0QPD Analiza finansowa akcji - Allreal Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

Allreal Holding AG to szwajcarska firma zajmująca się głównie sektorem nieruchomości. Działając poprzez dwa segmenty: Nieruchomości oraz Projekty i Deweloperstwo, firma oferuje kompleksowy portfel usług obejmujący generalne wykonawstwo, zarządzanie nieruchomościami i działalność deweloperską. Kluczowe projekty podejmowane przez Allreal obejmują duże inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w najlepszych lokalizacjach w całej Szwajcarii, takich jak Werdmühleplatz w Zurychu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 420,00. MM.
dochód operacyjny dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 182,30. MM.
dochód netto dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 211,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	420,00	182,30	211,40
2024-09-30	410,20	180,05	149,75
2024-06-30	400,40	177,80	88,10
2024-03-31	414,35	176,30	76,65
2023-12-31	428,30	174,80	65,20
2023-09-30	453,20	173,30	90,75
2023-06-30	478,10	171,80	116,30
2023-03-31	490,05	177,85	135,50
2022-12-31	502,00	183,90	154,70
2022-09-30	499,00	180,15	154,35
2022-06-30	496,00	176,40	154,00
2022-03-31	524,45	179,35	168,30
2021-12-31	552,90	182,30	182,60
2021-09-30	565,80	186,45	187,35
2021-06-30	578,70	190,60	192,10
2021-03-31	547,55	180,35	179,65
2020-12-31	516,40	170,10	167,20
2020-09-30	512,35	176,15	203,80
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 12,80.
zysk na akcję rozwodniony dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 12,80.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	12,80	12,80
2024-09-30	9,07	9,07
2024-06-30	5,34	5,34
2024-03-31	4,64	4,64
2023-12-31	3,95	3,95
2023-09-30	5,50	5,49
2023-06-30	7,04	7,04
2023-03-31	8,20	8,20
2022-12-31	9,36	9,36
2022-09-30	9,40	9,39
2022-06-30	9,43	9,43
2022-03-31	10,42	10,42
2021-12-31	11,43	11,43
2021-09-30	11,77	11,77
2021-06-30	12,11	12,11
2021-03-31	11,31	11,31
2020-12-31	10,52	10,52
2020-09-30	12,82	12,81
2020-06-30	15,12	15,12
2020-03-31	15,21	15,21

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 85,10. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 14,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to -107,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	85,10	14,40	-107,80
2024-09-30	65,05	1,45	-75,95
2024-06-30	45,00	-11,50	-44,10
2024-03-31	35,00	-2,60	-38,45
2023-12-31	25,00	6,30	-32,80
2023-09-30	69,15	21,20	-99,15
2023-06-30	113,30	36,10	-165,50
2023-03-31	136,45	24,35	-198,50
2022-12-31	159,60	12,60	-231,50
2022-09-30	151,90	-89,55	-89,50
2022-06-30	144,20	-191,70	52,50
2022-03-31	154,30	-186,70	51,35
2021-12-31	164,40	-181,70	50,20
2021-09-30	126,05	-148,15	23,50
2021-06-30	87,70	-114,60	-3,20
2021-03-31	74,75	-122,35	34,15
2020-12-31	61,80	-130,10	71,50
2020-09-30	127,40	-88,20	-36,70
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 31,04.
p/książka dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 1,10.
p/tbv dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 1,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	31,04	1,10	1,10
2024-09-30
2024-06-30	39,55	1,21	1,21
2024-03-31	46,49	1,19	1,19
2023-12-31	33,40	1,19	1,19
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,95	1,04	1,04
2021-03-31	13,93	1,04	1,04
2020-12-31	14,97	1,04	1,04
2020-09-30	12,28	1,04	1,04
2020-06-30	10,79	1,07	1,07
2020-03-31	10,72	1,07	1,07

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,01	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,08	0,06
2020-03-31	0,07	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,08.
roic dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
zdechlak dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,01
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,01
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,00	0,00
2023-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,01
2023-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,02
2023-06-30	0,03	0,05	0,02	-0,00	0,02
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,03
2022-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,03
2022-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,03
2022-06-30	0,04	0,06	0,03	0,00	0,03
2022-03-31	0,04	0,07	0,03	0,00	0,03
2021-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,02
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	0,00	0,02
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,02
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,02
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,01
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,03
2020-06-30	0,05	0,11	0,06	0,00	0,05
2020-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża netto dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla Allreal Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,58	0,22	0,44
2024-09-30	0,58	0,22	0,44
2024-06-30	0,56	0,18	0,43
2024-03-31	0,53	0,15	0,41
2023-12-31	0,50	0,20	0,38
2023-09-30	0,47	0,24	0,36
2023-06-30	0,48	0,24	0,36
2023-03-31	0,48	0,28	0,36
2022-12-31	0,47	0,31	0,36
2022-09-30	0,47	0,31	0,36
2022-06-30	0,42	0,31	0,36
2022-03-31	0,42	0,32	0,34
2021-12-31	0,41	0,33	0,33
2021-09-30	0,41	0,33	0,33
2021-06-30	0,41	0,33	0,33
2021-03-31	0,42	0,33	0,33
2020-12-31	0,42	0,32	0,33
2020-09-30	0,44	0,40	0,34
2020-06-30	0,46	0,46	0,36
2020-03-31	0,46	0,45	0,36