0QWR Analiza finansowa akcji - Eqva ASA (LSE) Stock

Przegląd

Eqva ASA z siedzibą w Norwegii działa głównie w sektorze energii odnawialnej, ze szczególnym naciskiem na zrównoważone projekty morskie i hydroelektryczne. Firma przoduje w wykorzystaniu energii morskiej, przeznaczając znaczne środki na rozwój konwerterów energii fal, co stanowi jej flagową inicjatywę. Ponadto Eqva ASA zajmuje się energetyką wodną, zarządzając szeregiem małych i średnich elektrowni, które wspólnie przyczyniają się do jej reputacji innowatora w zakresie przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych. Strategiczne wysiłki firmy nie tylko podkreślają jej zaangażowanie w redukcję śladu węglowego, ale także jej potencjał wzrostu na rozwijającym się rynku technologii energii odnawialnej. Projekty Eqva ASA konsekwentnie kładą nacisk na zrównoważony rozwój, wysoką wydajność i zaawansowanie technologiczne, dostosowując się do globalnych celów środowiskowych i zapotrzebowania rynku na zieloną energię.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 1 093,73. MM.
dochód operacyjny dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 33,18. MM.
dochód netto dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 38,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 093,73	33,18	38,77
2024-12-31	1 098,72	63,90	29,87
2024-09-30	949,62	51,73	34,93
2024-06-30	846,21	51,60	19,06
2024-03-31	786,33	55,34	7,16
2023-12-31	670,19	10,47	-23,73
2023-09-30	433,91	4,88	-22,21
2023-06-30	427,20	-7,79	-24,20
2023-03-31	301,10	-27,13	-21,86
2022-12-31	223,84	-28,95	-21,41
2022-09-30	-265,86	-80,83	216,64
2022-06-30	409,90	16,87	252,44
2022-03-31	660,04	34,18	299,82
2021-12-31	910,19	51,49	347,20
2021-09-30	1 952,11	129,60	176,97
2021-06-30	998,07	-1,65	205,92
2021-03-31	1 332,38	12,20	145,41
2020-12-31	1 666,70	26,06	84,91
2020-09-30	2 144,99	72,47	-175,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,46	0,43
2024-09-30	0,56	0,55
2024-06-30	0,35	0,35
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,31	-0,31
2023-06-30	-0,35	-0,35
2023-03-31	-0,31	-0,31
2022-12-31	-0,30	-0,30
2022-09-30	3,56	3,56
2022-06-30	4,69	4,69
2022-03-31	7,63	7,63
2021-12-31	14,01	14,01
2021-09-30	7,17	7,17
2021-06-30	8,32	8,32
2021-03-31	5,87	5,88
2020-12-31	3,43	3,43
2020-09-30	-6,94	-6,95
2020-06-30	-13,93	-13,93
2020-03-31	-15,35	-15,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31
2024-12-31	116,57	37,33	-94,18
2024-09-30
2024-06-30	-55,22	92,19	-26,21
2024-03-31
2023-12-31	-51,00	18,60	7,96
2023-09-30
2023-06-30	12,97	232,57	-323,71
2023-03-31
2022-12-31	-33,01	-26,12	-33,17
2022-09-30
2022-06-30	92,98	-624,60	246,54
2022-03-31	216,70	-487,25	163,89
2021-12-31	340,42	-349,91	81,24
2021-09-30
2021-06-30	147,22	-17,61	76,27
2021-03-31	54,45	-20,02	16,42
2020-12-31	-38,33	-22,42	-43,42
2020-09-30	89,50	-23,81	-39,61
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 27,26.
p/książka dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 2,99.
p/tbv dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 78,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	27,26	2,99	78,55
2024-12-31	21,98	2,73	54,21
2024-09-30	35,00	2,59	18,79
2024-06-30	70,17	2,57	19,88
2024-03-31	-55,33	2,76	51,99
2023-12-31	-39,54	3,02	206,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1,40	1,08	1,33
2021-03-31	1,98	1,08	1,33
2020-12-31	3,38	-9,32	-3,63
2020-09-30	-1,64	-2,99	-1,99
2020-06-30	-0,83	-2,08	-1,54
2020-03-31	-0,75	-2,08	-1,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,01
2024-12-31	0,03	-0,01
2024-09-30	0,02	-0,03
2024-06-30	0,02	-0,00
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,23
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,91	1,17
2021-03-31	1,10	-1,28
2020-12-31	0,06	-0,15
2020-09-30	-0,18	-0,26
2020-06-30	-7,55	-4,41
2020-03-31	-0,65	-0,34

Skuteczność zarządzania

długi dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,04.
ikra dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,11.
roic dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,04	0,11	0,06	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,11	0,08	0,02	-0,11
2024-09-30	0,03	0,14	0,04	0,02	-0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,04	-0,09
2024-03-31	-0,02	-0,05	-0,03	-0,04	-0,09
2023-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,15	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,16	0,03
2023-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,15	0,03
2023-03-31	-0,04	-0,05	-0,04	0,00	0,00
2022-12-31	0,15	0,76	0,30	0,00	0,00
2022-09-30	0,18	0,76	0,39	-0,52	0,17
2022-06-30	0,00	0,95	0,62
2022-03-31	0,11	1,13	0,38	-0,13	0,27
2021-12-31	0,09		0,51	0,11	0,00
2021-09-30	0,07		0,26	0,07	0,00
2021-06-30	0,11		0,51	0,11	0,00
2021-03-31	0,08		0,22	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,05		0,09	-0,11	-0,04
2020-09-30	-0,05	-0,70	-0,26	0,04	0,13
2020-06-30	-0,11	-1,38
2020-03-31	-0,15	-1,28	-0,64	0,05	-0,21

Gross Margins

marża brutto dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,52.
marża netto dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Eqva ASA od 31 marca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,52	0,03	0,06
2024-12-31	0,52	0,04	0,05
2024-09-30	0,55	0,03	0,06
2024-06-30	0,58	0,02	0,07
2024-03-31	0,57	-0,02	0,03
2023-12-31	0,56	-0,03	-0,00
2023-09-30	0,55	-0,03	-0,01
2023-06-30	0,54	-0,03	-0,01
2023-03-31	0,52	-0,04	-0,02
2022-12-31	0,13	-0,81	0,30
2022-09-30	0,38	-0,81	0,30
2022-06-30		0,62	0,07
2022-03-31	0,27	0,45	0,06
2021-12-31	0,27	0,38	0,06
2021-09-30	0,25	0,09	0,07
2021-06-30	0,25	0,09	0,05
2021-03-31	0,25	0,06	0,04
2020-12-31	0,26	0,04	0,03
2020-09-30	0,31	-0,08	0,03
2020-06-30	0,32	-0,15	-0,05
2020-03-31	0,17	-0,18	-0,09