0QYZ Analiza finansowa akcji - Franco-Nevada Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Korporacja Franco-Nevada z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze wydobywczym, angażując się w inwestycje związane z opłatami licencyjnymi i strumieniami złota. Może pochwalić się zdywersyfikowanym portfelem obejmującym inne towary, takie jak srebro, metale z grupy platynowców, rudy żelaza oraz ropę naftową i gaz. Unikalny model biznesowy Franco-Nevada koncentruje się na zapewnianiu finansowania z góry przedsiębiorstwom wydobywczym w zamian za długoterminowe umowy generujące przychody. Kluczowe projekty w ramach Franco-Nevada obejmują udziały w niektórych z najbardziej płodnych okręgów mineralnych na świecie, takich jak kopalnie Cobre Panama, Candelaria i Antapaccay. Nie zarządzając samymi kopalniami, Franco-Nevada minimalizuje ryzyko operacyjne, zabezpieczając jednocześnie ekspozycję na wiele właściwości zasobów, utrzymując w ten sposób stabilny przepływ przychodów i solidną pozycję na rynku zasobów naturalnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 321,00. MM.
dochód operacyjny dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 956,50. MM.
dochód netto dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 785,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 321,00	956,50	785,00
2025-03-31	1 212,00	816,80	617,40
2024-12-31	1 102,20	723,70	552,10
2024-09-30	1 087,00	-481,90	-605,80
2024-06-30	1 123,70	-474,10	-583,40
2024-03-31	1 196,10	-440,90	-478,40
2023-12-31	1 216,90	-430,70	-466,40
2023-09-30	1 234,00	744,80	681,10
2023-06-30	1 228,60	746,00	663,10
2023-03-31	1 251,20	777,10	675,10
2022-12-31	1 313,60	820,70	700,60
2022-09-30	1 320,70	898,90	756,50
2022-06-30	1 332,90	907,50	765,40
2022-03-31	1 327,60	881,20	744,20
2021-12-31	1 297,60	860,70	733,70
2021-09-30	1 274,40	793,40	689,50
2021-06-30	1 237,80	774,90	677,40
2021-03-31	1 085,80	671,40	596,50
2020-12-31	1 017,30	340,50	326,20
2020-09-30	971,10	269,70	262,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-3,15	-3,15
2024-06-30	-3,04	-3,04
2024-03-31	-2,49	-2,49
2023-12-31	-2,43	-2,43
2023-09-30	3,55	3,54
2023-06-30	3,46	3,45
2023-03-31	3,52	3,51
2022-12-31	3,66	3,65
2022-09-30	3,95	3,94
2022-06-30	4,00	3,99
2022-03-31	3,89	3,88
2021-12-31	3,84	3,83
2021-09-30	3,61	3,60
2021-06-30	3,55	3,53
2021-03-31	3,13	3,12
2020-12-31	1,71	1,71
2020-09-30	1,39	1,39
2020-06-30	1,11	1,12
2020-03-31	0,96	0,95

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 175,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 199,20. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to -256,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 175,80	-2 199,20	-256,00
2025-03-31	939,80	-897,80	-249,10
2024-12-31	829,50	-537,30	-240,40
2024-09-30	870,00	-610,40	-238,20
2024-06-30	892,40	-505,10	-233,90
2024-03-31	960,00	-629,00	-231,60
2023-12-31	991,20	-541,10	-230,10
2023-09-30	987,00	-535,10	-214,00
2023-06-30	983,30	-392,30	-206,30
2023-03-31	978,70	-246,50	-198,00
2022-12-31	999,50	-145,50	-189,00
2022-09-30	999,20	-83,70	-191,40
2022-06-30	973,80	-59,90	-189,60
2022-03-31	961,70	-588,20	-185,90
2021-12-31	955,40	-765,00	-180,20
2021-09-30	922,70	-866,50	-173,80
2021-06-30	928,00	-977,00	-135,90
2021-03-31	833,00	-452,90	-56,20
2020-12-31	803,90	-309,00	-91,80
2020-09-30	742,20	-172,90	-194,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,13	0,10	-0,04	0,15
2025-03-31	0,09	0,11	0,09	0,00	0,14
2024-12-31	-0,10	0,10	-0,10	0,00	0,15
2024-09-30	-0,08	-0,09	-0,10	0,02	0,15
2024-06-30	-0,07	-0,07	-0,08	0,02	0,16
2024-03-31	-0,07	-0,07	-0,08	0,04	0,17
2023-12-31	0,11	0,11	0,10	0,04	0,15
2023-09-30	0,10	0,11	0,10	0,06	0,15
2023-06-30	0,11	0,11	0,10	0,06	0,15
2023-03-31	0,11	0,11	0,10	0,08	0,15
2022-12-31	0,13	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-09-30	0,13	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-06-30	0,12	0,13	0,12	0,11	0,16
2022-03-31	0,13	0,13	0,12	0,03	0,15
2021-12-31	0,12	0,13	0,12	0,00	0,16
2021-09-30	0,13	0,13	0,12	-0,02	0,16
2021-06-30	0,13	0,13	0,12	-0,03	0,16
2021-03-31	0,12	0,12	0,11	0,06	0,15
2020-12-31	0,06	0,06	0,06	0,07	0,15
2020-09-30	0,05	0,05	0,05	0,07	0,14
2020-06-30	0,04	0,04	0,04	-0,00	0,14
2020-03-31	0,04	0,04	0,04	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,89.
marża netto dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża operacyjna dla Franco-Nevada Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,67.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,89	0,51	0,67
2025-03-31	0,88	0,50	0,66
2024-12-31	0,87	-0,56	-0,45
2024-09-30	0,86	-0,52	-0,43
2024-06-30	0,86	-0,40	-0,37
2024-03-31	0,85	-0,38	-0,35
2023-12-31	0,86	0,55	0,60
2023-09-30	0,86	0,54	0,61
2023-06-30	0,86	0,54	0,61
2023-03-31	0,87	0,54	0,62
2022-12-31	0,87	0,57	0,68
2022-09-30	0,87	0,57	0,68
2022-06-30	0,87	0,57	0,68
2022-03-31	0,86	0,56	0,66
2021-12-31	0,86	0,56	0,61
2021-09-30	0,86	0,54	0,62
2021-06-30	0,86	0,55	0,63
2021-03-31	0,86	0,55	0,62
2020-12-31	0,85	0,32	0,59
2020-09-30	0,84	0,27	0,28
2020-06-30	0,83	0,23	0,23
2020-03-31	0,83	0,20	0,21