0QR0 Analiza finansowa akcji - Adval Tech Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

Adval Tech Holding AG to szwajcarska firma zajmująca się głównie sektorem produkcyjnym, w szczególności produkcją wielkoseryjną komponentów dla różnych gałęzi przemysłu. Firma działa poprzez dwa główne segmenty: Komponenty (technologia motoryzacyjna i medyczna) oraz Formy (wysokowydajne narzędzia do formowania wtryskowego). Kluczowe projekty Adval Tech dotyczą głównie rozwoju i produkcji precyzyjnych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego, w tym elementów bezpieczeństwa i silników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to 165,68. MM.
dochód operacyjny dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -3,56. MM.
dochód netto dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -7,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	165,68	-3,56	-7,76
2024-09-30	167,53	-3,44	-6,51
2024-06-30	169,37	-3,33	-5,26
2024-03-31	169,85	-2,53	-4,56
2023-12-31	170,33	-1,73	-3,85
2023-09-30	174,72	-1,39	-4,00
2023-06-30	179,11	-1,04	-4,16
2023-03-31	178,94	-0,25	-3,25
2022-12-31	178,77	0,54	-2,35
2022-09-30	172,96	2,72	-0,39
2022-06-30	167,15	4,90	1,57
2022-03-31	166,91	7,04	3,73
2021-12-31	166,67	9,19	5,88
2021-09-30	165,21	10,18	7,19
2021-06-30	163,75	11,17	8,51
2021-03-31	149,31	8,93	6,40
2020-12-31	134,88	6,68	4,30
2020-09-30	136,75	5,92	4,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-7,21	-7,21
2024-03-31	-6,24	-6,24
2023-12-31	-5,27
2023-09-30	-5,49	-5,49
2023-06-30	-5,70	-5,70
2023-03-31	-4,46	-4,46
2022-12-31	-3,22
2022-09-30	-0,53	-0,53
2022-06-30	2,15	2,15
2022-03-31	5,10	5,10
2021-12-31	8,05
2021-09-30	9,85	9,85
2021-06-30	11,65	11,65
2021-03-31	8,77	8,77
2020-12-31	5,88
2020-09-30	5,99	5,99
2020-06-30	6,10	6,10
2020-03-31	8,98	8,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -14,78. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -5,23. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to 10,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-14,78	-5,23	10,31
2024-09-30	-10,14	-5,85	5,96
2024-06-30	-5,50	-6,47	1,61
2024-03-31	-0,52	-6,33	1,30
2023-12-31	4,46	-6,18	0,98
2023-09-30	2,67	-5,00	0,59
2023-06-30	0,88	-3,81	0,20
2023-03-31	1,22	-3,42	-0,80
2022-12-31	1,56	-3,02	-1,80
2022-09-30	9,92	-3,66	-1,86
2022-06-30	18,28	-4,29	-1,92
2022-03-31	17,79	-3,97	-1,72
2021-12-31	17,29	-3,65	-1,52
2021-09-30	11,40	-2,78	-1,44
2021-06-30	5,50	-1,91	-1,36
2021-03-31	5,81	-2,24	-1,84
2020-12-31	6,12	-2,58	-2,31
2020-09-30	4,04	-3,46	-2,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -23,59.
p/książka dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to 1,09.
p/tbv dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to 1,09.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	-23,59	1,09	1,09
2024-09-30	-32,23
2024-06-30	-27,24	1,09	1,09
2024-03-31	-32,23		1,08
2023-12-31	-30,99	1,08	1,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,58	0,95	0,97
2021-03-31	19,38	0,95	0,95
2020-12-31	28,88	0,98	0,98
2020-09-30	28,36	0,98	0,98
2020-06-30	27,85	1,02	1,04
2020-03-31	18,94	1,02	1,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,05	-0,03
2024-09-30	-0,03	-0,01
2024-06-30	-0,04	0,00
2024-03-31	-0,04	-0,01
2023-12-31	-0,03	0,03
2023-09-30	0,00	4,28
2023-06-30
2023-03-31	0,00	2,44
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,04
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,11	0,08
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,06	0,09
2020-09-30	0,05	0,09
2020-06-30	0,04	0,08
2020-03-31	0,06	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,03.
ikra dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,07.
roic dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,05.
zdechlak dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,09.
okroiczny dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,03	-0,07	-0,05	-0,09	-0,05
2024-09-30	-0,03	-0,06
2024-06-30	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,00
2024-03-31
2023-12-31	-0,02	-0,03	-0,03	-0,02	0,02
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	-0,03	0,01
2023-03-31		0,00	0,00	-0,03
2022-12-31	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-09-30	0,01	-0,00	-0,00	0,04	0,08
2022-06-30	0,04	0,01	0,01	0,09	0,15
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,05	0,05	0,09	0,04
2021-09-30	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04
2021-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,04
2021-03-31	0,04	0,05	0,05	0,01	0,04
2020-12-31	0,03	0,03	0,03	0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,03
2020-06-30	0,03	0,04	0,04	-0,05	0,02
2020-03-31	0,04	0,05	0,05	-0,06	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,47.
marża netto dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,03.
marża operacyjna dla Adval Tech Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,47	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,46	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,46	-0,03	-0,01
2024-03-31	0,46	-0,02	-0,01
2023-12-31	0,44	-0,02	-0,01
2023-09-30
2023-06-30	0,43	-0,02	-0,01
2023-03-31		0,00	-0,00
2022-12-31	0,47	-0,00	0,02
2022-09-30	0,47	-0,00	0,02
2022-06-30	0,49	0,01	0,03
2022-03-31		0,00	0,04
2021-12-31	0,52	0,04	0,06
2021-09-30	0,52	0,04	0,06
2021-06-30	0,52	0,05	0,07
2021-03-31	0,53	0,04	0,06
2020-12-31	0,55	0,03	0,05
2020-09-30	0,54	0,03	0,04
2020-06-30	0,54	0,03	0,04
2020-03-31	0,53	0,04	0,05