	1 615,20
2024-06-30	9 672,00	2 173,50	1 158,60
2024-03-31	9 663,10	1 997,30	1 166,60
2023-12-31	9 835,60	1 882,20	1 161,10
2023-09-30	9 993,30	2 066,20	1 461,80
2023-06-30	9 971,50	2 620,40	2 664,60
2023-03-31	10 104,60	2 894,10	3 131,00
2022-12-31	10 173,40	3 018,50	3 046,90
2022-09-30	10 363,20	2 951,80	2 864,70
2022-06-30	10 633,60	2 948,90	2 059,20
2022-03-31	10 819,50	3 087,50	1 449,70
2021-12-31	10 981,70	3 435,70	1 556,10
2021-09-30	11 100,50	2 555,60	1 545,80
2021-06-30	11 697,70	2 810,50	1 918,10
2021-03-31	12 604,30	3 749,40	3 011,70
2020-12-31	13 444,60	4 651,10	4 000,60
2020-09-30	14 263,30	6 692,90	5 082,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,21	11,18
2024-09-30	11,12	11,06
2024-06-30	7,98	7,94
2024-03-31	8,05	8,00
2023-12-31	8,02	7,97
2023-09-30	10,12	10,05
2023-06-30	18,46	18,35
2023-03-31	21,65	21,53
2022-12-31	20,97	20,87
2022-09-30	19,62	19,55
2022-06-30	14,01	13,96
2022-03-31	9,80	9,77
2021-12-31	10,44	10,40
2021-09-30	10,25	10,22
2021-06-30	12,54	12,50
2021-03-31	19,35	19,29
2020-12-31	24,86	24,80
2020-09-30	30,45	30,38
2020-06-30	34,11	34,04
2020-03-31	32,45	32,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 116,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 304,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 116,70	-1 304,00	-33,40
2025-03-31	2 581,60	-780,50	-266,90
2024-12-31	2 875,50	-799,20	-683,50
2024-09-30	2 127,10	-1 432,90	-1 337,50
2024-06-30	1 783,90	-1 994,00	-482,30
2024-03-31	1 645,10	-3 214,00	-246,90
2023-12-31	1 547,20	-4 101,00	149,30
2023-09-30	1 359,70	-3 589,80	788,00
2023-06-30	1 428,30	-175,40	-1 312,50
2023-03-31	1 677,80	1 271,60	-1 774,20
2022-12-31	1 384,30	1 576,60	-1 747,30
2022-09-30	2 397,60	1 605,00	-1 730,10
2022-06-30	2 541,90	-300,80	-1 224,70
2022-03-31	3 032,70	-1 147,00	-1 317,70
2021-12-31	3 639,90	-563,70	-2 086,20
2021-09-30	2 434,50	-617,40	-2 497,10
2021-06-30	2 810,30	-436,20	-3 063,50
2021-03-31	3 531,50	-1 116,20	-3 812,40
2020-12-31	4 229,80	-608,60	-5 272,70
2020-09-30	6 557,10	266,20	-6 988,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 12,48.
p/książka dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,09.
p/tbv dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,12.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,48	1,09	20,12
2025-03-31	12,52	1,22	37,43
2024-12-31	13,61	1,34	325,28
2024-09-30	24,62	1,79	19,96
2024-06-30	15,25	1,17	25,37
2024-03-31	15,24	1,20	81,49
2023-12-31	12,11	1,22	54,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,80	2,53	9,26
2021-03-31	9,52	2,69	14,99
2020-12-31	7,25	2,71	15,77
2020-09-30	5,76	2,73	17,59
2020-06-30	5,08	2,67	13,99
2020-03-31	5,42	2,54	9,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,08	0,09
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,05	0,07
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,17
2021-03-31	0,11	0,16
2020-12-31	0,15	0,18
2020-09-30	0,18	0,18
2020-06-30	0,20	0,18
2020-03-31	0,20	0,18

Skuteczność zarządzania

długi dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
okroiczny dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,10	0,06	0,06	0,11
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,06	0,12
2024-12-31	0,06	0,11	0,07	-0,03	0,09
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,03	0,08
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,08	0,07
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,10	0,07
2023-12-31			0,06	-0,06	0,06
2023-09-30			0,18	-0,00
2023-06-30		0,22	0,18	-0,00
2023-03-31		0,28	0,22	0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,06	0,14
2021-06-30	0,08	0,17	0,10	-0,03	0,15
2021-03-31	0,12	0,24	0,16	-0,07	0,19
2020-12-31	0,15	0,30	0,22	-0,09	0,23
2020-09-30	0,18	0,36	0,25	-0,01	0,33
2020-06-30	0,23	0,46	0,29	0,03	0,34
2020-03-31	0,22	0,43	0,31	0,02	0,37

Gross Margins

marża brutto dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
marża operacyjna dla Biogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,15	0,24
2025-03-31	0,76	0,17	0,24
2024-12-31	0,76	0,17	0,23
2024-09-30	0,76	0,12	0,22
2024-06-30	0,75	0,12	0,21
2024-03-31	0,74	0,12	0,19
2023-12-31	0,75	0,15	0,21
2023-09-30		0,27	0,26
2023-06-30		0,27	0,26
2023-03-31		0,31	0,29
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,29
2022-06-30		0,00	0,28
2022-03-31		0,00	0,29
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,84	0,16	0,24
2021-03-31	0,85	0,24	0,30
2020-12-31	0,87	0,30	0,35
2020-09-30	0,88	0,36	0,47
2020-06-30	0,88	0,41	0,52
2020-03-31	0,87	0,41	0,52