0R07 Analiza finansowa akcji - Pan American Silver Corp. (LSE) Stock

Przegląd

Pan American Silver Corp. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży wydobycia srebra, wnosząc znaczący wkład zarówno w rynek srebra, jak i złota. Firma słynie z szerokiego portfela aktywów w Ameryce Łacińskiej, w tym kopalni La Colorada w Meksyku i kopalni Escobal w Gwatemali, jednej z największych kopalni srebra na świecie. Założona w 1994 roku firma Pan American zarządza także szeregiem innych operacji i projektów związanych z wydobyciem metali szlachetnych w Peru, Boliwii i Argentynie. Ta dywersyfikacja geograficzna umożliwia Pan American Silver utrzymanie solidnej pozycji na światowym rynku metali, zgodnie ze strategią kładącą nacisk na zrównoważone praktyki wydobywcze i odpowiedzialne zarządzanie zasobami. Firma koncentruje się nie tylko na wydobyciu, ale także na wydajnej produkcji srebra, optymalizując zarówno wyniki środowiskowe, jak i ekonomiczne dla zróżnicowanej bazy interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 116,30. MM.
dochód operacyjny dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 723,90. MM.
dochód netto dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 522,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 116,30	723,90	522,20
2025-03-31	2 990,70	557,10	311,10
2024-12-31	2 818,90	350,30	111,50
2024-09-30	2 673,40	209,50	-64,10
2024-06-30	2 573,60	70,80	-140,50
2024-03-31	2 527,20	25,80	-151,00
2023-12-31	2 316,10	50,60	-103,70
2023-09-30	2 021,90	85,20	-208,40
2023-06-30	1 744,50	32,00	-260,20
2023-03-31	1 445,10	-141,30	-401,80
2022-12-31	1 494,70	-140,50	-341,70
2022-09-30	1 541,47	-90,33	-154,96
2022-06-30	1 662,92	23,42	-63,21
2022-03-31	1 704,55	251,97	181,73
2021-12-31	1 632,75	282,32	97,43
2021-09-30	1 641,04	186,87	252,28
2021-06-30	1 481,11	219,50	297,77
2021-03-31	1 348,48	149,75	246,89
2020-12-31	1 338,81	108,90	177,88
2020-09-30	1 312,73	183,14	60,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,18	-0,18
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,41	-0,41
2023-12-31	-0,32	-0,32
2023-09-30	-0,72	-0,72
2023-06-30	-1,04	-1,05
2023-03-31	-1,91	-1,90
2022-12-31	-1,62	-1,62
2022-09-30	-0,74	-0,74
2022-06-30	-0,30	-0,30
2022-03-31	0,86	0,86
2021-12-31	0,46	0,46
2021-09-30	1,20	1,21
2021-06-30	1,42	1,42
2021-03-31	1,17	1,18
2020-12-31	0,85	0,85
2020-09-30	0,29	0,28
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,15	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 968,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 6,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to -230,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	968,50	6,00	-230,50
2025-03-31	837,80	-14,00	-222,40
2024-12-31	724,10	-32,60	-225,20
2024-09-30	617,30	-305,00	-221,00
2024-06-30	505,70	-36,10	-507,80
2024-03-31	460,00	-16,50	-550,80
2023-12-31	450,20	397,90	-551,80
2023-09-30	170,70	400,30	-369,00
2023-06-30	110,50	138,90	-59,00
2023-03-31	14,30	123,60	8,50
2022-12-31	31,80	-255,40	53,00
2022-09-30	262,10	-253,53	-109,36
2022-06-30	364,71	-215,77	-108,24
2022-03-31	431,06	-193,30	-97,14
2021-12-31	392,11	-186,66	-85,91
2021-09-30	444,58	-160,47	-174,35
2021-06-30	402,51	-165,16	-266,46
2021-03-31	378,11	-69,90	-320,93
2020-12-31	462,31	-83,92	-329,59
2020-09-30	421,22	-95,33	-267,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
roic dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,11	0,06	0,11	0,15
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,08	0,13
2024-12-31	-0,01	0,02	-0,01	0,02	0,11
2024-09-30	-0,02	-0,01	-0,03	-0,01	0,09
2024-06-30	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,08
2024-03-31	-0,03	-0,05	-0,02	0,05	0,08
2023-12-31	-0,07	-0,10	-0,04	0,03	0,03
2023-09-30	-0,08	-0,11	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	-0,12	-0,11	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	-0,10	-0,15	-0,07	0,02	0,00
2022-12-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,04	0,11
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,06	-0,04	0,11
2022-06-30	0,05	-0,02	-0,02	0,01	0,14
2022-03-31	0,03	0,07	0,07	0,05	0,16
2021-12-31	0,07	0,04	0,04	0,04	0,16
2021-09-30	0,08	0,10	0,09	0,04	0,15
2021-06-30	0,09	0,12	0,11	-0,01	0,15
2021-03-31	0,07	0,10	0,09	-0,01	0,14
2020-12-31	0,05	0,07	0,07	0,02	0,17
2020-09-30	0,02	0,02	0,02	0,02	0,16
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,15
2020-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Pan American Silver Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,10	0,19
2025-03-31	0,39	0,04	0,13
2024-12-31	0,33	-0,02	0,07
2024-09-30	0,30	-0,05	0,02
2024-06-30	0,30	-0,06	0,00
2024-03-31	0,30	-0,04	0,02
2023-12-31	0,30	-0,11	0,01
2023-09-30	0,27	-0,16	-0,02
2023-06-30	0,21	-0,16	-0,02
2023-03-31	0,21	-0,28	-0,12
2022-12-31	0,24	-0,10	-0,06
2022-09-30	0,29	-0,10	-0,06
2022-06-30	0,37	-0,04	0,01
2022-03-31	0,39	0,11	0,15
2021-12-31	0,43	0,06	0,17
2021-09-30	0,47	0,15	0,21
2021-06-30	0,47	0,20	0,25
2021-03-31	0,46	0,18	0,22
2020-12-31	0,44	0,13	0,19
2020-09-30	0,41	0,05	0,14
2020-06-30	0,37	0,02	0,10
2020-03-31	0,35	0,02	0,09