0QY2 Analiza finansowa akcji - NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA (LSE) Stock

Przegląd

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA to niemiecka firma specjalizująca się w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań big data i uczenia maszynowego dla przedsiębiorstw. Działając głównie w sektorze technologii informatycznych, NorCom pomaga klientom w zarządzaniu, przetwarzaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych w celu optymalizacji procesów, zwiększania wydajności i uzyskiwania strategicznych spostrzeżeń. Firma jest szczególnie aktywna w branży motoryzacyjnej, gdzie jej aplikacje wspierają ulepszenia w rozwoju i testowaniu pojazdów. Kluczowe projekty NorCom często obejmują partnerstwa z głównymi producentami samochodów, koncentrując się na innowacjach opartych na danych, które ułatwiają postęp w technologiach pojazdów autonomicznych i połączonych z siecią. To strategiczne ukierunkowanie sprawiło, że NorCom stał się kluczowym graczem w krajobrazie IT, napędzającym rozwiązania skoncentrowane na danych w szybko rozwijającym się środowisku technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to 7,67. MM.
dochód operacyjny dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,26. MM.
dochód netto dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	7,67	-0,26	-0,30
2024-09-30	7,83	-0,40	-0,43
2024-06-30	7,99	-0,53	-0,57
2024-03-31	8,64	-0,48	-0,52
2023-12-31	9,29	-0,42	-0,46
2023-09-30	9,32	-0,64	-0,83
2023-06-30	9,35	-0,85	-1,19
2023-03-31	9,31	-0,93	-1,28
2022-12-31	9,28	-1,01	-1,36
2022-09-30	9,54	-0,73	-1,15
2022-06-30	9,80	-0,45	-0,94
2022-03-31	9,95	-0,39	-0,88
2021-12-31	10,09	-0,33	-0,83
2021-09-30	10,06	-0,34	-0,42
2021-06-30	10,04	-0,35	-0,00
2021-03-31	10,28	-0,27	0,08
2020-12-31	10,52	-0,20	0,16
2020-09-30	10,79	-1,18	-0,31
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,27	-0,27
2024-03-31	-0,25	-0,24
2023-12-31	-0,22	-0,22
2023-09-30	-0,41	-0,40
2023-06-30	-0,59	-0,59
2023-03-31	-0,64	-0,64
2022-12-31	-0,68
2022-09-30	-0,57	-0,57
2022-06-30	-0,47	-0,47
2022-03-31	-0,44	-0,44
2021-12-31	-0,41	-0,41
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	-0,15	-0,15
2020-06-30	-0,39	-0,39
2020-03-31	-0,29	-0,29

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,10	-0,52	-0,24
2024-09-30	-0,07	-0,41	0,00
2024-06-30	-0,03	-0,31	0,25
2024-03-31	0,07	-0,39	0,23
2023-12-31	0,18	-0,47	0,22
2023-09-30	0,22	-0,46	-0,34
2023-06-30	0,27	-0,45	-0,91
2023-03-31	-0,03	-0,45	-1,06
2022-12-31	-0,32	-0,45	-1,22
2022-09-30	-0,22	-0,46	-1,06
2022-06-30	-0,11	-0,47	-0,91
2022-03-31	0,08	-0,48	-0,92
2021-12-31	0,27	-0,48	-0,93
2021-09-30	0,17	-0,45	-0,94
2021-06-30	0,08	-0,42	-0,94
2021-03-31	0,60	-0,42	-0,77
2020-12-31	1,11	-0,41	-0,59
2020-09-30	0,58	-0,04	-0,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -24,07.
p/książka dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to 3,88.
p/tbv dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to 13,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-24,07	3,88	13,85
2024-09-30	-24,07	3,88	13,85
2024-06-30	-26,62	3,88	13,85
2024-03-31	-29,78		11,88
2023-12-31	-16,69	3,73	11,88
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-2 819,06	2,38	5,68
2021-03-31	168,48	2,38	5,68
2020-12-31	81,80	2,29	3,21
2020-09-30	-43,27	2,29	3,21
2020-06-30	-17,11	2,38	4,93
2020-03-31	-22,98	2,38	4,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,04.
zysk (3 lata)/ew dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,04	-0,05
2024-09-30	-0,04	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,01
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,05	-0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-2,37
2023-03-31	0,00	-0,86
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,01
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,02
2021-12-31	0,00	-0,01
2021-09-30	0,00	-0,00
2021-06-30	-0,04	-0,01
2021-03-31	-0,03	0,00
2020-12-31	-0,03	0,02
2020-09-30	-0,03	0,03
2020-06-30	-0,04	0,03
2020-03-31	-0,03	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,09.
ikra dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,08.
roic dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,12.
zdechlak dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,02.
okroiczny dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,09	-0,08	-0,12	-0,02	-0,01
2024-09-30	-0,09	-0,12	-0,12	-0,02	-0,01
2024-06-30	-0,08		-0,11	-0,02	0,02
2024-03-31
2023-12-31	-0,12	-0,22	-0,16	-0,11	0,04
2023-09-30			-0,24	-0,22	0,05
2023-06-30	0,00	-0,25	-0,24	-0,22
2023-03-31		0,00	0,00	-0,31
2022-12-31			-0,19	-0,29	-0,04
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	0,00	-0,17	-0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00	0,00
2021-09-30	-0,04	-0,07	-0,06
2021-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,14	0,01
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,07	0,07
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,12
2020-09-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	0,06
2020-06-30	-0,05	-0,12	-0,08	-0,03	0,01
2020-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	-0,03	0,03

Gross Margins

marża brutto dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to 0,42.
marża netto dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,07.
marża operacyjna dla NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,42	-0,07	-0,07
2024-09-30	0,42	-0,07	-0,07
2024-06-30	0,42	-0,06	-0,06
2024-03-31	0,41	-0,05	-0,05
2023-12-31	0,42	-0,09	-0,07
2023-09-30	0,43	-0,12	-0,09
2023-06-30		-0,12	-0,09
2023-03-31		0,00	-0,10
2022-12-31	0,43	-0,12	-0,08
2022-09-30		0,00	-0,08
2022-06-30		-0,10	-0,05
2022-03-31		0,00	-0,04
2021-12-31		0,00	-0,03
2021-09-30		0,00	-0,03
2021-06-30	0,43	-0,00	-0,03
2021-03-31	0,43	0,01	-0,03
2020-12-31	0,43	0,02	-0,02
2020-09-30	0,45	-0,03	-0,11
2020-06-30	0,47	-0,07	-0,03
2020-03-31	0,50	-0,05	-0,01