0QVK Analiza finansowa akcji - COFACE SA (LSE) Stock

Przegląd

Coface z siedzibą we Francji jest wiodącym graczem w globalnej branży ubezpieczeń kredytów. Firma dostarcza przedsiębiorstwom na całym świecie rozwiązania zabezpieczające je przed ryzykiem niewypłacalności finansowej swoich klientów, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku eksportowym. Jej usługi obejmują informację gospodarczą, faktoring, windykację i ubezpieczenia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 1 894,02. MM.
dochód operacyjny dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 417,87. MM.
dochód netto dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 261,07. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 894,02	417,87	261,07
2024-09-30	1 888,21	448,22	258,48
2024-06-30	1 878,30	440,59	253,90
2024-03-31	1 879,42	423,29	247,76
2023-12-31	1 879,37	406,55	240,50
2023-09-30	1 884,56	380,81	244,32
2023-06-30	1 905,32	257,07	234,45
2023-03-31	1 875,79	392,10	249,33
2022-12-31	1 833,32	382,92	240,44
2022-09-30	1 756,13	310,78	218,73
2022-06-30	1 683,39	435,44	235,41
2022-03-31	1 638,53	301,70	219,73
2021-12-31	1 594,50	300,51	223,82
2021-09-30	1 561,14	323,84	221,38
2021-06-30	1 531,58	282,48	182,17
2021-03-31	1 488,31	203,15	126,61
2020-12-31	1 477,77	154,22	82,90
2020-09-30	1 492,82	147,02	81,81
2020-06-30	1 495,83	149,79	92,16
2020-03-31	1 521,27	199,39	123,03

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 1,75.
zysk na akcję rozwodniony dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 1,75.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	1,75	1,75
2024-09-30	1,73	1,73
2024-06-30
2024-03-31	1,66	1,66
2023-12-31	1,61	1,61
2023-09-30	1,64	1,63
2023-06-30	1,57	1,57
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,61	1,61
2022-09-30
2022-06-30	1,58	1,57
2022-03-31
2021-12-31	1,50	1,50
2021-09-30
2021-06-30	1,22	1,22
2021-03-31
2020-12-31	0,55	0,55
2020-09-30
2020-06-30	0,61	0,61
2020-03-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 353,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 134,17. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to -490,78. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	353,36	134,17	-490,78
2024-09-30	311,45	-187,35	-171,84
2024-06-30	343,18	-252,09	-184,01
2024-03-31	359,82	-138,59	-208,08
2023-12-31	294,27	-327,82	13,93
2023-09-30	273,64	-201,37	-286,84
2023-06-30	363,51	-115,92	-141,72
2023-03-31	491,10	-152,87	-144,02
2022-12-31	455,94	-119,82	-139,87
2022-09-30	607,99	4,66	-142,35
2022-06-30	561,13	-190,00	-251,24
2022-03-31	268,48	-209,33	-119,22
2021-12-31	326,96	-207,94	-134,36
2021-09-30	168,60	-174,55	-133,66
2021-06-30	81,04	-36,81	-140,28
2021-03-31	234,62	-130,65	-57,19
2020-12-31	194,36	-54,33	-39,45
2020-09-30	236,19	-21,66	-46,06
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 8,18.
p/książka dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 1,00.
p/tbv dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 1,13.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	8,18	1,00	1,13
2024-09-30	8,76	1,11	1,26
2024-06-30	9,89	1,15	1,30
2024-03-31	10,15	1,19	1,29
2023-12-31	8,50	1,23	1,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,68	1,07	1,23
2021-03-31	16,80	1,04	1,19
2020-12-31	25,78	1,07	1,18
2020-09-30	26,30	1,11	1,28
2020-06-30	23,34	1,12	1,30
2020-03-31	17,49	1,16	1,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,07	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,09
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,03	0,04
2020-09-30	0,03	0,04
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,05
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,02	0,06
2024-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,05
2023-12-31	0,03	0,15	0,05	-0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,14	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,14	0,05	0,02	0,07
2023-03-31	0,03	0,14	0,05	0,03	0,09
2022-12-31	0,03	0,13	0,05	0,07	0,11
2022-09-30	0,03	0,13	0,05	0,07	0,11
2022-06-30	0,03	0,12	0,05	0,02	0,10
2022-03-31	0,03	0,11	0,04	-0,02	0,05
2021-12-31	0,03	0,11	0,04	-0,01	0,03
2021-09-30	0,03	0,11	0,05	-0,03	0,02
2021-06-30	0,02	0,10	0,07	-0,05	0,03
2021-03-31	0,02	0,07	0,03	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,02	0,04
2020-09-30	0,01	0,04	0,02	0,03	0,05
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	0,05	0,11
2020-03-31	0,02	0,07	0,03	0,03	0,06

Gross Margins

marża brutto dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,64.
marża netto dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża operacyjna dla COFACE SA od 31 grudnia 2024 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,64	0,14	0,24
2024-09-30	0,66	0,14	0,23
2024-06-30	0,57	0,13	0,23
2024-03-31	0,40	0,13	0,20
2023-12-31	0,68	0,15	0,23
2023-09-30	0,60	0,14	0,17
2023-06-30	0,58	0,14	0,17
2023-03-31	0,58	0,15	0,24
2022-12-31	0,62	0,14	0,20
2022-09-30	0,64	0,14	0,20
2022-06-30	0,65	0,14	0,18
2022-03-31	0,65	0,14	0,19
2021-12-31	0,61	0,14	0,19
2021-09-30	0,53	0,14	0,21
2021-06-30	0,53	0,12	0,19
2021-03-31	0,46	0,08	0,14
2020-12-31	0,41	0,06	0,10
2020-09-30	0,40	0,05	0,10
2020-06-30	0,40	0,06	0,10
2020-03-31	0,45	0,08	0,13