0QMS Analiza finansowa akcji - dormakaba Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

dormakaba Holding AG jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań dostępowych, oferującym kompleksową gamę produktów i usług dla bezpiecznego dostępu i zarządzania budynkami. Firma specjalizuje się w innowacyjnych systemach blokowania, elektronicznych systemach kontroli dostępu i rozwiązaniach serwisowych, obsługując różnorodne sektory, w tym rynki komercyjne, mieszkaniowe i instytucjonalne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 2 881,90. MM.
dochód operacyjny dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 280,00. MM.
dochód netto dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 67,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	2 881,90	280,00	67,70
2024-09-30	2 859,50	249,05	54,95
2024-06-30	2 837,10	218,10	42,20
2024-03-31	2 821,30	226,40	42,25
2023-12-31	2 805,50	234,70	42,30
2023-09-30	2 827,15	241,60	44,00
2023-06-30	2 848,80	248,50	45,70
2023-03-31	2 837,95	131,85	20,45
2022-12-31	2 827,10	15,20	-4,80
2022-09-30	2 792,00	63,10	7,25
2022-06-30	2 756,90	111,00	19,30
2022-03-31	2 689,35	219,50	60,10
2021-12-31	2 621,80	328,00	100,90
2021-09-30	2 560,75	301,30	100,85
2021-06-30	2 499,70	274,60	100,80
2021-03-31	2 440,65	246,95	88,20
2020-12-31	2 381,60	219,30	75,60
2020-09-30	2 460,70	236,25	80,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 16,21.
zysk na akcję rozwodniony dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 16,00.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	16,21	16,00
2024-09-30	13,14	13,00
2024-06-30	10,08	10,00
2024-03-31	10,06	10,05
2023-12-31	10,04	10,09
2023-09-30	10,48	10,50
2023-06-30	10,92	10,90
2023-03-31	4,89	4,88
2022-12-31	-1,15	-1,15
2022-09-30	1,74	1,72
2022-06-30	4,62	4,60
2022-03-31	14,41	14,34
2021-12-31	24,21	24,10
2021-09-30	24,21	24,10
2021-06-30	24,21	24,10
2021-03-31	21,21	21,12
2020-12-31	18,20	18,11
2020-09-30	19,29	19,20
2020-06-30	20,39	20,30
2020-03-31	25,51	25,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 276,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to -85,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to -167,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	276,70	-85,70	-167,00
2024-09-30	281,45	-83,65	-172,45
2024-06-30	286,20	-81,60	-177,90
2024-03-31	280,25	-82,80	-199,45
2023-12-31	274,30	-84,00	-221,00
2023-09-30	281,35	-97,90	-199,40
2023-06-30	288,40	-111,80	-177,80
2023-03-31
2022-12-31	181,90	-109,50	-37,90
2022-09-30	154,60	-134,20	-19,15
2022-06-30	127,30	-158,90	-0,40
2022-03-31
2021-12-31	168,50	-157,70	-17,30
2021-09-30	241,00	-126,60	-124,60
2021-06-30	313,50	-95,50	-231,90
2021-03-31	348,40	-88,55	-276,25
2020-12-31	383,30	-81,60	-320,60
2020-09-30	355,70	-157,00	-193,20
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 64,45.
p/książka dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 7,94.
p/tbv dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 15,29.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	64,45	7,94	15,29
2024-09-30	61,97	7,64	14,70
2024-06-30	76,38	9,42	35,38
2024-03-31	76,82	11,33	64,35
2023-12-31	73,86	11,33	64,35
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	26,92	10,24	15,59
2021-03-31	30,68	10,22	15,54
2020-12-31	35,80	15,41	29,13
2020-09-30	33,79	15,41	29,13
2020-06-30	31,99	19,15	46,99
2020-03-31	25,51	19,10	46,85

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,05
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,08
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,06	0,09
2020-06-30	0,07	0,09
2020-03-31	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,24.
roic dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,03.
okroiczny dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,30.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,24	0,04	0,03	0,30
2024-09-30	0,02	0,19	0,04	0,03	0,30
2024-06-30	0,02	0,13	0,04	0,01	0,30
2024-03-31	0,02	0,25	0,04	-0,01	0,28
2023-12-31	0,02	0,22	0,04	0,01	0,27
2023-09-30	0,02	0,23	0,04	0,02	0,27
2023-06-30	0,02	0,23	0,04	0,01	0,24
2023-03-31	0,02	0,15	0,02	0,00	0,00
2022-12-31	0,03	0,40	0,06	-0,02	0,15
2022-09-30	0,03	0,40	0,06	-0,02	0,15
2022-06-30	0,05	0,24	0,06	-0,06	0,13
2022-03-31	0,05	0,31	0,08	-0,05	0,15
2021-12-31	0,06	0,57	0,12	-0,05	0,33
2021-09-30	0,06	0,57	0,12	-0,02	0,33
2021-06-30	0,06	0,71	0,17	0,02	0,53
2021-03-31	0,05	0,62	0,09	0,03	0,37
2020-12-31	0,04	0,68	0,09	0,04	0,44
2020-09-30	0,04	0,73	0,09	0,04	0,41
2020-06-30	0,04	0,33	0,10	0,04	0,40
2020-03-31	0,06	0,41	0,11	0,00	0,33

Gross Margins

marża brutto dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,40.
marża netto dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,01.
marża operacyjna dla dormakaba Holding AG od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,40	0,01	0,08
2024-09-30	0,40	0,01	0,08
2024-06-30	0,40	0,01	0,08
2024-03-31	0,41	0,02	0,06
2023-12-31	0,40	0,02	0,06
2023-09-30	0,40	0,02	0,07
2023-06-30	0,40	0,02	0,07
2023-03-31	0,40	0,01	0,04
2022-12-31	0,40	0,02	0,09
2022-09-30	0,40	0,02	0,09
2022-06-30	0,41	0,02	0,09
2022-03-31	0,41	0,03	0,10
2021-12-31	0,42	0,04	0,10
2021-09-30	0,42	0,04	0,11
2021-06-30	0,42	0,04	0,11
2021-03-31	0,41	0,04	0,10
2020-12-31	0,41	0,03	0,09
2020-09-30	0,41	0,03	0,10
2020-06-30	0,41	0,03	0,10
2020-03-31	0,42	0,04	0,12