0QNE Analiza finansowa akcji - Leonteq AG (LSE) Stock

Przegląd

Leonteq AG z siedzibą w Zurychu w Szwajcarii działa w branży usług finansowych, koncentrując się w szczególności na technologii i usługach w zakresie rozwiązań inwestycyjnych. Spółka specjalizuje się w strukturyzowanych produktach inwestycyjnych oraz rozwiązaniach w zakresie długoterminowego oszczędzania, obsługując banki, podmioty zarządzające aktywami oraz towarzystwa ubezpieczeniowe. Leonteq AG opracowało autorską platformę oferującą kompleksową obsługę, od projektowania produktu i wyceny po zarządzanie cyklem życia i dystrybucję.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 227,96. MM.
dochód operacyjny dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 14,49. MM.
dochód netto dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -0,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	227,96	14,49	-0,62
2025-03-31	232,80	16,68	2,61
2024-12-31	237,64	18,87	5,84
2024-09-30	242,51	14,96	6,69
2024-06-30	245,95	11,04	7,54
2024-03-31	251,41	14,38	14,07
2023-12-31	256,88	17,72	20,60
2023-09-30	283,13	46,40	43,89
2023-06-30	309,37	75,09	67,17
2023-03-31	383,58	141,11	111,81
2022-12-31	457,78	207,13	156,45
2022-09-30	480,01	235,31	177,91
2022-06-30	502,24	263,49	199,37
2022-03-31	459,58	227,93	177,55
2021-12-31	416,92	192,36	155,72
2021-09-30	378,30	158,02	132,27
2021-06-30	339,69	123,68	108,81
2021-03-31	288,77	79,73	74,35
2020-12-31	237,86	35,79	39,89
2020-09-30	237,73	35,49	38,93
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,33	0,32
2024-09-30	0,38	0,37
2024-06-30	0,43	0,41
2024-03-31	0,79	0,76
2023-12-31	1,15	1,11
2023-09-30	2,43	2,34
2023-06-30	3,70	3,56
2023-03-31	6,15	5,93
2022-12-31	8,58	8,28
2022-09-30	9,73	9,44
2022-06-30	10,87	10,60
2022-03-31	9,66	9,47
2021-12-31	8,47	8,33
2021-09-30	7,21	7,07
2021-06-30	5,94	5,82
2021-03-31	4,03	3,96
2020-12-31	2,15	2,12
2020-09-30	2,09	2,06
2020-06-30	2,02	2,00
2020-03-31	2,69	2,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -39,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -23,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -70,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-39,84	-23,57	-70,87
2025-03-31	-28,30	-24,99	-55,72
2024-12-31	-16,77	-26,41	-40,56
2024-09-30	-88,72	-27,56	-45,15
2024-06-30	-160,67	-28,71	-49,73
2024-03-31	-237,31	-29,10	-83,15
2023-12-31	-313,94	-29,50	-116,56
2023-09-30	-150,92	-28,33	-110,41
2023-06-30	12,11	-27,16	-104,26
2023-03-31	208,04	-26,51	-98,66
2022-12-31	403,98	-25,86	-93,06
2022-09-30	398,05	-23,60	-90,62
2022-06-30	392,12	-21,35	-88,17
2022-03-31	230,31	-22,21	-60,48
2021-12-31	68,51	-23,07	-32,78
2021-09-30	-85,11	-25,15	-31,66
2021-06-30	-238,73	-27,23	-30,53
2021-03-31	5,59	-26,37	-30,24
2020-12-31	249,91	-25,51	-29,95
2020-09-30	319,83	-26,84	-34,58
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 57,59.
p/książka dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,42.
p/tbv dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	57,59	0,42	0,45
2025-03-31	59,56	0,43	0,46
2024-12-31	46,75	0,43	0,46
2024-09-30	61,17	0,56	0,56
2024-06-30	22,90	0,40	0,40
2024-03-31	15,55	0,41	0,44
2023-12-31	7,30	0,41	0,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	3,96	0,60	0,64
2021-03-31	5,83	0,60	0,64
2020-12-31	10,86	0,67	0,72
2020-09-30	11,18	0,67	0,73
2020-06-30	11,46	0,66	0,71
2020-03-31	8,67	0,66	0,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	0,01
2024-12-31	0,00	0,05
2024-09-30	0,00	0,06
2024-06-30	0,01	0,09
2024-03-31	0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,00	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,00	0,00	-0,01	-0,00
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	-0,00
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,08	-0,05
2024-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,16	-0,10
2024-06-30	0,00	0,02	0,00	-0,12	-0,08
2024-03-31	0,00	0,02	0,00	-0,06	-0,04
2023-12-31	0,00	0,05	0,01	-0,04	-0,02
2023-09-30	0,00	0,08	0,01	-0,01	0,01
2023-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,01	0,00
2023-03-31	0,01	0,14	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,22	0,01	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,22	0,01	0,02	0,03
2022-06-30	0,01	0,28	0,01	0,02	0,03
2022-03-31	0,01	0,25	0,01	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,24	0,01	0,00	-0,02
2021-09-30	0,01	0,20	0,01	-0,01	-0,02
2021-06-30	0,01	0,17	0,02	-0,04	-0,04
2021-03-31	0,01	0,11	0,01	-0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	0,02	0,02
2020-09-30	0,00	0,06	0,00	0,03	0,03
2020-06-30	0,00	0,06	0,01	0,04	0,06
2020-03-31	0,01	0,08	0,00	0,02	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża netto dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Leonteq AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,03	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,02	0,03
2024-12-31	1,00	0,03	0,05
2024-09-30	0,01	0,03	0,05
2024-06-30	0,03	0,06	0,08
2024-03-31	0,06	0,08	0,10
2023-12-31	0,91	0,16	0,18
2023-09-30	0,92	0,20	0,23
2023-06-30	0,95	0,22	0,24
2023-03-31	0,95	0,27	0,35
2022-12-31	0,99	0,36	0,48
2022-09-30	0,99	0,36	0,48
2022-06-30	0,39	0,39	0,46
2022-03-31	0,39	0,38	0,43
2021-12-31	0,98	0,37	0,39
2021-09-30	0,98	0,35	0,38
2021-06-30	0,98	0,32	0,36
2021-03-31	0,97	0,26	0,27
2020-12-31	0,16	0,17	0,16
2020-09-30	0,97	0,16	0,14
2020-06-30	0,97	0,16	0,16
2020-03-31	0,98	0,20	0,21