0QTJ Analiza finansowa akcji - Fermentalg SA (LSE) Stock

Przegląd

Fermentalg SA z siedzibą we Francji działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się przede wszystkim na produkcji mikroalg na różne rynki, w tym żywienie, zdrowie i środowisko. Firma wykorzystuje potencjał mikroalg do opracowywania zrównoważonych rozwiązań, w szczególności poprzez produkcję naturalnych składników specjalistycznych, takich jak oleje omega-3, białka i pigmenty. Fermentalg stworzył kluczowe projekty, które obejmują partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju i komercjalizację produktów na bazie alg, które są zgodne z globalnymi celami zrównoważonego rozwoju. Wykorzystując swoją zastrzeżoną technologię w biologii glonów, firma zamierza nie tylko przyczynić się do zdrowszych diet i produktów, ale także stawić czoła wyzwaniom środowiskowym, takim jak wychwytywanie CO2 i oczyszczanie wody.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 11,50. MM.
dochód operacyjny dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -10,86. MM.
dochód netto dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -12,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	11,50	-10,86	-12,88
2024-09-30	9,77	-11,43	-13,51
2024-06-30	8,04	-11,99	-14,14
2024-03-31	6,05	-12,06	-14,14
2023-12-31	4,06	-12,14	-14,15
2023-09-30	4,40	-11,37	-12,13
2023-06-30	4,75	-10,61	-10,11
2023-03-31	6,20	-10,43	-9,99
2022-12-31	7,65	-10,26	-9,87
2022-09-30	8,00	-10,09	-8,70
2022-06-30	8,35	-9,93	-7,53
2022-03-31	7,00	-9,78	-7,19
2021-12-31	5,65	-9,63	-6,85
2021-09-30	4,79	-6,81	-7,02
2021-06-30	3,94	-4,00	-7,19
2021-03-31	3,07	-4,28	-7,04
2020-12-31	2,21	-4,55	-6,88
2020-09-30	2,85	-6,69	-11,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,27	-0,28
2024-03-31	-0,29	-0,30
2023-12-31	-0,32	-0,32
2023-09-30	-0,28	-0,28
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,24	-0,24
2022-12-31	-0,24	-0,24
2022-09-30	-0,21	-0,21
2022-06-30	-0,18	-0,17
2022-03-31	-0,18	-0,18
2021-12-31	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,23	-0,23
2021-06-30	-0,28	-0,28
2021-03-31	-0,30	-0,30
2020-12-31	-0,32	-0,32
2020-09-30	-0,57	-0,58
2020-06-30	-0,87	-0,87
2020-03-31	-0,92	-0,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -1,13. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 11,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-0,53	-1,13	11,08
2024-09-30	-2,25	-1,20	11,10
2024-06-30	-3,98	-1,28	11,12
2024-03-31	-6,32	-1,52	8,40
2023-12-31	-8,66	-1,76	5,69
2023-09-30	-9,23	-2,36	6,78
2023-06-30	-9,80	-2,95	7,87
2023-03-31	-9,01	-5,12	6,63
2022-12-31	-8,21	-7,29	5,39
2022-09-30	-8,64	-7,42	9,80
2022-06-30	-9,07	-7,55	14,21
2022-03-31	-8,23	-6,15	20,26
2021-12-31	-7,39	-4,75	26,31
2021-09-30	-6,57	-4,45	23,00
2021-06-30	-5,74	-4,15	19,70
2021-03-31	-7,05	-3,10	16,96
2020-12-31	-8,37	-2,05	14,23
2020-09-30	-7,54	-1,80	12,86
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -2,03.
p/książka dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 0,74.
p/tbv dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 1,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-2,03	0,74	1,19
2024-09-30	-2,45	0,89	1,44
2024-06-30	-2,15	0,78	1,27
2024-03-31	-1,75		1,56
2023-12-31	-2,05	0,80	1,56
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-1,44	0,33	0,50
2021-03-31	-1,42	0,32	0,48
2020-12-31	-1,29	0,44	0,86
2020-09-30	-0,68	0,39	0,76
2020-06-30	-0,45	0,41	0,72
2020-03-31	-0,38	0,35	0,63

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,66.
zysk (3 lata)/ew dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,59.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,66	-0,59
2024-09-30	-0,52	-0,43
2024-06-30	-0,58	-0,42
2024-03-31	-1,04	-0,35
2023-12-31	-0,39	-0,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-4,45
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,05
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,74	-1,05
2021-03-31	-1,78	-2,51
2020-12-31	-0,88	-1,24
2020-09-30	-0,84	-0,84
2020-06-30	-1,93	-1,51
2020-03-31	-1,24	-0,92

Skuteczność zarządzania

długi dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,28.
ikra dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,42.
roic dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,27.
zdechlak dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 0,11.
okroiczny dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,28	-0,42	-0,27	0,11	-0,07
2024-09-30	-0,28	-0,44	-0,27	0,11	-0,07
2024-06-30	-0,24	-0,38	-0,26	0,01	-0,12
2024-03-31
2023-12-31	-0,21	-0,29	-0,22	-0,09	-0,17
2023-09-30			-0,19	-0,09	-0,18
2023-06-30	-0,16	-0,22	-0,21	-0,10	-0,20
2023-03-31		0,00	0,00	-0,20
2022-12-31	-0,12	-0,19	-0,17	-0,12	-0,17
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	-0,13	-0,24	-0,14	-0,04	-0,16
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,17	-0,34	-0,11	0,22	-0,12
2021-09-30	-0,17	-0,35	-0,11	0,19	-0,12
2021-06-30	-0,18	-0,39	-0,14	0,18	-0,11
2021-03-31	-0,17	-0,38	-0,15	0,14	-0,15
2020-12-31	-0,20	-0,37	-0,22	0,12	-0,27
2020-09-30	-0,34	-0,63	-0,32	0,10	-0,21
2020-06-30	-0,36	-0,55	-0,54	0,11	-0,22
2020-03-31	-0,37	-0,57	-0,47	-0,02	-0,19

Gross Margins

marża brutto dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to 0,14.
marża netto dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -1,76.
marża operacyjna dla Fermentalg SA od 31 grudnia 2024 to -1,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,14	-1,76	-1,49
2024-09-30	0,14	-1,76	-1,49
2024-06-30	0,14	-2,34	-1,99
2024-03-31	0,13	-3,49	-2,99
2023-12-31	0,19	-2,76	-2,58
2023-09-30	0,23	-2,13	-2,23
2023-06-30	0,24	-2,13	-2,23
2023-03-31		0,00	-1,68
2022-12-31	0,26	-1,09	-0,83
2022-09-30		0,00	-0,83
2022-06-30	0,46	-0,90	-0,36
2022-03-31		0,00	-0,41
2021-12-31	0,55	-1,21	-1,70
2021-09-30	0,55	-1,20	-1,43
2021-06-30	0,55	-1,33	-1,55
2021-03-31	0,63	-1,55	-1,90
2020-12-31	0,70	-3,12	-4,70
2020-09-30	0,91	-3,86	-3,13
2020-06-30	0,82	-3,56	-1,68
2020-03-31	-0,04	-3,88	-1,88