0QP4 Analiza finansowa akcji - Georg Fischer AG (LSE) Stock

Przegląd

Georg Fischer AG z siedzibą w Szwajcarii jest globalną firmą przemysłową działającą głównie w branży budowy maszyn. Firma jest podzielona na trzy główne obszary działalności: GF Piping Systems, GF Casting Solutions i GF Machining Solutions. GF Piping Systems jest wiodącym dostawcą systemów rurociągów do bezpiecznego i niezawodnego transportu cieczy i gazów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 3 740,00. MM.
dochód operacyjny dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 425,00. MM.
dochód netto dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 277,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 740,00	425,00	277,00
2025-03-31	3 816,00	385,00	245,50
2024-12-31	3 892,00	345,00	214,00
2024-06-30	3 585,00	316,00	209,00
2023-12-31	3 139,00	307,00	235,00
2023-09-30	4 030,00	383,50	254,50
2023-06-30	4 011,00	402,00	274,00
2023-03-31	4 015,50	399,50	275,00
2022-12-31	4 020,00	397,00	276,00
2022-09-30	3 949,50	357,50	253,50
2022-06-30	3 879,00	318,00	231,00
2022-03-31	3 811,50	299,00	222,50
2021-12-31	3 744,00	280,00	214,00
2021-09-30	3 626,00	259,00	202,00
2021-06-30	3 508,00	238,00	190,00
2021-03-31	3 354,50	196,00	153,00
2020-12-31	3 201,00	154,00	116,00
2020-09-30	3 278,00	154,50	111,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,61	2,61
2024-06-30
2023-12-31	2,87	2,87
2023-09-30	3,10	3,10
2023-06-30	3,34	3,34
2023-03-31	3,36	3,35
2022-12-31	3,37	3,37
2022-09-30	3,10	3,10
2022-06-30	2,82	2,83
2022-03-31	2,72	2,72
2021-12-31	2,61	2,62
2021-09-30	2,49	2,49
2021-06-30	2,37	2,35
2021-03-31	1,89	1,87
2020-12-31	1,42	1,40
2020-09-30	1,34	1,32
2020-06-30	1,26	1,25
2020-03-31	1,68	1,67

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 371,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 269,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to -722,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	371,00	269,00	-722,00
2025-03-31	382,00	-6,00	-363,00
2024-12-31	393,00	-281,00	-4,00
2024-06-30	367,00	-2 067,00	1 705,00
2023-12-31	338,00	-2 124,00	1 502,00
2023-09-30	363,50	-1 203,00	612,00
2023-06-30	389,00	-282,00	-278,00
2023-03-31	357,50	-203,50	-253,50
2022-12-31	326,00	-125,00	-229,00
2022-09-30	262,50	-109,50	-135,00
2022-06-30	199,00	-94,00	-41,00
2022-03-31	243,50	-136,00	-31,50
2021-12-31	288,00	-178,00	-22,00
2021-09-30	346,00	-155,50	-151,50
2021-06-30	404,00	-133,00	-281,00
2021-03-31	373,00	-125,50	-87,50
2020-12-31	342,00	-118,00	106,00
2020-09-30	323,50	-154,50	186,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 398,98.
p/książka dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 505,22.
p/tbv dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 1 237,43.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	398,98	505,22	1 237,43
2025-03-31	398,98	505,22	661,88
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31	335,34	3 879,30	-879,84
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	448,96	59,20	60,84
2021-03-31	27,88	2,96	3,04
2020-12-31	36,77	3,07	3,15
2020-09-30	38,43	3,07	3,15
2020-06-30	804,84	64,24	65,88
2020-03-31	611,56	64,24	65,88

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-06-30
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,00	0,00
2021-03-31	0,04	0,05
2020-12-31	0,03	0,05
2020-09-30	0,03	0,05
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,08	0,04	0,14
2025-03-31	0,05	9,73	0,08	0,04	0,14
2024-12-31	0,00	9,73
2024-06-30
2023-12-31	0,07	0,15	0,11	-0,12	0,16
2023-09-30	0,07	0,18	0,12	-0,09	0,17
2023-06-30	0,07	0,18	0,12	-0,09	0,17
2023-03-31	0,07	0,18	0,12	-0,06	0,15
2022-12-31	0,06	0,17	0,10	0,00	0,10
2022-09-30	0,06	0,17	0,10	0,00	0,10
2022-06-30	0,00	0,16	0,15
2022-03-31	0,06	0,15	0,09	0,03	0,10
2021-12-31	0,06	0,15	0,09	0,04	0,17
2021-09-30	0,06	0,15	0,08	0,02	0,17
2021-06-30	0,05	0,14	0,08	0,00	0,17
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,06	0,15
2020-12-31	0,03	0,08	0,05	0,13	0,15
2020-09-30	0,03	0,08	0,05	0,14	0,14
2020-06-30	0,03	0,08	0,05	0,18	0,15
2020-03-31	0,04	0,10	0,06	0,07	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Georg Fischer AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	0,05	0,09
2025-03-31	0,42	0,05	0,09
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31	0,41	0,06	0,10
2023-09-30	0,41	0,07	0,10
2023-06-30	0,41	0,07	0,10
2023-03-31	0,41	0,07	0,10
2022-12-31	0,39	0,06	0,09
2022-09-30	0,39	0,06	0,09
2022-06-30		0,06	0,08
2022-03-31	0,39	0,06	0,08
2021-12-31	0,39	0,06	0,07
2021-09-30	0,39	0,06	0,07
2021-06-30	0,39	0,05	0,07
2021-03-31	0,38	0,05	0,06
2020-12-31	0,38	0,04	0,05
2020-09-30	0,38	0,03	0,05
2020-06-30	0,39	0,03	0,05
2020-03-31	0,39	0,04	0,06