0QJS Analiza finansowa akcji - Clariant AG (LSE) Stock

Przegląd

Clariant AG to szwajcarska firma działająca w branży chemii specjalistycznej. Firma jest rozpoznawalna na całym świecie za swój wkład w zrównoważone rozwiązania w wielu sektorach, takich jak specjalizacje przemysłowe i konsumenckie, kataliza, zasoby naturalne oraz tworzywa sztuczne i powłoki. Kluczowe projekty Clariant AG często koncentrują się wokół innowacyjnych rozwiązań chemicznych, z silnym naciskiem na zrównoważony rozwój środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 4 063,00. MM.
dochód operacyjny dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 176,00. MM.
dochód netto dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 113,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 063,00	176,00	113,00
2025-03-31	4 107,50	268,50	178,50
2024-12-31	4 152,00	361,00	244,00
2024-06-30	4 163,00	389,00	82,00
2024-03-31	4 270,00	406,00	108,00
2023-12-31	4 377,00	423,00	134,00
2023-06-30	4 919,00	522,00	-76,00
2023-03-31	5 058,50	560,00	4,00
2022-12-31	5 198,00	598,00	84,00
2022-09-30	5 049,50	582,00	328,00
2022-06-30	4 901,00	566,00	572,00
2022-03-31	4 636,50	509,00	458,00
2021-12-31	4 372,00	452,00	344,00
2021-09-30	4 160,50	432,50	597,00
2021-06-30	3 949,00	413,00	850,00
2021-03-31	3 904,50	388,50	817,00
2020-12-31	3 860,00	364,00	784,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,74	0,74
2024-06-30	0,25	0,25
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,41	0,41
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,26	0,26
2022-09-30	1,00	0,99
2022-06-30	1,74	1,73
2022-03-31	1,39	1,38
2021-12-31	1,04	1,04
2021-09-30	1,81	1,81
2021-06-30	2,58	2,57
2021-03-31	2,48	2,47
2020-12-31	2,38	2,37
2020-06-30	0,59	0,59
2020-03-31	0,31	0,31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 422,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to -201,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to -261,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	422,00	-201,00	-261,00
2025-03-31	420,00	-503,00	8,00
2024-12-31	418,00	-805,00	277,00
2024-06-30	455,00	-940,00	571,00
2024-03-31	438,00	-427,00	88,50
2023-12-31	421,00	86,00	-394,00
2023-06-30	597,00	25,00	-671,00
2023-03-31	549,50	89,50	-668,50
2022-12-31	502,00	154,00	-666,00
2022-09-30	416,50	165,50	-792,50
2022-06-30	331,00	177,00	-919,00
2022-03-31	347,00	17,00	-728,50
2021-12-31	363,00	-143,00	-538,00
2021-09-30	329,00	400,50	-987,50
2021-06-30	295,00	944,00	-1 437,00
2021-03-31	332,00	1 013,50	-1 381,50
2020-12-31	369,00	1 083,00	-1 326,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 11,59.
p/książka dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 1,13.
p/tbv dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 4,23.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,59	1,13	4,23
2025-03-31	13,14	1,28	-6,91
2024-12-31	56,24	1,41	5,11
2024-06-30	27,58	1,13	5,56
2024-03-31	19,85	1,22	2,40
2023-12-31	-35,01	1,22	2,40
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,82	1,64	22,80
2021-03-31	5,02	1,64	22,80
2020-12-31	5,06	1,64	21,56
2020-06-30	20,23	1,51	13,96
2020-03-31	38,50	1,51	13,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,04
2025-03-31	0,08	0,04
2024-12-31	0,05	0,03
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,06	0,02
2023-12-31	-0,02	0,05
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,05
2020-06-30	0,05	0,07
2020-03-31	0,03	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,02	0,09
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,01	0,11	0,01	0,02	0,10
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,10
2024-03-31	0,02	0,05	0,04	0,03	0,12
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,16
2023-06-30	0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,15
2023-03-31		0,00	0,00	-0,01	0,14
2022-12-31	0,08	0,13	0,08	-0,06	0,10
2022-09-30	0,08	0,22	0,08	-0,06	0,10
2022-06-30	0,05	0,24	0,12	-0,09	0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,12	0,14	0,07	-0,07	0,07
2021-09-30	0,08	0,24	0,12	-0,05	0,07
2021-06-30	0,11	0,31	0,21	-0,05	0,08
2021-03-31	0,10	0,30	0,18	-0,01	0,07
2020-12-31	0,10	0,29	0,17	0,02	0,08
2020-06-30	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11
2020-03-31	0,01	0,04	0,02	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Clariant AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	0,06	0,09
2025-03-31	0,30	0,06	0,09
2024-12-31	0,29	0,01	0,10
2024-06-30	0,28	0,02	0,10
2024-03-31	0,27	0,03	0,10
2023-12-31	0,27	-0,02	0,11
2023-06-30	0,29	-0,02	0,10
2023-03-31	0,29	0,00	0,11
2022-12-31	0,29	0,06	0,11
2022-09-30	0,29	0,06	0,11
2022-06-30	0,30	0,12	0,11
2022-03-31		0,00	0,11
2021-12-31	0,31	0,08	0,10
2021-09-30	0,31	0,14	0,11
2021-06-30	0,31	0,21	0,11
2021-03-31	0,31	0,20	0,10
2020-12-31	0,31	0,20	0,08
2020-06-30	0,32	0,05	0,03
2020-03-31	0,32	0,02	0,04